鲍斯股份300441核心经营数据 |
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当前股价：7.16，市值：46
亿，动态市盈率PE：27.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.52%。 其中，历史营业增长率：17.06%，净利增长率：11.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 64441.59 | 65225.69 | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 | 66141.75 | 66233.32 | 36796.29 | 34851.12 |
| 净资产(万) | - | 261103.32 | 235920.87 | 207353.23 | 190693.85 | 157602.68 | 159465.63 | 178461.13 | 161760.55 | 106594.99 |
| 总资产(万) | - | 354464.77 | 374124.38 | 326339.6 | 327716.6 | 285600.38 | 280305.99 | 290954.79 | 252509.06 | 141003.1 |
| 营业收入(万) | - | 232114.34 | 241524.6 | 205414.3 | 217182.61 | 197095.95 | 155955.54 | 150530.26 | 111453.87 | 56599.02 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.9 | 17.58 | -5.42 | 10.19 | 26.38 | 3.6 | 35.06 | 96.92 | 120.04 |
| 营业成本(万) | - | 154156.31 | 157898.07 | 138570.62 | 141605.56 | 129247.17 | 102071.41 | 96387.03 | 70285.09 | 37274.2 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.37 | 13.95 | -2.14 | 9.56 | 26.62 | 5.9 | 37.14 | 88.56 | 102.45 |
| 毛利率(%) | - | 33.59 | 34.62 | 32.54 | 34.8 | 34.42 | 34.55 | 35.97 | 36.94 | 34.14 |
| 三项费用(万) | - | 21036.77 | 30364.65 | 28861.93 | 29596.68 | 25033.02 | 26731.73 | 22857.69 | 19936.23 | 9579.54 |
| 费用增长率(%) | -100 | -30.72 | 5.21 | -2.48 | 18.23 | -6.35 | 16.95 | 14.65 | 108.11 | 146.59 |
| 费用率(%) | - | 26.98 | 36.31 | 43.18 | 39.16 | 36.9 | 49.61 | 42.22 | 48.43 | 49.57 |
| 净利润(万) | - | 87215.31 | 34502.54 | 15994.52 | 30292.86 | 12821.19 | -11597.22 | 15653.63 | 17254.66 | 7504.91 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 152.78 | 115.71 | -47.2 | 136.27 | -210.55 | -174.09 | -9.28 | 129.91 | 142.26 |
| 经营现金流(万) | - | -3967.46 | 34464.05 | 27529.51 | 34002.91 | 44656 | 21899.1 | 29128.27 | 22166.64 | 8199.56 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -111.51 | 25.19 | -19.04 | -23.86 | 103.92 | -24.82 | 31.41 | 170.34 | 185.34 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.05 | 1 | 1.72 | 1.12 | 3.48 | -1.89 | 1.86 | 1.28 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 35.09 | 15.57 | 8.04 | 17.39 | 8.09 | -6.86 | 9.2 | 12.86 | 9.88 |
| 生产资本回报率(%) | - | 105.61 | 28.26 | 11.68 | 25.43 | 15.16 | -7.73 | 19.45 | 24.13 | 19.73 |
| 资本支出(万) | - | 51772.89 | 31076.32 | 16791.73 | 38068.01 | 24700.66 | 16093.58 | 26440.16 | 27727.89 | 10072.79 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14473 | 16213 | 17348 | 15118 | 13574 | 12147 | 9872 | 7033 | 3913 |
| 归属股东权益(万) | - | 250227.12 | 186913.32 | 162100.05 | 150679.07 | 136375.73 | 135368.19 | 155771.14 | 147221.48 | 101039.07 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 33.87 | 15.31 | 7.58 | 10.49 | 0.74 | -13.1 | 5.81 | 45.71 | 122.77 |
| 自由现金流(万) | - | 45928 | 13199 | 11646 | 3671 | -1272 | -18477 | -4441 | -5598 | 901 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -225.49 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.88 | 2.87 | 2.47 | 2.29 | 2.08 | 2.05 | 2.35 | 4 | 2.9 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.29 | 0.43 | 0.17 | 0.41 | 0.15 | -0.22 | 0.18 | 0.41 | 0.2 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BACAA | BBAAA | BBABA | BBAAA | BBABA | BBCCB | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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