高伟达300465现金流量表 |
3636 ℃ |
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当前股价：21.86，市值：97
亿，动态市盈率PE：307.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.93%。 其中，历史营业增长率：6.55%，净利增长率：-4.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146295.54 | 153673.61 | 248023.78 | 215137.73 | 189935.42 | 174517.78 | 135903.8 | 102232.72 | 96865.27 | 104454.96 |
| 收到的税费返还(万) | 1.68 | - | - | 39.74 | 88.75 | 64.52 | 38.51 | 23.09 | 37.76 | 9.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5797.55 | 5853.66 | 7457.86 | 2933.95 | 3503.87 | 4883.88 | 2749.37 | 2535.29 | 2139.56 | 2896.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152094.78 | 159527.27 | 255481.64 | 218111.42 | 193528.04 | 179466.18 | 138691.68 | 104791.1 | 99042.59 | 107361.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30774.07 | 60392.66 | 168093.01 | 122159.12 | 102544.56 | 85845.69 | 81524.55 | 52609.06 | 53794.51 | 64796.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 98397.83 | 91586.57 | 77449.3 | 60338.96 | 59022.27 | 54564.18 | 52027.36 | 36328.2 | 33427.5 | 30386.79 |
| 支付的各项税费(万) | 7191.98 | 6168.48 | 6226.64 | 3985.98 | 6124.2 | 5849.08 | 2703.79 | 2707.18 | 2679.45 | 2597.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6554.78 | 11681.31 | 12199.68 | 8391.29 | 8760.06 | 9405.29 | 10480.78 | 7853.64 | 6073.24 | 5626.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142918.66 | 169829.02 | 263968.63 | 194875.36 | 176451.09 | 155664.24 | 146736.48 | 99498.08 | 95974.71 | 103407.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9176.12 | -10301.75 | -8487 | 23236.06 | 17076.95 | 23801.94 | -8044.79 | 5293.02 | 3067.88 | 3953.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5500 | - | - | 5980 | 187.5 | 187.5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12.97 | 104.41 | 208.44 | 134.19 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.2 | 13.81 | 6488.73 | 12.86 | 8.41 | 9755.36 | 60.93 | 11.33 | 20.32 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 940.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 48700 | 72550 | 20348.01 | - | 6900 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.2 | 5526.78 | 56233.63 | 72771.3 | 26470.6 | 9942.86 | 7148.43 | 11.33 | 20.32 | 0.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 590.65 | 486.85 | 716.99 | 618.93 | 521.39 | 950.53 | 2603.65 | 10857.76 | 3089.29 | 689.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 600 | 7000 | 30 | 61 | 425 | 750 | 1650 | - | 6950 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4196 | 9677.21 | 11666.55 | 13734.64 | 12173.15 | 16169.96 | 13295.12 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 943.39 | 35700 | 83880 | 21755 | - | - | 6900 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1190.65 | 12626.23 | 46124.19 | 96226.48 | 36436.03 | 13873.68 | 20423.61 | 31052.88 | 10039.29 | 689.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1189.45 | -7099.45 | 10109.44 | -23455.18 | -9965.43 | -3930.83 | -13275.19 | -31041.55 | -10018.98 | -688.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3625 | - | 59 | 10 | 833.8 | 1865 | 10314.94 | 33644.16 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3625 | - | 59 | 10 | 833.8 | 1831.65 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34518.26 | 35958.69 | 33904.06 | 46106.84 | 32497.94 | 39163.31 | 18699.53 | 8892.6 | 7000 | 15059 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 986.43 | 5300.96 | 540 | 14800 | - | 1200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34518.26 | 39583.69 | 33904.06 | 47152.27 | 37808.9 | 40537.11 | 35364.53 | 19207.54 | 41844.16 | 15059 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36327.02 | 28302.39 | 45587.27 | 37621.57 | 31720.83 | 31276.47 | 12921.79 | 2000 | 19670 | 9889 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1562.65 | 1390.16 | 1590.35 | 3993.28 | 4371.21 | 2186.27 | 1148.24 | 712.1 | 423.07 | 982.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 922.91 | 696.34 | 480.43 | 6376.4 | 10176.73 | 6980.27 | 2583.37 | 419.93 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38812.58 | 30388.89 | 47658.05 | 47991.26 | 46268.77 | 40443.01 | 16653.39 | 3132.03 | 20093.07 | 10871.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4294.32 | 9194.8 | -13753.99 | -838.99 | -8459.87 | 94.09 | 18711.14 | 16075.51 | 21751.1 | 4187.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.72 | 5.46 | -1.96 | 15.03 | 33.92 | 104.3 | -43.73 | 18.32 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3688.63 | -8200.94 | -12133.51 | -1043.08 | -1314.43 | 20069.51 | -2652.58 | -9654.7 | 14800.01 | 7452.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25565.99 | 33766.93 | 45900.44 | 46943.53 | 48257.96 | 28188.45 | 30841.03 | 40495.73 | 25695.73 | 18243.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29254.62 | 25565.99 | 33766.93 | 45900.44 | 46943.53 | 48257.96 | 28188.45 | 30841.03 | 40495.73 | 25695.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2854.84 | -7524.22 | 12732.27 | -66124.59 | 14106.03 | 11052.29 | 3408.36 | 2310.96 | 4122.89 | 6608.09 |
| 资产减值准备(万) | -330.87 | 3656.22 | 1433.61 | 80039.09 | 685.95 | 2347.82 | 937.43 | 285.09 | 580.4 | 759.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 377.86 | 366.5 | 369.63 | 320.46 | 340.64 | 630.01 | 805.67 | 715.01 | 522.09 | 506.33 |
| 无形资产摊销(万) | 185.4 | 693.47 | 1739.83 | 1997.83 | 1984.36 | 1998.91 | 1514.62 | 474.9 | 76.57 | 49.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 147.73 | 240.86 | 348.49 | 572.91 | 315.05 | 228.27 | 147.79 | 131.4 | 115.16 | 101.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.5 | -123.46 | -196.07 | -0.03 | -0.18 | -5409.9 | -12.42 | -8.29 | 5.98 | 0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.67 | 15.21 | 18.81 | 19.85 | 21.72 | 9.94 | 7.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -2441.21 | 89.56 | 186.25 | 167.93 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1749.43 | 1594.46 | 1933.14 | 3241.49 | 2779.87 | 3386.19 | 2695.1 | 241.08 | 423.07 | 982.48 |
| 投资损失(万) | -149.84 | 3589.06 | 212.7 | 636.37 | 10.42 | 3.63 | 74.36 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 119.14 | 394.08 | -99.77 | -442.67 | -122.53 | -564.76 | -419.21 | -121.51 | -42.67 | -113.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.31 | 137.53 | -52.16 | 307.03 | -59.15 | -59.15 | -53.22 | 217.66 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6099.92 | -9753.26 | -830.02 | -15319.92 | -1185.75 | -2176.99 | -5305.08 | -3093.87 | 4938.6 | 6969.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1122.99 | -511.2 | 16996.9 | 2856.32 | -9187.8 | 5023.4 | -13590.79 | -13355.8 | -167.5 | -2135.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1852.76 | -3877.13 | -43475.38 | 17573.16 | 7302.48 | 6947.99 | 1754.57 | 17098.49 | -7506.71 | -9775.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -3.7 | 198.05 | -177.3 | 397.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9176.12 | -10301.75 | -8487 | 23236.06 | 17076.95 | 23801.94 | -8044.79 | 5293.02 | 3067.88 | 3953.52 |
| 现金的期末余额(万) | 29254.62 | 25565.99 | 33766.93 | 45900.44 | 46943.53 | 35757.96 | 21188.45 | 25141.03 | 40495.73 | 21695.73 |
| 现金的期初余额(万) | 25565.99 | 33766.93 | 45900.44 | 46943.53 | 35757.96 | 21188.45 | 25141.03 | 40495.73 | 21695.73 | 18243.52 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 12500 | 7000 | 5700 | - | 4000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 12500 | 7000 | 5700 | - | 4000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3688.63 | -8200.94 | -12133.51 | -1043.08 | -1314.43 | 20069.51 | -2652.58 | -9654.7 | 14800.01 | 7452.21 |