清水源300437核心经营数据 |
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当前股价：10.37，市值：27
亿，动态市盈率PE：-25.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.04%。 其中，历史营业增长率：12.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25906.31 | 25906.31 | 25906.31 | 22123.44 | 21832.5 | 21832.2 | 21832.2 | 21832.2 | 6670 | 5000 |
| 净资产(万) | 157788.67 | 161321.58 | 164269.4 | 149106.61 | 191096.05 | 167047.25 | 139341.08 | 117893.61 | 42329.51 | 23467.57 |
| 总资产(万) | 281229.92 | 313051.39 | 358442 | 438777.48 | 467384.98 | 391149.54 | 308783.41 | 149329.29 | 48064.56 | 30665.17 |
| 营业收入(万) | 113143.71 | 180472.37 | 163792.24 | 123738.74 | 170780.75 | 171211.75 | 84113.48 | 47877.42 | 39803.36 | 42455.45 |
| 营业收入增长率(%) | -37.31 | 10.18 | 32.37 | -27.55 | -0.25 | 103.55 | 75.69 | 20.28 | -6.25 | 10.96 |
| 营业成本(万) | 100772.25 | 150566.22 | 127821.17 | 92742.17 | 115854.03 | 107563.49 | 56148.02 | 35135.89 | 30469.9 | 31825.46 |
| 营业成本增长率(%) | -33.07 | 17.79 | 37.82 | -19.95 | 7.71 | 91.57 | 59.8 | 15.31 | -4.26 | 10.5 |
| 毛利率(%) | 10.93 | 16.57 | 21.96 | 25.05 | 32.16 | 37.18 | 33.25 | 26.61 | 23.45 | 25.04 |
| 三项费用(万) | 10751.1 | 11586.11 | 17594.51 | 20255.16 | 23637.73 | 20836.48 | 12769.11 | 7140.48 | 5347.75 | 6081.39 |
| 费用增长率(%) | -7.21 | -34.15 | -13.14 | -14.31 | 13.44 | 63.18 | 78.83 | 33.52 | -12.06 | 5.65 |
| 费用率(%) | 86.9 | 38.74 | 48.91 | 65.35 | 43.04 | 32.74 | 45.66 | 56.04 | 57.3 | 57.21 |
| 净利润(万) | -5501.54 | -4796.19 | 8050.98 | -39235.75 | 16118.62 | 28439.68 | 11907.04 | 4523.68 | 3912.16 | 3695.39 |
| 净利润增长率(%) | 14.71 | -159.57 | -120.52 | -343.42 | -43.32 | 138.85 | 163.22 | 15.63 | 5.87 | 17.69 |
| 经营现金流(万) | 6762.35 | 17765.35 | 32653.73 | 19752.92 | 11196.23 | 8470.5 | 2639.14 | 2738.67 | 2831.8 | 4248.63 |
| 现金流增长率(%) | -61.94 | -45.59 | 65.31 | 76.42 | 32.18 | 220.96 | -3.63 | -3.29 | -33.35 | 55.42 |
| 净利润现金比(-) | -1.23 | -3.7 | 4.06 | -0.5 | 0.69 | 0.3 | 0.22 | 0.61 | 0.72 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.45 | -2.95 | 5.14 | -23.07 | 9 | 18.56 | 9.26 | 5.65 | 11.89 | 16.75 |
| 生产资本回报率(%) | -4.79 | -4.17 | 11.52 | -29.13 | 21.67 | 29.78 | 20.77 | 17.31 | 39.51 | 38.11 |
| 资本支出(万) | 2651.23 | 11439.13 | 6219.25 | 28862.79 | 30221.05 | 34083.39 | 20838.76 | 10047.4 | 3352.73 | 1141.38 |
| 折旧和摊销(万) | 9254 | 8876 | 6933 | 6444 | 6752 | 5398 | 3232 | 1900 | 1557 | 1526 |
| 归属股东权益(万) | 156699.8 | 159921.54 | 162528.21 | 122305.01 | 161154.66 | 142709.82 | 119568.95 | 117893.61 | 42329.51 | 23467.57 |
| 股东权益增长率(%) | -2.01 | -1.6 | 32.89 | -24.11 | 12.92 | 19.35 | 1.42 | 178.51 | 80.37 | 13.68 |
| 自由现金流(万) | 1030 | -6957 | 9719 | -59725 | -11941 | -3984 | -6281 | -3624 | 2116 | 4080 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -271.27 | -48.14 | 152.32 |
| 每股股东权益(元) | 6.05 | 6.17 | 6.27 | 5.53 | 7.38 | 6.54 | 5.48 | 5.4 | 6.35 | 4.69 |
| 每股股东收益(元) | -0.22 | -0.17 | 0.35 | -1.69 | 0.53 | 1.13 | 0.52 | 0.21 | 0.59 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCB | BBACA | BBCCB | BBBBA | BBBAA | BBBBA | BBBCA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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