中建环能300425现金流量表 |
3322 ℃ |
|
当前股价：4.57，市值：31
亿，动态市盈率PE：18.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.67%。 其中，历史营业增长率：18.72%，净利增长率：11.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118105.26 | 103192.7 | 118707.31 | 105668.82 | 93649.97 | 79601.57 | 68783.37 | 43624.53 | 29193.08 | 24273.66 |
| 收到的税费返还(万) | 2863.13 | 1465.87 | 649.91 | 1194.44 | 1954.07 | 1630.48 | 1168.93 | 697.54 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11206.86 | 6924.71 | 8053.35 | 10301.56 | 13329.75 | 10753.81 | 6097.71 | 4226.8 | 3391.65 | 2299.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132175.26 | 111583.28 | 127410.56 | 117164.82 | 108933.79 | 91985.85 | 76050.02 | 48548.88 | 32584.73 | 26573.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63407.5 | 61708.05 | 60007.46 | 50830.65 | 44494.85 | 46983.46 | 37452.02 | 18746.5 | 16415.03 | 13711.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28841.34 | 28051.23 | 25851.87 | 21767.12 | 21039.83 | 16367.25 | 11166.72 | 8716.09 | 6100.49 | 3844.26 |
| 支付的各项税费(万) | 11818.04 | 7030.33 | 7863.15 | 9220.19 | 13327.69 | 13558.57 | 7717.98 | 6316.28 | 2776.29 | 2857.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17352.66 | 13021.74 | 15495.72 | 13235.94 | 14520.25 | 23127.93 | 14287.09 | 8613.95 | 6100 | 3745.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121419.54 | 109811.36 | 109218.2 | 95053.9 | 93382.62 | 100037.21 | 70623.81 | 42392.81 | 31391.79 | 24158.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10755.72 | 1771.92 | 18192.36 | 22110.92 | 15551.17 | -8051.36 | 5426.21 | 6156.06 | 1192.94 | 2414.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118.42 | 1731.55 | 65.79 | 237.7 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 324.86 | 96.82 | 23.77 | 97.72 | 25.97 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 60.66 | 2211.16 | 52.76 | 103.04 | 1509.47 | 3.61 | 1.65 | 5.53 | 4.6 | 0.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 503.94 | 4039.54 | 142.32 | 438.47 | 1535.44 | 3.61 | 1.65 | 5.53 | 4.6 | 0.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16994.9 | 18906.21 | 24798.36 | 17955.17 | 4444.38 | 12042.52 | 9513.63 | 7377.25 | 4741.52 | 4261.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 314.85 | - | 7098.3 | 1000 | 710 | 3033.75 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9.67 | - | 16338.1 | 9361.3 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1526.08 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16994.9 | 18906.21 | 24798.36 | 19796.09 | 4444.38 | 19150.49 | 10513.63 | 24425.35 | 17136.56 | 4261.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16490.96 | -14866.67 | -24656.04 | -19357.63 | -2908.95 | -19146.88 | -10511.98 | -24419.82 | -17131.96 | -4261.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 85.47 | - | 561.79 | 247.07 | 367.58 | 1984.84 | 7824.14 | 16389.75 | 46515.5 | 96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 85.47 | - | 561.79 | 247.07 | 367.58 | 1088.25 | 2140 | 150 | - | 96 |
| 取得借款收到的现金(万) | 45169.95 | 67160.57 | 56203.6 | 49946.66 | 59922.05 | 66406.02 | 29000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8058 | 4000 | - | 1654.03 | - | 1850 | 696.96 | 208.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45255.41 | 75218.57 | 60765.4 | 50193.73 | 61943.65 | 68390.86 | 38674.14 | 18086.71 | 47723.9 | 3096 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43848.65 | 60213.97 | 48084 | 47916.52 | 70573.93 | 31090 | 12789 | 2821.71 | 3000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6704.48 | 6546.97 | 5984.45 | 5759.4 | 6690.76 | 10997.49 | 3892.19 | 2004.94 | 2489.26 | 1572 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 132.93 | 550 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2921.27 | 4954.99 | 226.82 | 51.8 | 542.92 | 1865.8 | 2856.81 | 307.1 | 3085.14 | 20 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53474.4 | 71715.93 | 54295.27 | 53727.73 | 77807.61 | 43953.29 | 19538.01 | 5133.74 | 8574.4 | 2592 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8218.99 | 3502.64 | 6470.13 | -3533.99 | -15863.96 | 24437.57 | 19136.13 | 12952.97 | 39149.5 | 504 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.32 | -0.34 | -4.48 | -21.69 | 23.94 | 70.91 | -24.01 | 16.57 | 11.66 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13955.54 | -9592.46 | 1.97 | -802.38 | -3197.79 | -2689.76 | 14026.35 | -5294.22 | 23222.13 | -1342.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22647.1 | 32239.55 | 32237.58 | 33039.97 | 36237.76 | 38927.52 | 24901.17 | 30195.39 | 6973.26 | 8315.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8691.55 | 22647.1 | 32239.55 | 32237.58 | 33039.97 | 36237.76 | 38927.52 | 24901.17 | 30195.39 | 6973.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17948.18 | 19872.27 | 18406.17 | 17375.07 | 16569.33 | 14554.34 | 9891.02 | 7063.67 | 5078.01 | 5364.21 |
| 资产减值准备(万) | 4527.46 | 5492.28 | 1052.98 | 2153.64 | 2743.74 | 3496.93 | 2425.26 | 956.15 | 1693.6 | 962.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5259.07 | 4903.81 | 4137.45 | 3598.84 | 3538.64 | 3474.9 | 3206.26 | 2668.33 | 1266.44 | 859.8 |
| 无形资产摊销(万) | 4524.51 | 4471.56 | 3122.76 | 2527.6 | 2442.26 | 2412.13 | 2283.76 | 674.77 | 209.79 | 252.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4260.24 | 6424.57 | 5787.73 | 5239.93 | 4443.01 | 3575.87 | 1115.36 | 202.94 | 35.34 | 35.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -210.86 | -683.19 | -63.92 | -224.6 | -1164.76 | 4.28 | 561.26 | 2.06 | 6.44 | 0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 304.48 | -0.17 | 1.39 | -9.2 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 57.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3055.76 | 2654.08 | 2224.18 | 2330.06 | 3150.33 | 2295.28 | 1462 | 98.46 | -35.45 | -108.68 |
| 投资损失(万) | -373.63 | -334.09 | -340.23 | -633.37 | -426.75 | -418.27 | -257.34 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -929.39 | -1103.77 | 370.63 | -594.89 | 19.72 | 52.06 | -831.79 | -140.15 | -618.6 | -183.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -244.71 | -24.44 | -165.17 | -117.66 | -208.13 | -153.9 | -187.72 | -85.62 | -12.71 | - |
| 存货的减少(万) | 441.78 | 3444.4 | -5816.15 | 4289.25 | 3779.25 | -10023.53 | -11764.92 | -1745.95 | -1241.65 | -5334.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41485.3 | -51479.69 | -9616.61 | -12481.35 | -20346.93 | -40013.49 | -11874.38 | -3653.38 | -7968.11 | -4619.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12796.48 | 7301.77 | -1084.84 | -1342.41 | 1011.46 | 11698.34 | 9155.11 | -655.1 | 1735.4 | 5608.33 |
| 其他(万) | 614.83 | 598.62 | - | - | - | 993.7 | 242.33 | 769.89 | 1044.45 | -422.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10755.72 | 1771.92 | 18192.36 | 22110.92 | 15551.17 | -8051.36 | 5426.21 | 6156.06 | 1192.94 | 2414.65 |
| 现金的期末余额(万) | 8691.55 | 22647.1 | 32239.55 | 32237.58 | 33039.97 | 36237.76 | 38927.52 | 24901.17 | 30195.39 | 6973.26 |
| 现金的期初余额(万) | 22647.1 | 32239.55 | 32237.58 | 33039.97 | 36237.76 | 38927.52 | 24901.17 | 30195.39 | 6973.26 | 8315.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13955.54 | -9592.46 | 1.97 | -802.38 | -3197.79 | -2689.76 | 14026.35 | -5294.22 | 23222.13 | -1342.43 |