强力新材300429现金流量表 |
3577 ℃ |
|
当前股价：13.7，市值：73
亿，动态市盈率PE：-144.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.49%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74097.82 | 84763.7 | 85195.05 | 59678.99 | 83834.26 | 75754.28 | 52848.56 | 38632.71 | 39058.01 | 30250.13 |
| 收到的税费返还(万) | 4730.84 | 7744.89 | 3829.85 | 2139.03 | 2976.71 | 1244.93 | 2233.96 | 1895.36 | 2304.84 | 871.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10861.17 | 7213.01 | 2829.18 | 3897.01 | 10572.15 | 1164.33 | 636.84 | 844.64 | 662.18 | 511.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89689.82 | 99721.59 | 91854.08 | 65715.03 | 97383.12 | 78163.55 | 55719.36 | 41372.72 | 42025.03 | 31633.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45276.74 | 49237.35 | 49247.01 | 17481.39 | 52357.69 | 43163.53 | 27589.1 | 16382.08 | 25190.48 | 16835.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17005.43 | 19948.29 | 16924.9 | 14268.12 | 14838.96 | 12037.79 | 8529.42 | 6187.9 | 4616.23 | 3558.07 |
| 支付的各项税费(万) | 3867.41 | 4151.19 | 4742.21 | 4487.33 | 5373.97 | 5128.86 | 6130.7 | 5500.13 | 3732.54 | 3189.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12791.02 | 12103.88 | 10476.69 | 8501.29 | 6156.24 | 6672.82 | 4823.38 | 3276.44 | 2052.94 | 1370.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78940.6 | 85440.7 | 81390.81 | 44738.12 | 78726.86 | 67002.99 | 47072.6 | 31346.55 | 35592.19 | 24952.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10749.22 | 14280.89 | 10463.28 | 20976.91 | 18656.26 | 11160.55 | 8646.76 | 10026.17 | 6432.84 | 6680.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46531.4 | 222460.5 | 260795.4 | 196766.92 | 121574.16 | 111698.9 | 82702 | 175025.61 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 849.39 | 1360.93 | 1661.53 | 1298.4 | - | - | 621.27 | 520.16 | 277.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1326.63 | 34.46 | 179.07 | 34.29 | 27.25 | 50.6 | 517.83 | 58.73 | 4.6 | 16.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38130.25 | 13414.56 | 46941.18 | 4237.72 | - | 300 | 879.67 | 149.8 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86837.67 | 237270.45 | 309577.18 | 202337.32 | 121601.42 | 112049.49 | 84720.78 | 175754.3 | 281.67 | 16.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38793.03 | 49946.05 | 37850.8 | 20354.11 | 21896.49 | 18715.52 | 8485.39 | 8318.44 | 8690.83 | 6876.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 28700 | 189732 | 259378.82 | 226923.4 | 120544.52 | 140408 | 77549 | 180305.98 | 17460.13 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3107.78 | 6717.76 | 4359.88 | - | - | 2389.68 | 1739.12 | 6915.87 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 29639.98 | 48570.09 | 33000 | 32689.32 | 515.02 | - | - | 1179.67 | 1100 | 42.32 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100240.79 | 294965.89 | 334589.51 | 279966.83 | 142956.03 | 161513.19 | 87773.52 | 196719.95 | 27250.96 | 6918.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13403.12 | -57695.44 | -25012.33 | -77629.51 | -21354.61 | -49463.7 | -3052.74 | -20965.65 | -26969.29 | -6902.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 242.67 | - | - | 41423.08 | - | 17299.99 | 28410 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 242.67 | - | - | 3436.36 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48918.25 | 71411.43 | 25663.5 | 109463.65 | 15266.12 | 22768.31 | 3034.94 | - | - | 6600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.48 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48918.25 | 71411.43 | 25906.17 | 109463.65 | 15266.12 | 64191.39 | 3034.94 | 17299.99 | 28426.48 | 6600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44224.92 | 34027.39 | 16078.28 | 24813.07 | 11544.2 | 14154.56 | 2224.68 | - | 5800 | 4180 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3310.91 | 4307.76 | 3384.15 | 3953.37 | 4985.63 | 3062.9 | 2642.53 | 1755.6 | 2179.96 | 1160.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 172.75 | 431.57 | 267.63 | 157.32 | 230.36 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 783.44 | 223.67 | 223.8 | 626 | 1110 | 9.99 | 142.89 | 1169.02 | 1076 | 80 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48319.27 | 38558.81 | 19686.23 | 29392.44 | 17639.83 | 17227.45 | 5010.1 | 2924.62 | 9055.96 | 5420.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 598.98 | 32852.62 | 6219.93 | 80071.21 | -2373.71 | 46963.94 | -1975.16 | 14375.37 | 19370.52 | 1179.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.24 | 86.1 | -329.89 | -447.99 | 214.44 | 429.06 | -620.23 | 140.11 | 184.93 | -11.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2044.67 | -10475.84 | -8659.01 | 22970.62 | -4857.62 | 9089.86 | 2998.63 | 3576 | -981 | 946.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18839.52 | 29315.36 | 37974.36 | 15003.74 | 19861.36 | 10771.5 | 7772.87 | 4196.88 | 5177.88 | 4231.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16794.85 | 18839.52 | 29315.36 | 37974.36 | 15003.74 | 19861.36 | 10771.5 | 7772.87 | 4196.88 | 5177.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4546.32 | -12526.82 | 11077.72 | 8986.2 | 14763.09 | 13687.66 | 12525.47 | 11560.77 | 8627.86 | 6787.54 |
| 资产减值准备(万) | 2094.79 | 10240.09 | 978.52 | 1825.37 | 466.41 | 208.02 | 279.67 | 8.94 | 133.41 | 10.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10812.5 | 9067.49 | 5944.37 | 4874.78 | 4403.38 | 3723.77 | 3314.05 | 2468.82 | 1545.01 | 1190.77 |
| 无形资产摊销(万) | 885.87 | 1344.98 | 1055.39 | 1053.38 | 830.78 | 985.58 | 498.55 | 165.51 | 113.83 | 90.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 907.44 | 1011.88 | 699.23 | 692.06 | 440.72 | 149.79 | 81.8 | 74.68 | 48.93 | 31.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -475.7 | -20.58 | -0.95 | 15.64 | 15.76 | -7.83 | -471.34 | 40.36 | 1.52 | 1.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 146.39 | 334.26 | 62.56 | 186.54 | 352.14 | 127.2 | 7.08 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -800.66 | -762.4 | -363.86 | -937.85 | -302.15 | 5.08 | - | -26.54 | -14.44 | 93.33 |
| 财务费用(万) | 3220.79 | 2067.85 | 988.96 | 703.94 | 613.79 | 140.14 | 514.72 | -260.24 | -79.77 | 263.64 |
| 投资损失(万) | 269.51 | -2.43 | 133.85 | -58.26 | -1237.17 | -300.8 | -410.47 | -378.54 | -277.07 | 42.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -461.97 | 1402.06 | 267.23 | -728.42 | -726.61 | -886.38 | -77.09 | 99.85 | -27 | 1.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -956.88 | -756.12 | -647.11 | -102.62 | 163.18 | 122.29 | -38.86 | -14.67 | - | -13.09 |
| 存货的减少(万) | -1636.45 | -6392.4 | -8523 | 2598.22 | -8102.64 | -6388.9 | -1173.37 | -2896.03 | -2162.31 | -1936.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4625.32 | 7573.77 | -14027.89 | -2517.14 | -1362.48 | -1321.95 | -4895.3 | 465.07 | -1589.71 | -319.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5850.39 | 1582.36 | 12627.05 | 4440.17 | 7281.43 | 2248.86 | -1508.15 | -1281.81 | 112.56 | 197.8 |
| 其他(万) | -71.02 | -84.16 | -3.26 | -55.09 | 1056.63 | -1331.98 | - | - | - | 240 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10749.22 | 14280.89 | 10463.28 | 20976.91 | 18656.26 | 11160.55 | 8646.76 | 10026.17 | 6432.84 | 6680.62 |
| 现金的期末余额(万) | 16794.85 | 18839.52 | 29315.36 | 37974.36 | 15003.74 | 19861.36 | 10771.5 | 7772.87 | 4196.88 | 5177.88 |
| 现金的期初余额(万) | 18839.52 | 29315.36 | 37974.36 | 15003.74 | 19861.36 | 10771.5 | 7772.87 | 4196.88 | 5177.88 | 4231.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2044.67 | -10475.84 | -8659.01 | 22970.62 | -4857.62 | 9089.86 | 2998.63 | 3576 | -981 | 946.41 |