清水源300437现金流量表 |
5168 ℃ |
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当前股价：10.37，市值：27
亿，动态市盈率PE：-25.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.04%。 其中，历史营业增长率：12.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75436.52 | 90731.2 | 67573.43 | 67320.79 | 82948.82 | 98786.02 | 52031.71 | 37988.46 | 28183.63 | 33271.26 |
| 收到的税费返还(万) | 2508.91 | 2999.08 | 3352.89 | 2634.68 | 1690.96 | 609.69 | 401.9 | 96.34 | 89.5 | 204.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5416.46 | 1981.25 | 17507.19 | 7813.83 | 27758.92 | 30067.64 | 7266.24 | 5635.65 | 533.51 | 81.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83361.89 | 95711.54 | 88433.51 | 77769.29 | 112398.7 | 129463.35 | 59699.85 | 43720.44 | 28806.64 | 33556.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60467.31 | 50964.13 | 14852.7 | 24089.11 | 41905.96 | 67692.89 | 31211.5 | 21781.15 | 18180.62 | 21169.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7864.2 | 8487.26 | 10416.74 | 9508 | 9653.26 | 7574.77 | 4813.73 | 2893.29 | 2145.29 | 1933.53 |
| 支付的各项税费(万) | 2914.47 | 10520.01 | 7403.89 | 8578.38 | 10961.71 | 10515.44 | 3825.22 | 1606.42 | 1879.77 | 1615.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5353.56 | 7974.78 | 23106.44 | 15840.88 | 38681.53 | 35209.75 | 17210.25 | 14700.91 | 3769.17 | 4589.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76599.54 | 77946.18 | 55779.78 | 58016.37 | 101202.47 | 120992.85 | 57060.71 | 40981.77 | 25974.85 | 29307.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6762.35 | 17765.35 | 32653.73 | 19752.92 | 11196.23 | 8470.5 | 2639.14 | 2738.67 | 2831.8 | 4248.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4909.95 | 8000 | 600 | 10000 | 7000 | 2126.99 | 8000 | 6000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31.15 | 11.69 | - | - | - | - | 40.19 | 248.79 | 65.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.99 | 7.28 | 66.23 | 113.64 | 12.19 | 452.53 | 1901.36 | 28.06 | 72.05 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 629.72 | - | 562.51 | 1249.02 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 102.14 | 1073.99 | - | - | - | - | - | - | 2.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5708.95 | 9092.97 | 1228.74 | 11362.66 | 7012.19 | 2579.52 | 9941.55 | 6276.85 | 139.89 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2651.23 | 11439.13 | 6219.25 | 28862.79 | 30221.05 | 34083.39 | 20838.76 | 10047.4 | 3352.73 | 1141.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 10 | 12880.15 | 38.56 | - | 17000 | - | 8180 | 158.16 | 6000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7374.95 | 7374.95 | 9749.9 | 3331.85 | 16896.72 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2661.23 | 24319.28 | 6257.81 | 36237.74 | 54596 | 43833.29 | 32350.62 | 27102.28 | 9352.73 | 1141.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3047.72 | -15226.31 | -5029.07 | -24875.08 | -47583.81 | -41253.77 | -22409.06 | -20825.43 | -9212.84 | -1141.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3001.24 | - | 1450 | 476.98 | - | 39806.62 | 16035.1 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1450 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42362.35 | 56406.31 | 75119 | 105946.39 | 149675.58 | 123353.76 | 32439.9 | 3545 | - | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3496.63 | 14565.85 | 26188.08 | 33547.01 | 22549.3 | 18084.31 | 1797.01 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45858.98 | 70972.17 | 104308.32 | 139493.4 | 173674.89 | 141915.05 | 34236.91 | 43351.62 | 16035.1 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48510 | 55020.66 | 73395.84 | 86618.08 | 84348.43 | 80453.92 | 11525.09 | 2830 | 1200 | 1544.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2118.55 | 4356.21 | 5319.71 | 9846.75 | 12121.4 | 7617.38 | 2922.75 | 1177.6 | 11.13 | 656.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 164.91 | 16993.87 | 59117.66 | 39782.3 | 23206.03 | 21424.84 | 15571.84 | 3504.64 | 583 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50793.47 | 76370.75 | 137833.21 | 136247.13 | 119675.86 | 109496.14 | 30019.68 | 7512.24 | 1794.13 | 2200.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4934.49 | -5398.58 | -33524.89 | 3246.27 | 53999.02 | 32418.91 | 4217.23 | 35839.38 | 14240.97 | -700.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.71 | 316.47 | 24.44 | 4.82 | 7.56 | 99.46 | -32.43 | 10.17 | -2.52 | 1.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4876.28 | -2543.07 | -5875.79 | -1871.08 | 17619 | -264.9 | -15585.11 | 17762.79 | 7857.4 | 2407.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23728.08 | 26271.15 | 32146.94 | 34018.01 | 16399.02 | 16663.91 | 32249.03 | 14486.24 | 6628.83 | 4221.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28604.36 | 23728.08 | 26271.15 | 32146.94 | 34018.01 | 16399.02 | 16663.91 | 32249.03 | 14486.24 | 6628.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5501.54 | -4796.19 | 8050.98 | -39235.75 | 16118.62 | 28439.68 | 11907.04 | 4523.68 | 3912.16 | 3695.39 |
| 资产减值准备(万) | 2314.86 | 5061.54 | 6000.9 | 47029.53 | 6600.26 | 4065.41 | 837.62 | 232.15 | 134.59 | 35.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5897.42 | 6261.89 | 3874.19 | 3060.03 | 3459.16 | 2840.83 | 1914.54 | 1567.53 | 1501.49 | 1464.45 |
| 无形资产摊销(万) | 2904.46 | 2463.81 | 2768.11 | 2455.41 | 2311.72 | 1968.28 | 1149.72 | 295.79 | 55.9 | 61.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 452.48 | 149.81 | 290.8 | 928.32 | 981.32 | 588.84 | 167.93 | 37.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -88.61 | -27.62 | 0.75 | -35.32 | 46.25 | - | -3.18 | 24.95 | -43.37 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 307.05 | 122.55 | 43.23 | - | - | 55.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3255.62 | -19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1951.35 | 2049.72 | 5886.62 | 8085.03 | 7693.39 | 5748.33 | 907.26 | 64.46 | 13.66 | 75.06 |
| 投资损失(万) | -988.94 | 13773.39 | -1285.69 | -26.03 | - | -154.14 | -135.19 | -284.64 | -65.63 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -967.65 | -4602.72 | -905.43 | -1773.23 | -344.3 | -950.21 | -167.77 | -47.51 | -108.98 | 38.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.48 | 552.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -997.06 | 9101.47 | -10053.33 | 484.91 | -41762.49 | -15781.2 | 7858.63 | -2346.35 | 1070.18 | 100.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9875.05 | -2631.25 | -69025.68 | 6014.88 | 2802.76 | -52304.21 | -38763.31 | -5810.62 | -3213.46 | -747.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12686.5 | -12727.84 | 86758.82 | -7234.87 | 13289.54 | 33953.53 | 16965.85 | 4482.09 | -424.73 | -475.54 |
| 其他(万) | 949.71 | 2827.42 | 249.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6762.35 | 17765.35 | 32653.73 | 19752.92 | 11196.23 | 8470.5 | 2639.14 | 2738.67 | 2831.8 | 4248.63 |
| 现金的期末余额(万) | 28604.36 | 23728.08 | 26271.15 | 32146.94 | 34018.01 | 16399.02 | 16663.91 | 32249.03 | 14486.24 | 6628.83 |
| 现金的期初余额(万) | 23728.08 | 26271.15 | 32146.94 | 34018.01 | 16399.02 | 16663.91 | 32249.03 | 14486.24 | 6628.83 | 4221.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4876.28 | -2543.07 | -5875.79 | -1871.08 | 17619 | -264.9 | -15585.11 | 17762.79 | 7857.4 | 2407.79 |