赛微电子300456核心经营数据 |
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当前股价：19.75，市值：145
亿，动态市盈率PE：-547.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.67%。 其中，历史营业增长率：22.55%，净利增长率：6.9%； 未来三年预估净利增长率：72.63% （24E:146.11%, 25E:41.96%, 26E:47.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73349.71 | 73328.91 | 72997.91 | 63912.15 | 64189.86 | 28276.3 | 18783.66 | 18518.71 | 8400 | 6300 |
| 净资产(万) | 562892.96 | 550387.48 | 568165.46 | 357950.34 | 337395.46 | 189447.18 | 174656.3 | 140886.61 | 58449.41 | 26941.67 |
| 总资产(万) | 726187.87 | 697677.24 | 723964.23 | 477582.02 | 418072.73 | 328826.78 | 310021.78 | 177605.04 | 66481.01 | 39436.25 |
| 营业收入(万) | 129968.27 | 78581.57 | 92854.7 | 76500.61 | 71796.63 | 71249.73 | 60050.02 | 33695.58 | 17097.39 | 16939.1 |
| 营业收入增长率(%) | 65.39 | -15.37 | 21.38 | 6.55 | 0.77 | 18.65 | 78.21 | 97.08 | 0.93 | 1.33 |
| 营业成本(万) | 91997.41 | 54082.29 | 50521.68 | 41704.28 | 40052.05 | 42231.06 | 38176.18 | 19158.84 | 9684.03 | 9185.06 |
| 营业成本增长率(%) | 70.11 | 7.05 | 21.14 | 4.13 | -5.16 | 10.62 | 99.26 | 97.84 | 5.43 | 11.66 |
| 毛利率(%) | 29.22 | 31.18 | 45.59 | 45.49 | 44.21 | 40.73 | 36.43 | 43.14 | 43.36 | 45.78 |
| 三项费用(万) | 13964.48 | 21316.97 | 15804.34 | 13772.45 | 10722.02 | 12069.58 | 14836.98 | 7193.73 | 3094.17 | 2685.61 |
| 费用增长率(%) | -34.49 | 34.88 | 14.75 | 28.45 | -11.16 | -18.65 | 106.25 | 132.49 | 15.21 | 2.78 |
| 费用率(%) | 36.78 | 87.01 | 37.33 | 39.58 | 33.78 | 41.59 | 67.83 | 49.49 | 41.74 | 34.63 |
| 净利润(万) | 7204.89 | -14923.7 | 18650.65 | 18740.4 | 11060.45 | 9976.26 | 5815.23 | 6677.89 | 4937.21 | 5485.91 |
| 净利润增长率(%) | -148.28 | -180.02 | -0.48 | 69.44 | 10.87 | 71.55 | -12.92 | 35.26 | -10 | -0.94 |
| 经营现金流(万) | 14439.08 | -7380.45 | 10357.9 | 25539.76 | 18906.54 | 2805.32 | 7631.25 | 3265.56 | 2035.2 | 2967.29 |
| 现金流增长率(%) | -295.64 | -171.25 | -59.44 | 35.08 | 573.95 | -63.24 | 133.69 | 60.45 | -31.41 | 113.02 |
| 净利润现金比(-) | 2 | 0.49 | 0.56 | 1.36 | 1.71 | 0.28 | 1.31 | 0.49 | 0.41 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.29 | -2.67 | 4.03 | 5.39 | 4.2 | 5.48 | 3.69 | 6.7 | 11.56 | 22.46 |
| 生产资本回报率(%) | 1.19 | -8.85 | 14.57 | 13.65 | 11.58 | 16.96 | 17.38 | 27.04 | 64.4 | 98.74 |
| 资本支出(万) | 59178.52 | 131973.56 | 69398.17 | 34723.69 | 66968.04 | 43282.9 | 16109.71 | 9515.82 | 4678.66 | 4285.73 |
| 折旧和摊销(万) | 13929 | 9482 | 9725 | 7880 | 4600 | 4052 | 4638 | 1878 | 335 | 338 |
| 归属股东权益(万) | 516210.1 | 498108.84 | 508299.24 | 308284.93 | 281970.57 | 151120.22 | 139898.92 | 135839.19 | 57750.17 | 26370.12 |
| 股东权益增长率(%) | 3.63 | -2 | 64.88 | 9.33 | 86.59 | 8.02 | 2.99 | 135.22 | 119 | 22.1 |
| 自由现金流(万) | -34888 | -129828 | -39100 | -6734 | -50299 | -29774 | -6628 | -1732 | 419 | 1447 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -513.37 | -71.04 | -57.06 |
| 每股股东权益(元) | 7.04 | 6.79 | 6.96 | 4.82 | 4.39 | 5.34 | 7.45 | 7.34 | 6.88 | 4.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | -0.1 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.57 | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCBCB | ABBCA | ABACA | ABACA | ABBCA | BBACA | ABBBA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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