天邑股份300504现金流量表 |
3963 ℃ |
|
当前股价：15.59，市值：42
亿，动态市盈率PE：-62.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.01%。 其中，历史营业增长率：15.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 188617.21 | 275631.76 | 297959.17 | 243219.6 | 205364.55 | 250224.86 | 270460.28 | 238779.78 | 174072.75 | 102956.93 |
| 收到的税费返还(万) | 725.33 | 605.91 | 231.64 | - | 1280.01 | 134.54 | 18.64 | - | 222.17 | 108.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7055.61 | 9040.12 | 9149.53 | 16785.52 | 7819.27 | 5415.44 | 1645.13 | 6431.79 | 4877.58 | 1507 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 196398.15 | 285277.8 | 307340.34 | 260005.11 | 214463.83 | 255774.84 | 272124.05 | 245211.58 | 179172.5 | 104572.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 144079.47 | 205158.41 | 233172.23 | 210990.99 | 140454 | 183996.23 | 202022.28 | 187240.15 | 121232.37 | 71810.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24148.49 | 29414.17 | 34321.45 | 29194.49 | 25301.76 | 28083.8 | 27283.2 | 21343.03 | 19504.7 | 13846.49 |
| 支付的各项税费(万) | 6006.34 | 9050.24 | 13886.18 | 13119.57 | 12309.6 | 15609.91 | 12629.83 | 8531 | 9270.74 | 5126.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17180.37 | 27384.77 | 20843.34 | 21987.56 | 15558.31 | 14148.2 | 14896.24 | 20434.23 | 17647.65 | 9546.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 191414.68 | 271007.6 | 302223.2 | 275292.6 | 193623.68 | 241838.13 | 256831.54 | 237548.41 | 167655.48 | 100331.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4983.47 | 14270.2 | 5117.14 | -15287.49 | 20840.14 | 13936.71 | 15292.51 | 7663.17 | 11517.02 | 4241.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 40000 | 136100 | 145700 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 450.12 | 311.29 | 243.22 | 1590.35 | 1320.23 | 1497.37 | 1028.66 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.46 | 21.56 | 74.2 | - | 4.3 | - | 0.9 | 1.21 | 18.7 | 3.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 459.59 | 332.85 | 317.43 | 41590.35 | 137424.53 | 147197.37 | 1029.56 | 1.21 | 18.7 | 3.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2820.78 | 6801.21 | 14147.94 | 9087.22 | 5175.7 | 5517.41 | 5134.55 | 5625.57 | 5781.47 | 2095.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 9900.83 | 13856.75 | 1000 | 2380.46 | 136200 | 144399 | 41900 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 837.81 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12721.61 | 20657.96 | 15147.94 | 11467.68 | 141375.7 | 149916.41 | 47872.36 | 5625.57 | 5781.47 | 2095.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12262.02 | -20325.11 | -14830.51 | 30122.67 | -3951.17 | -2719.04 | -46842.8 | -5624.36 | -5762.77 | -2092.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 4097.44 | - | - | 79553 | - | 2280 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11886.62 | 15455.34 | 18500 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 973.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 4097.44 | - | - | 92413.33 | 15455.34 | 20780 | 9000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 11000 | 18143.29 | 19290.44 | 9500 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5448.65 | 5390.78 | 5461.82 | 5365.87 | 5348.16 | 5449.05 | 4745.51 | 758.35 | 713.62 | 483.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1174.84 | 328.69 | 739.96 | 302.39 | - | - | 973.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6623.49 | 5719.47 | 6201.78 | 5668.27 | 5348.16 | 16449.05 | 23862.51 | 20048.79 | 10213.62 | 7483.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6623.49 | -5719.47 | -6201.78 | -1570.82 | -5348.16 | -16449.05 | 68550.82 | -4593.45 | 10566.38 | 1516.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -655.41 | -416.33 | -408.53 | 126.57 | 8.85 | -146.6 | -187.11 | 26.72 | 67.02 | 37.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14557.45 | -12190.72 | -16323.68 | 13390.93 | 11549.66 | -5377.98 | 36813.42 | -2527.93 | 16387.66 | 3702.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54086.67 | 66277.39 | 82601.07 | 69210.14 | 57660.48 | 63038.46 | 26225.03 | 28752.96 | 12365.31 | 8662.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39529.22 | 54086.67 | 66277.39 | 82601.07 | 69210.14 | 57660.48 | 63038.46 | 26225.03 | 28752.96 | 12365.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2642.54 | 10069.52 | 19343.85 | 18069.74 | 11017.9 | 10767.99 | 15217.87 | 22994.86 | 15196.08 | 12040.51 |
| 资产减值准备(万) | 3198.95 | 2092.17 | 2817.38 | 1866.99 | 418.14 | 699.12 | 2441.85 | 1855.62 | 1477.77 | 490.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3635.44 | 3913 | 3403.48 | 2932.79 | 2840.19 | 2845.77 | 2342.39 | 1851.61 | 1712.83 | 1249 |
| 无形资产摊销(万) | 186.91 | 261.05 | 372.91 | 527.97 | 435.21 | 327.66 | 256.33 | 248.68 | 180.55 | 75.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2.72 | 3.78 | 4.32 | 5.41 | 4.51 | 2.86 | - | 29.48 | 70.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.13 | 3.64 | 31.07 | 44.15 | 26.26 | - | -0.69 | -0.81 | 14.27 | 3.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 36.82 | 5.33 | - | 0.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -174.94 | -37.18 | 2.02 | - | 46.87 | -98.05 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 717.62 | 492.91 | 15.3 | -143.37 | -439.31 | 247.49 | 925.62 | 754.95 | 717.01 | 483.59 |
| 投资损失(万) | -436.43 | -311.29 | -243.22 | -1416.72 | -1320.23 | -1497.37 | -1028.66 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1697.97 | 313.31 | -616.61 | -333.91 | 551.72 | -57.95 | -285.14 | 7.68 | -792.53 | -16.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -228.96 | 49.87 | 38.61 | -26.04 | -7.03 | 14.71 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 35792.4 | 13718.6 | -10237.35 | -49407.56 | 2737.77 | 22337.44 | 16023.56 | -31371.35 | -32183.31 | -12480.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1746.79 | 1296.04 | -3336.2 | -1749.16 | 8711.62 | 15866.73 | -33143.56 | -12690.16 | -11749.88 | -6660.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32991.84 | -18105.73 | -8803.22 | 12491.14 | -4192.48 | -37528.37 | 12515.84 | 23979.33 | 34952.37 | 8933.95 |
| 其他(万) | 1243.48 | 414.34 | 2039.1 | 1543.89 | 2.77 | 7.04 | 24 | 32.75 | 1962.38 | 52.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4983.47 | 14270.2 | 5117.14 | -15287.49 | 20840.14 | 13936.71 | 15292.51 | 7663.17 | 11517.02 | 4241.76 |
| 融资租入固定资产(万) | 188.2 | 37.95 | 107.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39529.22 | 54086.67 | 66277.39 | 82601.07 | 69210.14 | 57660.48 | 63038.46 | 26225.03 | 28752.96 | 12365.31 |
| 现金的期初余额(万) | 54086.67 | 66277.39 | 82601.07 | 69210.14 | 57660.48 | 63038.46 | 26225.03 | 28752.96 | 12365.31 | 8662.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14557.45 | -12190.72 | -16323.68 | 13390.93 | 11549.66 | -5377.98 | 36813.42 | -2527.93 | 16387.66 | 3702.86 |