宝色股份300402核心经营数据 |
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当前股价：16.68，市值：41
亿，动态市盈率PE：59.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.32%。 其中，历史营业增长率：5.88%，净利增长率：7.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24361.85 | 24361.85 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 |
| 净资产(万) | 146165.09 | 141623.14 | 67385.68 | 63368.99 | 68177.46 | 64758.32 | 61812.7 | 60571.13 | 59517.31 | 69680.81 |
| 总资产(万) | 240725.96 | 258880.03 | 213599.8 | 186619.78 | 172648.9 | 171919.52 | 149820.64 | 128811.12 | 132818.95 | 152067.63 |
| 营业收入(万) | 170567.46 | 170566.16 | 140918.99 | 125664.22 | 109206.26 | 91705.06 | 71383.45 | 44005.82 | 25250.84 | 66740.17 |
| 营业收入增长率(%) | - | 21.04 | 12.14 | 15.07 | 19.08 | 28.47 | 62.21 | 74.27 | -62.17 | -2.9 |
| 营业成本(万) | 139832.23 | 144602.7 | 113114.75 | 102548.79 | 90876.16 | 72702.31 | 57820.85 | 39301.16 | 23202.45 | 52502.64 |
| 营业成本增长率(%) | -3.3 | 27.84 | 10.3 | 12.84 | 25 | 25.74 | 47.12 | 69.38 | -55.81 | 4.05 |
| 毛利率(%) | 18.02 | 15.22 | 19.73 | 18.39 | 16.78 | 20.72 | 19 | 10.69 | 8.11 | 21.33 |
| 三项费用(万) | 12671.95 | 13129.28 | 11684.58 | 9923.92 | 7931.15 | 10490.8 | 9257.42 | 10468.59 | 11684.86 | 12967.5 |
| 费用增长率(%) | -3.48 | 12.36 | 17.74 | 25.13 | -24.4 | 13.32 | -11.57 | -10.41 | -9.89 | -3.04 |
| 费用率(%) | 41.23 | 50.57 | 42.02 | 42.93 | 43.27 | 55.21 | 68.26 | 222.52 | 570.44 | 91.08 |
| 净利润(万) | 6839.85 | 6412.22 | 6036.68 | 5291.53 | 4045.34 | 3450.62 | 1463.77 | 1053.82 | -9961.51 | 417.02 |
| 净利润增长率(%) | 6.67 | 6.22 | 14.08 | 30.81 | 17.24 | 135.74 | 38.9 | -110.58 | -2488.74 | -90.97 |
| 经营现金流(万) | 30286.52 | 2346.83 | 4566.48 | 3206.23 | 5496.15 | 1288.84 | -731.01 | 3629.39 | -6645.38 | 5564.77 |
| 现金流增长率(%) | 1190.53 | -48.61 | 42.43 | -41.66 | 326.44 | -276.31 | -120.14 | -154.62 | -219.42 | -27.73 |
| 净利润现金比(-) | 4.43 | 0.37 | 0.76 | 0.61 | 1.36 | 0.37 | -0.5 | 3.44 | 0.67 | 13.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.75 | 6.14 | 9.23 | 8.05 | 6.09 | 5.45 | 2.39 | 1.76 | -15.42 | 0.6 |
| 生产资本回报率(%) | 16.66 | 14.5 | 12.64 | 10.64 | 7.42 | 5.69 | 2.57 | 2.04 | -19.94 | 1.29 |
| 资本支出(万) | 580.02 | 1090.57 | 342.47 | 721.76 | 775.02 | 1186.9 | 4571.16 | 1987.17 | 1993.2 | 14066.95 |
| 折旧和摊销(万) | 2865 | 2975 | 3005 | 2981 | 3156 | 3170 | 2633 | 2479 | 2339 | 2320 |
| 归属股东权益(万) | 146165.09 | 141623.14 | 67385.68 | 63368.99 | 68177.46 | 64758.32 | 61812.7 | 60571.13 | 59517.31 | 69680.81 |
| 股东权益增长率(%) | 3.21 | 110.17 | 6.34 | -7.05 | 5.28 | 4.77 | 2.05 | 1.77 | -14.59 | -0.62 |
| 自由现金流(万) | 9125 | 8297 | 8699 | 7551 | 6426 | 5434 | -474 | 1546 | -9616 | -11330 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -15.13 | -427.74 |
| 每股股东权益(元) | 6 | 5.81 | 3.34 | 3.14 | 3.38 | 3.21 | 3.06 | 3 | 2.95 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.2 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | -0.49 | 0.02 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBABA | BBBCB | CBCCB | CCACB | CCBCB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | ++- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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