华自科技300490现金流量表 |
4273 ℃ |
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当前股价：8.95，市值：36
亿，动态市盈率PE：-10.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-182.94%。 其中，历史营业增长率：19.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 234538.39 | 193530.17 | 148532.73 | 115759.5 | 102826.82 | 77247.11 | 52482.11 | 42880.57 | 49976.72 | 49108.57 |
| 收到的税费返还(万) | 1921.6 | 2003.73 | 1531.33 | 894 | 1141.9 | 1394.63 | 949.8 | 1291.65 | 1199.7 | 1376.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10875.68 | 11369.45 | 4530.51 | 4578.47 | 6012.8 | 7440.63 | 1507.47 | 1972.3 | 1121.18 | 1252.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 247335.67 | 206903.34 | 154594.57 | 121231.97 | 109981.52 | 86082.37 | 54939.38 | 46144.53 | 52297.6 | 51737.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 158141.96 | 163188.77 | 115317.52 | 63882.91 | 54773.62 | 49822.23 | 30822.52 | 30780.31 | 32410.46 | 27479.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36948.58 | 32077.91 | 27635.1 | 20784.39 | 21967.71 | 19963.99 | 11014.87 | 8217.12 | 6583.55 | 5827.25 |
| 支付的各项税费(万) | 16334.03 | 10080.4 | 12223.73 | 7909.78 | 9721.16 | 8043.89 | 5695.7 | 4346.04 | 4260.64 | 4019.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27633.39 | 22922.25 | 17850.78 | 14607.85 | 19307.25 | 19516.1 | 8579.25 | 6877.17 | 5547.44 | 5726.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 239057.96 | 228269.33 | 173027.13 | 107184.93 | 105769.74 | 97346.21 | 56112.34 | 50220.64 | 48802.09 | 43052.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8277.71 | -21365.99 | -18432.56 | 14047.05 | 4211.78 | -11263.84 | -1172.95 | -4076.11 | 3495.51 | 8685.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25796.86 | 8400.95 | 18091.32 | 568.25 | 1793.36 | 621.52 | 3496.88 | 315.65 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 442.23 | - | 0.21 | - | - | 35.31 | 26.72 | 20.62 | 235.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3434.56 | 55.85 | 10.55 | 7.3 | 79.94 | 2.01 | 0.5 | 0.07 | 4.31 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11.14 | 35.64 | 1236.74 | - | 220 | 600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29673.65 | 8456.8 | 18102.09 | 575.56 | 1884.44 | 694.48 | 4760.85 | 336.34 | 459.46 | 600 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57856.73 | 17079.95 | 31716.01 | 13288.42 | 11014.88 | 8971.56 | 5097.03 | 12669.3 | 2213.43 | 595.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 26090.12 | 9836.43 | 18735.88 | 4040.16 | 3568.92 | 367.98 | 2530 | 4230.76 | 12.21 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 40.76 | - | - | 35720 | - | 356.1 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 36.21 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83946.85 | 26916.38 | 50492.65 | 17328.58 | 14620.01 | 45059.53 | 7627.03 | 17256.16 | 2225.64 | 595.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54273.2 | -18459.59 | -32390.57 | -16753.02 | -12735.58 | -44365.05 | -2866.18 | -16919.81 | -1766.18 | 4.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 90791.31 | 4322.24 | 3006.39 | 337 | 360 | 36055.44 | 5042.88 | - | 20845 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 345.5 | 3187.51 | 2641.59 | 337 | 360 | 120.1 | 670 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59288.65 | 95773.32 | 119063.1 | 62285 | 53974.3 | 28431 | 4000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5747.27 | 19176.01 | 12560.91 | 8629.77 | 1501.9 | - | - | 482.23 | 29.2 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 155827.23 | 119271.58 | 134630.4 | 71251.77 | 55836.2 | 64486.44 | 9042.88 | 482.23 | 20874.2 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83979.51 | 50424.69 | 58859.37 | 41039.3 | 40890 | 7795.79 | 2086.21 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3489.85 | 4769.32 | 2458.03 | 3013.34 | 3368.75 | 1945.26 | 1085.01 | 2000 | 900 | 750 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 24.5 | - | - | 0.25 | - | - | 23.4 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7458.09 | 16427.51 | 26910.07 | 9381.87 | 2473.75 | 1142.23 | 996.37 | - | - | 942.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 94927.45 | 71621.52 | 88227.47 | 53434.51 | 46732.5 | 10883.27 | 4167.6 | 2000 | 900 | 1692.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 60899.77 | 47650.06 | 46402.93 | 17817.26 | 9103.7 | 53603.17 | 4875.28 | -1517.77 | 19974.2 | -1692.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -20.63 | -181.76 | -14.97 | -98.32 | 32.6 | 23.1 | -41.06 | 65.46 | 15.44 | -1.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14883.66 | 7642.72 | -4435.16 | 15012.97 | 612.51 | -2002.62 | 795.09 | -22448.23 | 21718.97 | 6995.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33338.33 | 25695.61 | 28616.1 | 13603.13 | 12990.62 | 14993.24 | 14198.15 | 36646.39 | 14927.41 | 7932.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48221.99 | 33338.33 | 24180.94 | 28616.1 | 13603.13 | 12990.62 | 14993.24 | 14198.15 | 36646.39 | 14927.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19748.51 | -43718.87 | 4536.86 | 3213.01 | 8827.15 | 9872.45 | 5615.07 | 5315.02 | 4521.7 | 4408.5 |
| 资产减值准备(万) | 9345.45 | 31730.55 | 5011.09 | 1825.46 | 6381.95 | 3044.67 | 1310.35 | 1220.7 | 634.65 | 413.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9297.65 | 5198.36 | 4026.24 | 2488.55 | 1946.03 | 1679.33 | 1132.68 | 962.27 | 764.34 | 728.87 |
| 无形资产摊销(万) | 433.59 | 809.62 | 877.65 | 825.24 | 1108.52 | 1122.93 | 344.25 | 160.07 | 155.27 | 239.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 147.65 | 129.72 | 107.54 | 23.65 | 17.7 | 22 | 21.6 | 7.08 | - | 13.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.11 | 19.11 | -2.4 | -9.87 | 13.9 | 0.06 | 1.32 | 1.12 | 0.47 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.21 | 0.56 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 201.17 | -119.5 | 46.88 | - | -6132.6 | 0.42 | - | 10.76 | -10.76 | - |
| 财务费用(万) | 3922.25 | 4911.73 | 3584.09 | 2203.74 | 2039.72 | 806.54 | 102.68 | -65.46 | -15.44 | 1.9 |
| 投资损失(万) | -1303.12 | -654.38 | -209.86 | 804.08 | 100 | -47.41 | -48.57 | -310.67 | -235.15 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1002.13 | -4931.77 | -2052.21 | -628.43 | -204.02 | -492.13 | -202.3 | -524.04 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -213.04 | -230.49 | -88.42 | -1138.96 | 932.61 | -163.76 | -55.86 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -52168.8 | -42117.58 | -31365.25 | -5477.31 | 161.39 | -8264.19 | 4218.65 | 8340.17 | -4544.95 | -6404.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34647.26 | -25442.72 | -74362.39 | -5962.53 | -22418.58 | -35586.27 | -12347.78 | -5381.13 | -3376.03 | -5383.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 92513.41 | 47612.23 | 68696.3 | 15888.67 | 11157.18 | 16225.41 | -1440.68 | -13812.01 | 5601.41 | 14666.96 |
| 其他(万) | - | 4085.55 | 2760.92 | -8.23 | 280.82 | 516.11 | 175.65 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8277.71 | -21365.99 | -18432.56 | 14047.05 | 4211.78 | -11263.84 | -1172.95 | -4076.11 | 3495.51 | 8685.05 |
| 现金的期末余额(万) | 48221.99 | 33338.33 | 24180.94 | 28616.1 | 13603.13 | 12990.62 | 14993.24 | 14198.15 | 36646.39 | 14927.41 |
| 现金的期初余额(万) | 33338.33 | 25695.61 | 28616.1 | 13603.13 | 12990.62 | 14993.24 | 14198.15 | 36646.39 | 14927.41 | 7932.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14883.66 | 7642.72 | -4435.16 | 15012.97 | 612.51 | -2002.62 | 795.09 | -22448.23 | 21718.97 | 6995.06 |