金冠股份300510核心经营数据 |
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当前股价：4.17，市值：34
亿，动态市盈率PE：-10.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.51%。 其中，历史营业增长率：17.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 82469.07 | 82862.39 | 82862.39 | 82862.39 | 82862.39 | 88288.5 | 52445.24 | 22628.34 | 17384.2 | 6512.1 |
| 净资产(万) | 229529.32 | 267482.16 | 265767.88 | 261152.8 | 260896.36 | 296184.38 | 427748.99 | 233473.5 | 61249.03 | 32189.75 |
| 总资产(万) | 334618.34 | 384930.33 | 348472.51 | 338209.43 | 321107.64 | 390781.99 | 538171.16 | 301423.58 | 80730.64 | 47212.06 |
| 营业收入(万) | 108377.94 | 116919.7 | 116590.7 | 107426.12 | 84518.56 | 92668.66 | 124196.06 | 74131.45 | 37822.6 | 26195.56 |
| 营业收入增长率(%) | -7.31 | 0.28 | 8.53 | 27.1 | -8.79 | -25.39 | 67.53 | 96 | 44.39 | 9.14 |
| 营业成本(万) | 87558.11 | 87200.79 | 88235.47 | 83488.13 | 65623.89 | 66696.59 | 79456.44 | 46421.24 | 23705.84 | 15127.36 |
| 营业成本增长率(%) | 0.41 | -1.17 | 5.69 | 27.22 | -1.61 | -16.06 | 71.16 | 95.82 | 56.71 | 8.35 |
| 毛利率(%) | 19.21 | 25.42 | 24.32 | 22.28 | 22.36 | 28.03 | 36.02 | 37.38 | 37.32 | 42.25 |
| 三项费用(万) | 28024.3 | 23294.76 | 19150.23 | 15521.51 | 23263.07 | 22678.84 | 17726.64 | 12504.05 | 6805.31 | 5212.45 |
| 费用增长率(%) | 20.3 | 21.64 | 23.38 | -33.28 | 2.58 | 27.94 | 41.77 | 83.74 | 30.56 | 12.46 |
| 费用率(%) | 134.6 | 78.38 | 67.54 | 64.84 | 123.12 | 87.32 | 39.62 | 45.12 | 48.21 | 47.09 |
| 净利润(万) | -34046.49 | 1877.57 | 4597.56 | 2852.39 | 5584.42 | -120355.03 | 19825.13 | 12878.18 | 6064.42 | 5125.37 |
| 净利润增长率(%) | -1913.33 | -59.16 | 61.18 | -48.92 | -104.64 | -707.08 | 53.94 | 112.36 | 18.32 | 15.08 |
| 经营现金流(万) | 39348.1 | -35635.59 | -8559.06 | -9517.67 | 3955.57 | 6271.13 | 12140.62 | 3336.08 | 2417.14 | 5345.76 |
| 现金流增长率(%) | -210.42 | 316.35 | -10.07 | -340.61 | -36.92 | -48.35 | 263.92 | 38.02 | -54.78 | 261.81 |
| 净利润现金比(-) | -1.16 | -18.98 | -1.86 | -3.34 | 0.71 | -0.05 | 0.61 | 0.26 | 0.4 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.7 | 0.7 | 1.75 | 1.09 | 2 | -33.25 | 6 | 8.74 | 12.98 | 17.23 |
| 生产资本回报率(%) | -77.39 | 3.64 | 8.56 | 3.89 | 4.11 | -86.54 | 17.68 | 33.98 | 38.11 | 51.51 |
| 资本支出(万) | 25978.64 | 7347 | 9863.82 | 3913.79 | 10937.93 | 13532.75 | 36174.03 | 7540.46 | 12498.37 | 810.39 |
| 折旧和摊销(万) | 5957 | 5502 | 5721 | 7655 | 12361 | 11201 | 8680 | 2889 | 1010 | 948 |
| 归属股东权益(万) | 228718.38 | 265924.96 | 264647.64 | 261701.55 | 261136.09 | 293996.47 | 425700.47 | 231735.46 | 59877.39 | 31245.86 |
| 股东权益增长率(%) | -13.99 | 0.48 | 1.13 | 0.22 | -11.18 | -30.94 | 83.7 | 287.02 | 91.63 | 16.99 |
| 自由现金流(万) | -53322 | 706 | 680 | 6903 | 7046 | -122826 | -7881 | 7914 | -5852 | 5142 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -213.81 | 114.43 |
| 每股股东权益(元) | 2.77 | 3.21 | 3.19 | 3.16 | 3.15 | 3.33 | 8.12 | 10.24 | 3.44 | 4.8 |
| 每股股东收益(元) | -0.4 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | -1.36 | 0.37 | 0.56 | 0.32 | 0.77 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCCCB | BBCCA | BBCCB | BCBCB | BCCCB | BBBBA | BBBBA | BBBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | --+ | --+ | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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