南华仪器300417现金流量表 |
3777 ℃ |
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当前股价：7.38，市值：10
亿，动态市盈率PE：-178.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.2%。 其中，历史营业增长率：0.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11835.89 | 15766.17 | 19464.26 | 35428.03 | 70158.77 | 19728.05 | 22813.92 | 20480.2 | 19226.68 | 16265.02 |
| 收到的税费返还(万) | 125.43 | 86.85 | 376.86 | 445.1 | 1629.51 | 370.89 | 305.82 | 446.18 | 293.48 | 150.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1158.9 | 697.91 | 1291.52 | 891.49 | 387.14 | 507.73 | 370.77 | 731.94 | 647.03 | 418.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 13120.22 | 16550.93 | 21132.64 | 36764.62 | 72175.43 | 20606.67 | 23490.51 | 21658.32 | 20167.18 | 16833.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5424.16 | 5688.72 | 9663.73 | 18704.03 | 33522.36 | 10852.03 | 12080.07 | 10851.57 | 11083.57 | 8737.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3586.48 | 4841.45 | 7683.37 | 10001.93 | 5587.71 | 3629.08 | 3247.37 | 3187.53 | 2768.87 | 2354.7 |
| 支付的各项税费(万) | 1442.06 | 974.75 | 1910.96 | 3240.18 | 7560.7 | 1742.91 | 1961.49 | 2008.66 | 2219.12 | 1904.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1568.52 | 2106.51 | 2265.95 | 2304.55 | 2762.88 | 1907.54 | 1894.4 | 2121.61 | 2228.05 | 1717.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12021.21 | 13611.44 | 21524.01 | 34250.68 | 49433.64 | 18131.56 | 19183.33 | 18169.36 | 18299.61 | 14713.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1099.01 | 2939.49 | -391.37 | 2513.94 | 22741.78 | 2475.11 | 4307.18 | 3488.96 | 1867.57 | 2120.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13078 | 9060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 83.4 | 367.48 | 359.24 | 1100.5 | 428.9 | 979.25 | 679.23 | 232.04 | 279.61 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.01 | 2 | 3.1 | 2.16 | - | 0.56 | - | 1101.76 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15000 | 40000 | 19000 | 29000 | 50200 | 30500 | 13300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13161.41 | 9429.48 | 15362.34 | 41102.66 | 19428.9 | 29979.81 | 50879.23 | 31833.8 | 13579.61 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 91.53 | 105.66 | 348.13 | 1374.64 | 2608 | 3153.18 | 6969.77 | 4332.4 | 538.95 | 1410.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 21618.08 | 2795.79 | - | - | - | - | - | 1153.68 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 28000 | 19000 | 32000 | 24500 | 45700 | 38948.02 | 24900 | 150 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21709.62 | 2901.45 | 28348.13 | 20374.64 | 34608 | 27653.18 | 52669.77 | 44434.1 | 25438.95 | 1560.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8548.21 | 6528.03 | -12985.79 | 20728.02 | -15179.1 | 2326.63 | -1790.54 | -12600.3 | -11859.34 | -1560.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14251.6 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 101.22 | 100 | 100 | 100 | 650 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 101.22 | 100 | 100 | 100 | 14901.6 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 269.13 | 3364.08 | 6332.39 | 5936.61 | 2040 | 2040 | 816 | 816 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4.43 | 14.22 | - | - | 4728.98 | 100 | 100 | 161.43 | 593.57 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4.43 | 283.35 | 3364.08 | 6332.39 | 10665.59 | 2140 | 2140 | 977.43 | 1409.57 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4.43 | -283.35 | -3364.08 | -6332.39 | -10564.36 | -2040 | -2040 | -877.43 | 13492.03 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.37 | 11.93 | -4.77 | -19.36 | 4.19 | 4.46 | -6.2 | 8.17 | 8.17 | 0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7449.25 | 9196.11 | -16746.01 | 16890.22 | -2997.49 | 2766.2 | 470.43 | -9980.59 | 3508.44 | 559.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12754.37 | 3558.27 | 20304.27 | 3414.06 | 6411.55 | 3645.35 | 3174.92 | 13155.51 | 9647.07 | 9087.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5305.13 | 12754.37 | 3558.27 | 20304.27 | 3414.06 | 6411.55 | 3645.35 | 3174.92 | 13155.51 | 9647.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -414.84 | -3313.38 | 1224.48 | 6636.52 | 21972.01 | 2788.3 | 3723.74 | 3512.3 | 3227.62 | 3006.42 |
| 资产减值准备(万) | 227.26 | 86.82 | -29.49 | -48.09 | 337.71 | 34.8 | 93.84 | 11.66 | 95.66 | 96.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1121.95 | 1140.92 | 1157.23 | 1133.54 | 914.58 | 606.87 | 191.42 | 191.26 | 170.44 | 149.17 |
| 无形资产摊销(万) | 73.38 | 73.12 | 75.69 | 62.42 | 63.75 | 69.93 | 84.16 | 108.51 | 125.75 | 104.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 41.04 | 50.66 | 48.16 | 37.85 | 68.44 | 12.89 | 3.34 | 13.91 | 19.19 | 19.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.33 | 3.1 | - | - | -8.87 | - | -105.74 | - | 0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.2 | 0.95 | 0.28 | 4.92 | 16.86 | 10.76 | 0.17 | - | 1.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -306.14 | 2956.64 | -82.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.4 | 1.15 | - | - | - | 0.24 | - | - | -279.61 | - |
| 投资损失(万) | -331.22 | -212.12 | -359.24 | -1100.5 | -428.4 | -976.65 | -661.63 | -46.33 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -28.02 | -21.43 | 209.27 | 264.77 | -569.91 | -62.39 | -10.43 | 4.33 | 65.68 | -21.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.77 | - | - | - | - | - | - | - | -0.02 | -0.02 |
| 存货的减少(万) | 1641 | 1963.97 | 2501.01 | 825.36 | -8220.8 | -1519.02 | -786.78 | 64.58 | -989.12 | -427.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 229.63 | 1222.83 | 1449.11 | -1032.13 | -2296.4 | 485.31 | 1477.36 | -648.95 | -592.63 | -1224.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1230.79 | -1384.34 | -6756.1 | -4434.26 | 10750.1 | 1032.96 | 191.99 | 383.43 | 23.15 | 416.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 133.84 | - | - | - | - | 0.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1099.01 | 2939.49 | -391.37 | 2513.94 | 22741.78 | 2475.11 | 4307.18 | 3488.96 | 1867.57 | 2120.18 |
| 现金的期末余额(万) | 5305.13 | 12754.37 | 3558.27 | 20304.27 | 3414.06 | 6411.55 | 3645.35 | 3174.92 | 13155.51 | 9647.07 |
| 现金的期初余额(万) | 12754.37 | 3558.27 | 20304.27 | 3414.06 | 6411.55 | 3645.35 | 3174.92 | 13155.51 | 9647.07 | 9087.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7449.25 | 9196.11 | -16746.01 | 16890.22 | -2997.49 | 2766.2 | 470.43 | -9980.59 | 3508.44 | 559.81 |