华铭智能300462现金流量表 |
3499 ℃ |
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当前股价：8.61，市值：16
亿，动态市盈率PE：-58.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.23%。 其中，历史营业增长率：11.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80540.39 | 60904.27 | 77279.84 | 141901.61 | 150450.45 | 30458.92 | 25582.52 | 24130.01 | 15752.55 | 15689.24 |
| 收到的税费返还(万) | 408.4 | 425.83 | 867.78 | 3606.4 | 3000.09 | 135.83 | 40.16 | 384.37 | 358.61 | 137.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3705.82 | 1690.56 | 5067.88 | 5432.35 | 4811.92 | 2390.1 | 1572.05 | 1249.41 | 1322.32 | 1357.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84654.61 | 63020.66 | 83215.5 | 150940.37 | 158262.45 | 32984.85 | 27194.73 | 25763.78 | 17433.47 | 17183.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42884.56 | 32102.92 | 34673.57 | 78587.36 | 89463.86 | 14696.18 | 16320.92 | 15979.01 | 11023.89 | 6012.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18431.22 | 15146.19 | 17148.83 | 20319.73 | 12002.17 | 6342.46 | 5691.31 | 5160.55 | 4411.54 | 3809.64 |
| 支付的各项税费(万) | 5749.92 | 2144.1 | 4604.45 | 20511.54 | 7839.37 | 3029.47 | 1746.33 | 1408.66 | 2553.14 | 1982.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6416.79 | 10034.83 | 10156.15 | 41390.89 | 18840.85 | 2898.56 | 2475.48 | 2545.95 | 2115.87 | 1635.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73482.49 | 59428.04 | 66583 | 160809.52 | 128146.26 | 26966.68 | 26234.04 | 25094.18 | 20104.45 | 13439.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11172.13 | 3592.62 | 16632.51 | -9869.16 | 30116.2 | 6018.17 | 960.69 | 669.61 | -2670.97 | 3743.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 73508.86 | 47994 | 64516 | 80500 | 84000 | 39000 | 89300 | 113900 | 24900 | 38000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1531.8 | 936.44 | 696.39 | 576.25 | 941.05 | 483.86 | 704.56 | 586.46 | 537.47 | 458.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.72 | 0.9 | 5.08 | - | 7.08 | 15.5 | 10.5 | 10.9 | 6.19 | 7.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 408.91 | - | - | - | 13869.19 | 600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75522.29 | 48931.34 | 65217.47 | 81076.25 | 98817.33 | 40099.36 | 90015.06 | 114497.36 | 25443.66 | 38465.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 498.77 | 169.18 | 893.24 | 4934.62 | 2409.17 | 1325.57 | 5200.79 | 558.51 | 1183.22 | 265.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 74750.89 | 46731 | 78207.4 | 87671.69 | 87400 | 55300 | 85800 | 117950 | 25250 | 31000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1387.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1600 | 3479.41 | - | - | 100 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75249.66 | 48287.33 | 79100.64 | 92606.3 | 91409.17 | 60104.98 | 91000.79 | 118508.51 | 26533.22 | 31265.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 272.63 | 644.01 | -13883.17 | -11530.06 | 7408.16 | -20005.61 | -985.73 | -4011.15 | -1089.56 | 7200.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 45 | 81.74 | - | 3049 | 152.5 | 96.5 | 22920.81 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 45 | 81.74 | - | 3049 | 152.5 | 96.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2500 | 1000 | - | 3588.17 | 12054.62 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 600 | 140 | - | 11848.16 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3100 | 1140 | 45 | 15518.07 | 13054.62 | 3049 | 152.5 | 96.5 | 22920.81 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 2500 | 5095.04 | 15610.61 | 6200 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1479.9 | 94.52 | 3086.17 | 3582.27 | 2566.7 | 1377.6 | 964.32 | - | 1033.2 | 2029.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1554.12 | 325.07 | 182.7 | 1015 | 1048.16 | - | - | - | 517.17 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4034.02 | 2919.59 | 8363.9 | 20207.88 | 9814.86 | 1377.6 | 964.32 | - | 1550.37 | 2029.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -934.02 | -1779.59 | -8318.9 | -4689.81 | 3239.76 | 1671.4 | -811.82 | 96.5 | 21370.44 | -2029.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30.53 | 39.65 | -0.34 | -117.59 | 11.91 | 10.73 | 42.41 | 46.1 | 13.52 | -0.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10541.26 | 2496.69 | -5569.9 | -26206.62 | 40776.03 | -12305.31 | -794.45 | -3198.94 | 17623.43 | 8914.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25890.3 | 23393.61 | 28963.52 | 55170.14 | 14394.1 | 26699.42 | 27493.87 | 30692.82 | 13069.39 | 4155.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36431.56 | 25890.3 | 23393.61 | 28963.52 | 55170.14 | 14394.1 | 26699.42 | 27493.87 | 30692.82 | 13069.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -420.04 | 6035.35 | -18982.25 | 12686.5 | 27715.47 | 5218.41 | 4403.68 | 4837.65 | 4234.95 | 5182.33 |
| 资产减值准备(万) | 2584.87 | 1855.84 | 19386.14 | 650.1 | -179.93 | 453.09 | 957.7 | 555.4 | 1887.42 | 978.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 823.33 | 990.52 | 1379.08 | 1406.13 | 929.68 | 513.96 | 266.9 | 303.71 | 309.85 | 301.8 |
| 无形资产摊销(万) | 560.51 | 474.54 | 1052.49 | 1080.37 | 308.22 | 50.22 | 50.22 | 46.76 | 17.13 | 15.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.45 | 5.45 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -41.42 | -12.47 | 9.17 | 15.08 | 5.37 | -9.61 | -5.64 | 4.44 | -3.31 | -0.54 |
| 固定资产报废损失(万) | -13.92 | 8.81 | 7.45 | - | - | 3.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1408.89 | -1164.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 805.66 | 674.42 | 1099.36 | 1331.09 | 147.72 | -10.73 | -42.41 | -46.1 | -13.52 | 0.51 |
| 投资损失(万) | -1182.98 | -593.19 | -174.88 | -222.46 | -371.54 | -1358.06 | -618.52 | -625.18 | -537.47 | -458.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -953.17 | -1587.02 | -1869.72 | -448.69 | -2447.22 | -213.15 | -159.62 | -170.34 | -224.09 | -135.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -246.43 | 142.64 | -570.3 | -604.83 | -711.44 | 186.73 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -451.3 | 13327.9 | 5395.43 | 25098.43 | 21094.32 | 387.83 | -853.43 | -5385.87 | -3561.81 | 300.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3874.91 | -15482.18 | 24823.36 | 29273.82 | -25908.33 | -11050.05 | -7423.05 | 923.83 | -8150.97 | -943.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3853.95 | -6074.13 | -17124.28 | -81063.97 | 6851.03 | 11845.63 | 4384.86 | 225.3 | 3370.84 | -1497.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11172.13 | 3592.62 | 16632.51 | -9869.16 | 30116.2 | 6018.17 | 960.69 | 669.61 | -2670.97 | 3743.74 |
| 现金的期末余额(万) | 36431.56 | 25890.3 | 23393.61 | 28963.52 | 55170.14 | 14394.1 | 26699.42 | 27493.87 | 30692.82 | 13069.39 |
| 现金的期初余额(万) | 25890.3 | 23393.61 | 28963.52 | 55170.14 | 14394.1 | 26699.42 | 27493.87 | 30692.82 | 13069.39 | 4155.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10541.26 | 2496.69 | -5569.9 | -26206.62 | 40776.03 | -12305.31 | -794.45 | -3198.94 | 17623.43 | 8914.08 |