东方通300379现金流量表 |
3321 ℃ |
|
当前股价：10.74，市值：61
亿，动态市盈率PE：-9.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-282.96%。 其中，历史营业增长率：18.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77683.88 | 71352.18 | 93082.89 | 55975.04 | 44296.2 | 41505.23 | 32605.51 | 37146.15 | 23310.52 | 18836.95 |
| 收到的税费返还(万) | 3705.19 | 3965.18 | 6282.07 | 3678.79 | 2775.75 | 2663.48 | 3113.19 | 3258.43 | 2346.91 | 2424.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12728.27 | 9590.91 | 8815.48 | 15602.23 | 7300.81 | 4488.78 | 2942.37 | 5542.93 | 2115.15 | 1292.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94117.34 | 84908.28 | 108180.44 | 75256.06 | 54372.76 | 48657.5 | 38661.07 | 45947.5 | 27772.58 | 22554.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19264.12 | 24640.34 | 20016.39 | 17318.77 | 12761.87 | 12183.89 | 6000.48 | 4860.17 | 2204.32 | 409.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61008.04 | 50060.72 | 33189.96 | 20681.85 | 12487.58 | 10801.78 | 9718.16 | 10277.42 | 8324.69 | 8295.18 |
| 支付的各项税费(万) | 10542.41 | 7910.39 | 13155.99 | 6079.94 | 7173.95 | 4982.57 | 4876.41 | 6711.23 | 4205.58 | 3861.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21534.2 | 18585.06 | 16277.88 | 18834.19 | 13190.6 | 8023.7 | 7149.17 | 9359.56 | 6480.48 | 4120.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 112348.78 | 101196.51 | 82640.22 | 62914.75 | 45614 | 35991.94 | 27744.22 | 31208.38 | 21215.07 | 16686.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18231.44 | -16288.22 | 25540.22 | 12341.31 | 8758.76 | 12665.56 | 10916.85 | 14739.13 | 6557.51 | 5868.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 80000 | - | - | - | - | - | - | 1410 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 460.89 | 72.93 | 205.5 | - | - | - | - | 21.52 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.43 | - | 25.33 | 0.59 | 0.2 | 0.65 | 0.31 | 1.62 | 2.9 | 7.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.81 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80461.32 | 72.93 | 230.83 | 0.59 | 0.2 | 0.65 | 0.31 | 1433.14 | 89.71 | 7.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1252.42 | 2478.93 | 12132.36 | 5355.94 | 1823.92 | 8256.08 | 320.5 | 598.17 | 763.69 | 600.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 80000 | - | 8000 | 890 | 2500 | 1200 | 5960 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6000 | 6000 | 12000 | 9000 | 26800.47 | 9504.5 | 49113.53 | 16126.69 | 827.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81252.42 | 8478.93 | 26132.36 | 18245.94 | 13323.92 | 36256.55 | 15785 | 49711.7 | 16890.38 | 1428.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -791.1 | -8406 | -25901.53 | -18245.35 | -13323.73 | -36255.9 | -15784.69 | -48278.56 | -16800.66 | -1421.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 217301.89 | 4684.8 | 4783.64 | 424.04 | 6128.27 | - | 1483.4 | 84502.44 | - | 24852.27 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11165.28 | 12493.17 | - | - | 1000 | 16000 | - | - | - | 3500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 15018.09 | 4080.32 | - | - | - | 1900 | 13755.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 228467.17 | 17177.97 | 4783.64 | 15442.13 | 11208.59 | 16000 | 1483.4 | 84502.44 | 1900 | 42107.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17392.79 | 900.6 | - | 9800 | 7200 | 100 | - | - | 2000 | 9060.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2250.07 | 4203.79 | 3405.61 | 3013.22 | 854.39 | - | 2770.32 | 1440.25 | 1191.66 | 1361.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2010.68 | 1590.91 | 1346.99 | 88.35 | 549.99 | 15000.46 | 47.26 | 2100.67 | 9.61 | 13532.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21653.54 | 6695.3 | 4752.61 | 12901.57 | 8604.38 | 15100.46 | 2817.57 | 3540.92 | 3201.27 | 23954.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 206813.63 | 10482.67 | 31.03 | 2540.56 | 2604.21 | 899.54 | -1334.17 | 80961.51 | -1301.27 | 18152.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.15 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | -0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 187790.93 | -14208.7 | -330.27 | -3363.47 | -1960.76 | -22690.8 | -6202.01 | 47422.08 | -11544.42 | 22598.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16813.93 | 31022.63 | 31352.9 | 34716.37 | 36677.13 | 59367.93 | 65569.94 | 18147.86 | 29692.28 | 7093.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 204604.86 | 16813.93 | 31022.63 | 31352.9 | 34716.37 | 36677.13 | 59367.93 | 65569.94 | 18147.86 | 29692.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -67277.62 | 5921.41 | 24810.33 | 24436.46 | 14129.19 | 12216.86 | -30728.67 | 11136.36 | 7068.64 | 5711.6 |
| 资产减值准备(万) | 45100.37 | 3234.44 | 1769.09 | 2739.61 | 2229.01 | 808.95 | 40678.12 | 1412.89 | 1577.05 | 785.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1629.5 | 1567.01 | 1226.15 | 476.23 | 152.44 | 127.86 | 168.83 | 220.75 | 305.26 | 525.49 |
| 无形资产摊销(万) | 3335.32 | 3153.89 | 1293.18 | 842.36 | 721.71 | 871.31 | 1058.07 | 924.64 | 718.79 | 303.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 151.08 | 251.4 | 270.12 | 94.32 | 14.17 | 17 | 24.14 | 140.15 | 137.26 | 196.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 25.13 | -1.35 | -39.61 | -0.04 | - | - | -18.35 | 129 | 78.52 | 78.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.89 | 4.9 | 12.38 | 17.58 | 4.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 637.78 | 279.88 | 84.77 | 97.54 | 995.23 | 254.78 | - | 0.08 | 39.46 | 325.57 |
| 投资损失(万) | -55.73 | -115.47 | -216.85 | 74.62 | -124.8 | 30.09 | 395.5 | -19.72 | -3.24 | -0.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1715.5 | -1018.43 | -1200.69 | -900.8 | -2105.18 | -233.39 | -56.37 | -22.39 | -183.43 | -36.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -259.34 | 1435.22 | -5.38 | -8.06 | -18.06 | -7.1 | -100.48 | -0.48 | -70.48 | -5.87 |
| 存货的减少(万) | -4534.5 | -2329.82 | -209.42 | -5675.14 | 1063.82 | -532.89 | -1716.98 | -403.54 | 190.74 | 80.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16318.09 | -28929.39 | -6343.34 | -16887.68 | -12000.81 | -4523.05 | 2024.68 | 875.43 | -4991.75 | -2322.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13030.7 | -1105.52 | 2975 | 7034.32 | 3697.28 | 3635.14 | -811.63 | 345.95 | 1690.71 | 226.45 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18231.44 | -16288.22 | 25540.22 | 12341.31 | 8758.76 | 12665.56 | 10916.85 | 14739.13 | 6557.51 | 5868.21 |
| 现金的期末余额(万) | 204604.86 | 16813.93 | 31022.63 | 31352.9 | 34716.37 | 36677.13 | 59367.93 | 65569.94 | 18147.86 | 29692.28 |
| 现金的期初余额(万) | 16813.93 | 31022.63 | 31352.9 | 34716.37 | 36677.13 | 59367.93 | 65569.94 | 18147.86 | 29692.28 | 7093.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 187790.93 | -14208.7 | -330.27 | -3363.47 | -1960.76 | -22690.8 | -6202.01 | 47422.08 | -11544.42 | 22598.78 |