中建环能300425核心经营数据 |
4389 ℃ |
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当前股价：5.13，市值：35
亿，动态市盈率PE：42.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.6%。 其中，历史营业增长率：16.4%，净利增长率：5.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68222.49 | 67570.88 | 67570.88 | 67570.88 | 67570.88 | 67585.75 | 67693.24 | 37527.48 | 18560.59 | 17662.13 |
| 净资产(万) | 255099.42 | 247175.27 | 232872.35 | 215965.59 | 200679.4 | 185912.43 | 170201.44 | 159858.66 | 149440.04 | 107375.4 |
| 总资产(万) | 469803.38 | 442801.65 | 414587.89 | 379406.45 | 351360.14 | 335224.89 | 326152.85 | 260977.12 | 209268.54 | 142964.19 |
| 营业收入(万) | 153667.28 | 167136.06 | 171959.38 | 146146.3 | 124206.42 | 123177.89 | 118575.54 | 81119.51 | 48801.37 | 32955.73 |
| 营业收入增长率(%) | -8.06 | -2.8 | 17.66 | 17.66 | 0.83 | 3.88 | 46.17 | 66.22 | 48.08 | 40.16 |
| 营业成本(万) | 106825.4 | 106228.08 | 114061.82 | 92715.54 | 76364.71 | 72247.25 | 69703.91 | 46912.83 | 28087.29 | 17225.18 |
| 营业成本增长率(%) | 0.56 | -6.87 | 23.02 | 21.41 | 5.7 | 3.65 | 48.58 | 67.03 | 63.06 | 55.45 |
| 毛利率(%) | 30.48 | 36.44 | 33.67 | 36.56 | 38.52 | 41.35 | 41.22 | 42.17 | 42.45 | 47.73 |
| 三项费用(万) | 30131.33 | 31734.43 | 28771.24 | 28741.72 | 27106.89 | 28836.96 | 25846.72 | 20128.7 | 13006.94 | 9348.09 |
| 费用增长率(%) | -5.05 | 10.3 | 0.1 | 6.03 | -6 | 11.57 | 28.41 | 54.75 | 39.14 | 53.55 |
| 费用率(%) | 64.33 | 52.1 | 49.69 | 53.79 | 56.66 | 56.62 | 52.89 | 58.84 | 62.79 | 59.43 |
| 净利润(万) | 9433.29 | 17948.18 | 19872.27 | 18406.17 | 17375.07 | 16569.33 | 14554.34 | 9891.02 | 7063.67 | 5078.01 |
| 净利润增长率(%) | -47.44 | -9.68 | 7.97 | 5.93 | 4.86 | 13.84 | 47.15 | 40.03 | 39.1 | -5.34 |
| 经营现金流(万) | 12888.26 | 10755.72 | 1771.92 | 18192.36 | 22110.92 | 15551.17 | -8051.36 | 5426.21 | 6156.06 | 1192.94 |
| 现金流增长率(%) | 19.83 | 507.01 | -90.26 | -17.72 | 42.18 | -293.15 | -248.38 | -11.86 | 416.04 | -50.6 |
| 净利润现金比(-) | 1.37 | 0.6 | 0.09 | 0.99 | 1.27 | 0.94 | -0.55 | 0.55 | 0.87 | 0.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.76 | 7.48 | 8.85 | 8.84 | 8.99 | 9.31 | 8.82 | 6.4 | 5.5 | 6.81 |
| 生产资本回报率(%) | 7.53 | 16.25 | 16.57 | 16.93 | 18.01 | 21.02 | 17.87 | 12.68 | 9.09 | 15.08 |
| 资本支出(万) | 8839.16 | 16994.9 | 18906.21 | 24798.36 | 17955.17 | 4444.38 | 12042.52 | 9513.63 | 7377.25 | 4741.52 |
| 折旧和摊销(万) | 14704 | 14044 | 15800 | 13048 | 11366 | 10424 | 9463 | 6605 | 3546 | 1512 |
| 归属股东权益(万) | 237052.04 | 229741.83 | 216492.88 | 200304.48 | 185943.72 | 170185.32 | 155774.55 | 147359.28 | 139745.47 | 107301.69 |
| 股东权益增长率(%) | 3.18 | 6.12 | 8.08 | 7.72 | 9.26 | 9.25 | 5.71 | 5.45 | 30.24 | 163.66 |
| 自由现金流(万) | 14685 | 13794 | 16056 | 6284 | 10353 | 21613 | 11156 | 6333 | 3122 | 1989 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.96 | -12.92 |
| 每股股东权益(元) | 3.47 | 3.4 | 3.2 | 2.96 | 2.75 | 2.52 | 2.3 | 3.93 | 7.53 | 6.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.25 | 0.37 | 0.3 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | ABBBA | ABCBA | ABBBA | ABBCA | ABBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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