航天智装300455现金流量表 |
4336 ℃ |
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当前股价：14.24，市值：102
亿，动态市盈率PE：119.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.56%。 其中，历史营业增长率：16.57%，净利增长率：4.67%； 未来三年预估净利增长率：16.62% （24E:11.86%, 25E:17.43%, 26E:20.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 133338.76 | 148695.35 | 175188.35 | 128707.71 | 87387.42 | 29199 | 37264.89 | 25932.52 | 23610.75 | 32343.11 |
| 收到的税费返还(万) | 405.65 | 218.59 | 341.84 | 595.42 | 917.37 | 1220.29 | 1396.03 | 1422.23 | 1895.8 | 931.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8505.27 | 3446.71 | 3840.08 | 3090.63 | 3097.11 | 1244.76 | 1320.19 | 1187.95 | 927.39 | 664.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 142249.68 | 152360.65 | 179370.26 | 132393.75 | 91401.9 | 31664.05 | 39981.11 | 28542.7 | 26433.93 | 33939.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93945.68 | 123125.58 | 126558.1 | 111928.56 | 58766.36 | 17586.08 | 22535.81 | 18658.49 | 17962.01 | 16792.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27050.13 | 25140.31 | 24084.86 | 17392.17 | 15874.93 | 6522.48 | 5918.9 | 5483.95 | 4601.5 | 4366.33 |
| 支付的各项税费(万) | 6463.36 | 6129.03 | 6439.1 | 5634.36 | 3961.2 | 2567.48 | 4999.37 | 3620.35 | 2526.97 | 4514.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8901.92 | 7944.3 | 8709.36 | 7648.09 | 5723.44 | 2416.46 | 3195.53 | 2119.27 | 1966.35 | 3295.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 136361.09 | 162339.21 | 165791.42 | 142603.18 | 84325.93 | 29092.49 | 36649.6 | 29882.06 | 27056.83 | 28968.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5888.58 | -9978.56 | 13578.85 | -10209.43 | 7075.97 | 2571.56 | 3331.5 | -1339.36 | -622.89 | 4970.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | 35000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 129.75 | 485.81 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.97 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.23 | - | 4.2 | 0.02 | - | 27.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.97 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.23 | - | 10133.95 | 35485.83 | - | 27.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10853.15 | 2457.11 | 8809.69 | 16130.83 | 6736.12 | 9932.6 | 1130.02 | 1490.35 | 966.65 | 779.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10853.15 | 2457.11 | 8809.69 | 16130.83 | 6736.12 | 9932.6 | 1130.02 | 31490.35 | 15966.65 | 779.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10852.18 | -2457.08 | -8809.6 | -16130.81 | -6735.89 | -9932.6 | 9003.93 | 3995.48 | -15966.65 | -751.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 60080.5 | - | - | - | 21354 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62800 | 53760 | 50810 | 49609.82 | 30095 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.29 | 1.06 | 1.78 | 1.69 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62800 | 53760.29 | 50811.06 | 49611.6 | 90177.19 | - | - | - | 21354 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59100 | 42270 | 57254.82 | 57950 | 20890 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2042.64 | 2762.79 | 4467.71 | 3938.01 | 3303.41 | 3136 | 1540 | 1400 | 1050 | 1050 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 108.55 | 47.78 | 199.78 | - | 14555.74 | - | - | - | 676.35 | 70 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61251.19 | 45080.57 | 61922.31 | 61888.01 | 38749.15 | 3136 | 1540 | 1400 | 1726.35 | 1120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1548.81 | 8679.73 | -11111.25 | -12276.4 | 51428.04 | -3136 | -1540 | -1400 | 19627.65 | -1120 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3414.78 | -3755.91 | -6342 | -38616.64 | 51768.11 | -10497.04 | 10795.44 | 1256.12 | 3038.11 | 3099.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24346.53 | 28102.45 | 34444.45 | 73061.09 | 21292.98 | 26036.05 | 15240.61 | 13984.5 | 10946.39 | 7847.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20931.75 | 24346.53 | 28102.45 | 34444.45 | 73061.09 | 15539.01 | 26036.05 | 15240.61 | 13984.5 | 10946.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9059.09 | 8630.08 | 11288.39 | 15462.47 | 14317.79 | 7565.73 | 7175.65 | 6748.29 | 6129.63 | 5431.95 |
| 资产减值准备(万) | 408.5 | 1464.89 | 439.57 | 1494.47 | 283.84 | -55.29 | -133.38 | 622.09 | 317.95 | 506.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2793.25 | 2055.66 | 2021.9 | 2184.31 | 1843.19 | 1046.68 | 717.06 | 619.35 | 585.08 | 477.35 |
| 无形资产摊销(万) | 557.52 | 540.89 | 383.7 | 366.33 | 357.07 | 21.82 | 7.31 | 18.84 | 20.73 | 19.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.14 | 23.88 | 240.05 | 501.88 | 188.44 | 184.39 | 184.39 | 206.49 | 208.5 | 194.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.83 | 10.11 | - | 3.83 | - | -1.31 | 0.03 | -1.01 | -19.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.88 | 0.43 | 0.45 | 0.62 | 0.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1147.02 | 654.93 | 1.76 | 538.65 | 965.81 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -40.39 | -324.89 | -250.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -569.99 | 64.66 | -214.82 | -393.97 | -324.73 | -63.68 | 20.01 | -93.31 | -47.69 | -76.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | 39.82 | 8.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11505.04 | -47362.46 | -47988.09 | -32917.52 | -7780.23 | -1890.42 | -306.17 | -3341.92 | -3032.95 | -955.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9446.87 | 17023.89 | -18253.93 | -30422.51 | -21078.34 | -6881.68 | 894.55 | -7058.48 | -5604.25 | 3939.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32210.16 | 8133.33 | 63816.84 | 31891.17 | 18264.5 | 2644.01 | -5186.23 | 1264.16 | 1051.39 | -4547.41 |
| 其他(万) | 3359.61 | -1534.56 | 1534.73 | 1084.67 | 34.11 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5888.58 | -9978.56 | 13578.85 | -10209.43 | 7075.97 | 2571.56 | 3331.5 | -1339.36 | -622.89 | 4970.83 |
| 融资租入固定资产(万) | 52.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20931.75 | 24346.53 | 28102.45 | 34444.45 | 73061.09 | 15539.01 | 26036.05 | 15240.61 | 13984.5 | 10946.39 |
| 现金的期初余额(万) | 24346.53 | 28102.45 | 34444.45 | 73061.09 | 21292.98 | 26036.05 | 15240.61 | 13984.5 | 10946.39 | 7847.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3414.78 | -3755.91 | -6342 | -38616.64 | 51768.11 | -10497.04 | 10795.44 | 1256.12 | 3038.11 | 3099.19 |