星徽股份300464现金流量表 |
3575 ℃ |
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当前股价：3.97，市值：19
亿，动态市盈率PE：-24.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-171.34%。 其中，历史营业增长率：14.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138457.88 | 237523.75 | 343320.27 | 403542.17 | 268994.38 | 63144.45 | 57487.84 | 51928.52 | 40998.9 | 39994.39 |
| 收到的税费返还(万) | 4972.77 | 9495.56 | 17979.9 | 17132.91 | 9908.75 | 999.39 | 557.02 | 221.92 | - | 39.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2855.74 | 1924.11 | 4786.71 | 3984.71 | 5288.15 | 1917.61 | 487.44 | 1202.65 | 255.98 | 112.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146286.38 | 248943.41 | 366086.89 | 424659.79 | 284191.28 | 66061.45 | 58532.3 | 53353.09 | 41254.89 | 40146.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 108752.41 | 170326.31 | 264141.67 | 363925.51 | 208605.92 | 50907.78 | 41615.67 | 29852.8 | 26336.85 | 25365.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20345.29 | 28282.87 | 37960.07 | 32067.46 | 26597.54 | 8590.71 | 8135.31 | 7865.45 | 6086.17 | 5302.77 |
| 支付的各项税费(万) | 3583.32 | 4093.91 | 11095.03 | 11732.24 | 10611.15 | 2607.58 | 1713.03 | 3327.42 | 2593.65 | 1771.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17558.94 | 31853.68 | 31965.27 | 32134.04 | 23088.03 | 2508.22 | 2775.23 | 2984.78 | 2083.93 | 2089.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150239.95 | 234556.77 | 345162.04 | 439859.26 | 268902.65 | 64614.3 | 54239.25 | 44030.46 | 37100.6 | 34529.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3953.57 | 14386.64 | 20924.85 | -15199.47 | 15288.62 | 1447.15 | 4293.05 | 9322.63 | 4154.29 | 5616.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6690.45 | 15775.48 | 51608.45 | 57058.62 | 41236.5 | 3000 | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.06 | 295.47 | 1476.31 | 185.14 | 138.02 | 45.32 | 73.17 | 55.5 | 79.28 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.57 | 12.42 | 433.05 | 4.22 | 6604.48 | 853.45 | 90.33 | 24.35 | 753.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 749.81 | - | 5201 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 14554.11 | 104.54 | 239.86 | 261.31 | 31.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6690.51 | 16074.52 | 53847 | 57676.81 | 46579.73 | 24203.91 | 3031.15 | 385.68 | 364.94 | 784.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2240.65 | 4034.82 | 6686.9 | 15055.55 | 11839.59 | 8738.8 | 15541.37 | 19091.11 | 11449.62 | 6502.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 6732.48 | 16371.66 | 48170.6 | 84934.33 | 49247.37 | 280.91 | 1930 | 5000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4454.25 | - | 21040.79 | 4355.22 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.26 | 5311.95 | - | - | 47.77 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8973.14 | 20408.73 | 64623.69 | 99989.88 | 82127.75 | 13422.7 | 17471.37 | 24091.11 | 11449.62 | 6502.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2282.63 | -4334.21 | -10776.7 | -42313.07 | -35548.02 | 10781.21 | -14440.22 | -23705.43 | -11084.68 | -5718.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49488.1 | 5584 | - | 27000 | 26400 | - | - | 501.07 | 21171.28 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27103.07 | 32816.43 | 55651.63 | 87962.88 | 46411.68 | 29614 | 30102.13 | 15797.91 | 17500 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15631.08 | 7749.92 | 500 | - | 455.25 | 4608.92 | - | - | 200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92222.25 | 46150.35 | 56151.63 | 114962.88 | 73266.93 | 34222.92 | 30102.13 | 16298.98 | 38871.28 | 15000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44655.15 | 50109.19 | 63447.8 | 48683.55 | 42487.84 | 28016.36 | 12723.43 | 7000 | 26150 | 11700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2474.35 | 3069.38 | 6120.57 | 5973.42 | 2064.09 | 1811.8 | 2374.05 | 1204.82 | 853.82 | 2894.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 45692.15 | 5788.19 | 7029.25 | 5792.24 | 2753.9 | 1710.96 | 1266.95 | 920.68 | - | 200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 92821.65 | 58966.76 | 76597.63 | 60449.21 | 47305.83 | 31539.12 | 16364.42 | 9125.5 | 27003.82 | 14794.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -599.4 | -12816.41 | -20445.99 | 54513.67 | 25961.1 | 2683.8 | 13737.71 | 7173.48 | 11867.45 | 205.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 439.56 | 316.58 | 1916.44 | 1776.91 | 125.43 | 185.5 | -67.44 | 73.51 | 196.23 | 7.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6396.03 | -2447.41 | -8381.41 | -1221.97 | 5827.14 | 15097.66 | 3523.1 | -7135.81 | 5133.29 | 111.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14667.96 | 17115.38 | 25496.78 | 26718.75 | 20891.62 | 5793.96 | 2270.86 | 9406.66 | 4273.37 | 4161.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8271.93 | 14667.96 | 17115.38 | 25496.78 | 26718.75 | 20891.62 | 5793.96 | 2270.86 | 9406.66 | 4273.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7410.13 | -26010.87 | -152350.69 | 22733.32 | 14915.92 | 349.01 | 1508.69 | 4184.37 | 3601.54 | 4048.8 |
| 资产减值准备(万) | 542.83 | 8612.94 | 117637.05 | 4263.94 | 2196.07 | 746.16 | 581.91 | 145.91 | 170.73 | 87.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7376.51 | 7339.43 | 7227.88 | 6674.5 | 6002.04 | 5097.67 | 4973.92 | 3721.32 | 3088.32 | 2312.68 |
| 无形资产摊销(万) | 2503.15 | 2277.62 | 2550.63 | 1974.35 | 1689.21 | 201.23 | 192.05 | 160.15 | 133.76 | 139.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1384.91 | 2035.84 | 2930.19 | 1462.37 | 916.9 | - | - | 4.23 | 7.33 | 13.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -305.66 | 86.35 | 12.33 | -23.49 | -7 | -60.82 | 54.77 | 90.23 | 28.78 | -349.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.48 | 330.76 | 593.26 | 306.81 | 7.79 | - | 64.66 | - | - | 24.31 |
| 公允价值变动损失(万) | 388.07 | - | 99.7 | -1219.7 | -2.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5384.29 | 9059.68 | 4593.2 | 2521.38 | 2464.95 | 1689.33 | 1205.39 | 144.41 | 494.44 | 489.99 |
| 投资损失(万) | 204.53 | 216.97 | -4542.13 | -173.08 | -645.45 | -801.9 | 85.51 | -64.59 | -79.17 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 140.14 | -471.04 | -8364.91 | -1948.88 | -827.75 | -118.75 | 97.02 | -12.19 | -57.6 | -116.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1503.57 | 7.22 | -187.09 | -143.01 | -170.17 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8608.6 | 5339.8 | 2211.42 | -32923.5 | -15680.08 | 4726.99 | -4248.45 | -2133.81 | -871.55 | -2456.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1071.94 | 12827 | 30440.31 | -35915.4 | -32918.81 | -21802.19 | -3271.7 | 142.26 | -3004.34 | -931.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22824.59 | -9785.23 | 14809.81 | 17210.92 | 37347.51 | 10743.85 | 3440.31 | 2783.94 | 437.54 | 2750.07 |
| 其他(万) | -46.16 | - | - | - | - | 676.55 | -391.05 | 156.41 | 204.5 | -345.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3953.57 | 14386.64 | 20924.85 | -15199.47 | 15288.62 | 1447.15 | 4293.05 | 9322.63 | 4154.29 | 5616.97 |
| 现金的期末余额(万) | 8271.93 | 14667.96 | 17115.38 | 25496.78 | 26718.75 | 20891.62 | 5793.96 | 2270.86 | 9406.66 | 4273.37 |
| 现金的期初余额(万) | 14667.96 | 17115.38 | 25496.78 | 26718.75 | 20891.62 | 5793.96 | 2270.86 | 9406.66 | 4273.37 | 4161.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6396.03 | -2447.41 | -8381.41 | -1221.97 | 5827.14 | 15097.66 | 3523.1 | -7135.81 | 5133.29 | 111.67 |