安硕信息300380现金流量表 |
4157 ℃ |
|
当前股价：53.81，市值：74
亿，动态市盈率PE：-1066.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.96%。 其中，历史营业增长率：20.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 99353.85 | 80486.3 | 78861.74 | 73196.19 | 66078.4 | 62568.3 | 54430.78 | 41168.2 | 32460.09 | 23759.33 |
| 收到的税费返还(万) | 54.92 | 133.82 | 119.13 | 122.47 | 202.17 | 191.04 | 172.81 | 172.8 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 933.83 | 1071.78 | 3393.52 | 993.09 | 880.29 | 1247.4 | 908.52 | 1374.28 | 1413.47 | 1486.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 100342.6 | 81691.9 | 82374.4 | 74311.76 | 67160.86 | 64006.74 | 55512.12 | 42715.29 | 33873.57 | 25245.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8196.14 | 3436.19 | 1913.17 | 1512.19 | 1965.79 | 2212.78 | 1177.76 | 2189.41 | 2429.8 | 1285.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 82480.47 | 82551.37 | 76942.74 | 51926.84 | 50689.94 | 45937.77 | 43989.82 | 34471.98 | 22896.48 | 16178.01 |
| 支付的各项税费(万) | 3090.44 | 4672.03 | 5168.88 | 4459.63 | 3993.43 | 4817.2 | 2530.16 | 2306.36 | 1175.95 | 767.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4921.12 | 6666.02 | 8066.98 | 8951.58 | 6170.71 | 7245.74 | 6470.41 | 4708.39 | 4708.19 | 3189.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98688.17 | 97325.61 | 92091.77 | 66850.26 | 62819.87 | 60213.49 | 54168.15 | 43676.13 | 31210.42 | 21420.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1654.43 | -15633.71 | -9717.37 | 7461.5 | 4340.99 | 3793.25 | 1343.97 | -960.85 | 2663.14 | 3824.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4045 | 13350 | 23136 | 56062 | 14500 | 240.14 | 1000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 129.88 | 62.41 | 195.23 | 233.51 | 94.89 | 300 | 66.34 | - | 169 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.91 | 9.92 | 29.66 | 30.94 | 11.85 | 7.6 | 1.61 | 8.66 | 2.16 | 2.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 37.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4229.12 | 13422.32 | 23360.89 | 56326.44 | 14606.74 | 547.74 | 1067.95 | 8.66 | 171.16 | 2.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 323.51 | 581.08 | 1208.53 | 1004.59 | 647.05 | 329.19 | 316.36 | 791.87 | 1015.9 | 1480.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 5370 | 13886 | 72352 | 15500 | - | 2810.43 | 4368.7 | 1558.06 | 996 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 92.41 | - | 450.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1323.51 | 5951.08 | 15094.53 | 73356.59 | 16147.05 | 329.19 | 3126.79 | 5252.98 | 2573.96 | 2927.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2905.61 | 7471.24 | 8266.36 | -17030.15 | -1540.31 | 218.55 | -2058.85 | -5244.32 | -2402.8 | -2924.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 375 | - | 85.5 | 3832.94 | 126.5 | 185.71 | 394 | 793.8 | 1666.49 | 18061.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 375 | - | 85.5 | 49 | 126.5 | 185.71 | 394 | 793.8 | 1666.49 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43181.15 | 28277.68 | 12500 | 8500 | 2000 | 5000 | 4000 | 4998 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43556.15 | 28277.68 | 12585.5 | 12332.94 | 2126.5 | 5185.71 | 4394 | 5791.8 | 1666.49 | 18061.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42372.94 | 19277.68 | 12500 | 8500 | 5000 | 4000 | 6998 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 987.96 | 1247.58 | 3012.83 | 1725.36 | 1477 | 427.89 | 166.34 | 1454.59 | 1374.4 | 1374.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 72.65 | - | 122.5 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2159.96 | 2102.55 | 2241.43 | - | - | - | - | - | - | 912.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45520.87 | 22627.81 | 17754.27 | 10225.36 | 6477 | 4427.89 | 7164.34 | 1454.59 | 1374.4 | 2286.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1964.72 | 5649.87 | -5168.77 | 2107.57 | -4350.5 | 757.82 | -2770.34 | 4337.21 | 292.09 | 15774.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.88 | 32.66 | -18.82 | -17.27 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2620.2 | -2479.93 | -6638.6 | -7478.35 | -1549.82 | 4769.62 | -3485.21 | -1867.96 | 552.43 | 16675.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10026.15 | 12506.08 | 19144.68 | 26623.03 | 28172.84 | 23403.23 | 26888.44 | 28756.4 | 28203.97 | 11528.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12646.34 | 10026.15 | 12506.08 | 19144.68 | 26623.03 | 28172.84 | 23403.23 | 26888.44 | 28756.4 | 28203.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5343.35 | -7969.78 | 1076.7 | 6592.22 | 3192.51 | 2689.2 | 838.39 | -2201.87 | 2064.06 | 3861.26 |
| 资产减值准备(万) | 2116.58 | 2234.92 | 1352.78 | 228.73 | 223.56 | 200.98 | 965.42 | 2028.75 | 102.35 | 9.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 893.7 | 946.63 | 846.74 | 533.53 | 457.83 | 516.49 | 631.63 | 606.73 | 464.74 | 299.69 |
| 无形资产摊销(万) | 30.3 | 31.56 | 25.74 | 27.08 | 100.96 | 93.17 | 95.06 | 109.9 | 101.96 | 28.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.13 | 46.67 | 81.97 | 117.3 | 100.6 | 112.6 | 97.42 | 60.62 | 13.66 | 6.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.13 | -14.59 | -6.74 | -13.45 | -1.02 | -1.53 | 0.28 | -0.85 | 0.32 | 0.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.09 | - | - | - | 2.8 | 1.19 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1080.88 | 652.2 | 296.29 | 245.73 | 98.41 | 154.73 | 162.16 | 86.84 | - | - |
| 投资损失(万) | 271.5 | -49.8 | -134.5 | -139.64 | 0.84 | -284.78 | -1.74 | 135.92 | -51.19 | 4.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -189.32 | -1694.2 | -126.98 | -208.16 | 10.41 | -4.36 | -110.82 | 60.52 | -35.07 | -30.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.82 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1228.04 | -11645.92 | -11824.14 | -7784.09 | 134.7 | -2648.9 | -2196.37 | -3542.93 | -1792.1 | -894.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 347.72 | -2156.5 | -34.61 | -1224.52 | 573.28 | 4375.87 | -898.69 | -1508.09 | -2007.73 | -882.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2700.83 | 2513.67 | -2940 | 7774.58 | -590.06 | -1411.42 | 1761.23 | 3203.61 | 3802.15 | 1422.42 |
| 其他(万) | - | - | 519.22 | 887.64 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1654.43 | -15633.71 | -9717.37 | 7461.5 | 4340.99 | 3793.25 | 1343.97 | -960.85 | 2663.14 | 3824.66 |
| 现金的期末余额(万) | 12646.34 | 10026.15 | 12506.08 | 19144.68 | 26623.03 | 28172.84 | 23403.23 | 26888.44 | 28756.4 | 28203.97 |
| 现金的期初余额(万) | 10026.15 | 12506.08 | 19144.68 | 26623.03 | 28172.84 | 23403.23 | 26888.44 | 28756.4 | 28203.97 | 11528.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2620.2 | -2479.93 | -6638.6 | -7478.35 | -1549.82 | 4769.62 | -3485.21 | -1867.96 | 552.43 | 16675.14 |