飞凯材料300398现金流量表 |
3772 ℃ |
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当前股价：17.24，市值：91
亿，动态市盈率PE：84.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.02%。 其中，历史营业增长率：24.14%，净利增长率：8.45%； 未来三年预估净利增长率：55.85% （24E:170.08%, 25E:22.78%, 26E:14.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 309011.39 | 336965.74 | 280320.51 | 190316.01 | 166419.59 | 165630.81 | 88466.96 | 44842.06 | 49923.9 | 42574.06 |
| 收到的税费返还(万) | 1208.4 | 2558.42 | 2046.09 | 1003.96 | 896.73 | 179.93 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55833.58 | 21574.98 | 10248.91 | 10645.95 | 20874.75 | 6038.82 | 2562.57 | 3072.13 | 1693.92 | 517.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 366053.37 | 361099.15 | 292615.51 | 201965.92 | 188191.08 | 171849.56 | 91029.53 | 47914.19 | 51617.81 | 43092 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 194267.12 | 234979.28 | 175482.43 | 115583.02 | 105042.48 | 101981.19 | 49479.78 | 23579.84 | 27166.79 | 22981.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38365.88 | 33883.42 | 30975.45 | 31621.74 | 21639.82 | 19412.04 | 10898.39 | 6089.22 | 5362.81 | 3826.76 |
| 支付的各项税费(万) | 19524.62 | 15524.3 | 17524.13 | 11828.99 | 11751.09 | 15682.25 | 7898.07 | 5450.63 | 4960.57 | 4799.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84865.28 | 36625.89 | 43121.34 | 25848.3 | 31029.1 | 16431.71 | 10924.33 | 6930.36 | 5256.93 | 3416.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 337022.9 | 321012.89 | 267103.35 | 184882.05 | 169462.49 | 153507.19 | 79200.57 | 42050.05 | 42747.1 | 35024.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29030.47 | 40086.26 | 25512.16 | 17083.87 | 18728.59 | 18342.37 | 11828.96 | 5864.15 | 8870.71 | 8067.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2511.77 | 1474.81 | 1788.43 | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1056.96 | 273.28 | 7904.13 | 55.99 | 155.52 | 177.29 | 259.83 | 216.95 | 24.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.37 | 386.69 | 28.14 | 261.08 | 262.45 | 143.73 | 2.08 | 10.62 | 38.3 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4365.3 | - | 139.26 | 35.78 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 139706 | 69100 | 101200 | 11000 | 2000 | 6000 | 23586.57 | 81550.62 | 4449.38 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 147659.39 | 71234.77 | 111059.96 | 11352.84 | 2417.98 | 6321.02 | 24348.48 | 81778.19 | 4512.08 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27124.45 | 19855.45 | 26597.11 | 26359.21 | 27010.86 | 29890.08 | 23856.96 | 15843.07 | 15429.8 | 10754.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 8552.95 | 3236.9 | 10467.92 | 10217.19 | 1225 | 2422.01 | 46905.28 | - | 3500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2459.82 | - | - | - | - | - | - | - | 3620.33 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 160234.06 | 63900 | 109200 | 11000 | 2000 | 3000 | 15090.11 | 83517.39 | 9000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198371.27 | 86992.34 | 146265.03 | 47576.4 | 30235.86 | 35312.09 | 85852.35 | 99360.46 | 31550.13 | 10754.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50711.88 | -15757.57 | -35205.07 | -36223.56 | -27817.88 | -28991.07 | -61503.87 | -17582.28 | -27038.05 | -10754.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2624.59 | 4500 | 85 | 82830 | 3861.78 | 284.53 | 46483.5 | 12.83 | - | 31402.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4500 | 85 | 330 | 30 | 284.53 | 838.5 | 12.83 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 141006.25 | 123832.49 | 82859.01 | 88909.35 | 127894.67 | 56741.98 | 38575.55 | 25866.5 | 14316.02 | 16696.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2400 | 20502 | 10000 | 27407 | 45180 | 37092.2 | 7837.72 | 68.62 | 4336.48 | 683.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146030.84 | 148834.49 | 92944.01 | 199146.35 | 176936.45 | 94118.71 | 92896.76 | 25947.95 | 18652.5 | 48782.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 131555.22 | 101083.78 | 86489.23 | 119515.65 | 62687.26 | 37627.53 | 31338.58 | 13595.09 | 10150 | 18402.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9053.3 | 8537.54 | 7811.36 | 6292.47 | 7166.86 | 5804.39 | 2495.4 | 2841.88 | 2161.52 | 692.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 414.12 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5723.87 | 30701.26 | 34814.18 | 27319.61 | 33639.51 | 27220.48 | 36.8 | 4579.3 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146332.39 | 140322.58 | 129114.77 | 153127.73 | 103493.62 | 70652.41 | 33870.77 | 21016.26 | 12311.52 | 19095.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -301.55 | 8511.91 | -36170.77 | 46018.62 | 73442.82 | 23466.3 | 59025.99 | 4931.69 | 6340.98 | 29687.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 280.88 | 1302.27 | -381.91 | -965.89 | 213.08 | 93.41 | -241.43 | 88.41 | 133.76 | 4.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21702.08 | 34142.87 | -46245.58 | 25913.04 | 64566.6 | 12911.01 | 9109.64 | -6698.03 | -11692.6 | 27004.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116537.96 | 82395.09 | 128640.68 | 102727.63 | 38161.03 | 25250.03 | 16140.38 | 22838.41 | 34531.01 | 7526.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94835.89 | 116537.96 | 82395.09 | 128640.68 | 102727.63 | 38161.03 | 25250.03 | 16140.38 | 22838.41 | 34531.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13581.08 | 44353.76 | 40096.42 | 23918.28 | 26223.8 | 28833.43 | 8783.99 | 6772.28 | 10521.34 | 9008.1 |
| 资产减值准备(万) | 388.65 | 201.87 | 3013.43 | 793.96 | 370.47 | -105.62 | 1875.2 | 195.5 | 24.18 | 50.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15864.83 | 12647.49 | 10226.41 | 9112.03 | 6898.1 | 5888.67 | 3847.59 | 1998.25 | 999.49 | 829.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1889.34 | 1913.11 | 1887.51 | 1417.73 | 1256.41 | 1172.49 | 580.42 | 230.54 | 154.28 | 88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 466.06 | 328.37 | 349.05 | 697.15 | 300.89 | 83.84 | 53.09 | 21.58 | 44.05 | 58.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.26 | -12.95 | 105.02 | 69.19 | 138.34 | -71.97 | 34.07 | -0.94 | 0.2 | 0.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 100.26 | 142.39 | 266.24 | 106.12 | 235.04 | 10.2 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -525.54 | 2678.01 | 1634.26 | -3084.18 | -7092.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5349.84 | 5357.68 | 7988.91 | 8724.81 | 3914.6 | 3097.2 | 1830.82 | 674.12 | 590.31 | 484.5 |
| 投资损失(万) | -4431.23 | -1140.74 | -7720.26 | -23.07 | -149.1 | -77.29 | -359.83 | -216.95 | -24.4 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4184.26 | -858.18 | -19.69 | -2125.44 | -646.19 | -342.32 | -1117.17 | -434.06 | -172.86 | -36.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 47.25 | -288.43 | -400.51 | 311.32 | 874.89 | -112.35 | -190.84 | -16.87 | -13.9 | - |
| 存货的减少(万) | 8818.54 | -7817.15 | -15892.23 | -6489.1 | -8323.5 | -17213.77 | -2155.11 | -397.99 | -1281.03 | 657.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26894.08 | -7367.26 | -29187.02 | -15085.56 | -10111.79 | -3804.32 | -10139.49 | -3349.86 | -1737.04 | -4694.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 707.7 | -12799.77 | 12134.6 | -2399.32 | 4272.58 | 991.38 | 8806.04 | 355.45 | -252.16 | 1621.13 |
| 其他(万) | 624.47 | 2152.52 | 792.06 | 1139.95 | 566.56 | -7.21 | -19.81 | 33.1 | 18.26 | 0.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29030.47 | 40086.26 | 25512.16 | 17083.87 | 18728.59 | 18342.37 | 11828.96 | 5864.15 | 8870.71 | 8067.14 |
| 现金的期末余额(万) | 94835.89 | 116537.96 | 82395.09 | 128640.68 | 102727.63 | 38161.03 | 25250.03 | 16140.38 | 22838.41 | 34531.01 |
| 现金的期初余额(万) | 116537.96 | 82395.09 | 128640.68 | 102727.63 | 38161.03 | 25250.03 | 16140.38 | 22838.41 | 34531.01 | 7526.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21702.08 | 34142.87 | -46245.58 | 25913.04 | 64566.6 | 12911.01 | 9109.64 | -6698.03 | -11692.6 | 27004.51 |