鼎捷软件300378核心经营数据 |
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当前股价：29.89，市值：81
亿，动态市盈率PE：53.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.66%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：10.33%； 未来三年预估净利增长率：22.05% （24E:19.33%, 25E:23.32%, 26E:23.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26930.84 | 26703.42 | 26644.14 | 26625.44 | 26601.9 | 26466.03 | 26470.99 | 26342.69 | 20074.61 | 15442.01 |
| 净资产(万) | 219814.65 | 193011.54 | 167733.83 | 153160.13 | 141091.94 | 133543.77 | 123677.29 | 117704.97 | 113294.19 | 114675.02 |
| 总资产(万) | 326845.84 | 284184.64 | 263820.76 | 232902.56 | 226979.73 | 242962.85 | 197868.15 | 178220.73 | 155070.79 | 147581.04 |
| 营业收入(万) | 222774 | 199520.43 | 178813.93 | 149608.53 | 146671.81 | 134152.15 | 121598.05 | 114001.28 | 102011.66 | 105318.67 |
| 营业收入增长率(%) | 11.65 | 11.58 | 19.52 | 2 | 9.33 | 10.32 | 6.66 | 11.75 | -3.14 | -0.57 |
| 营业成本(万) | 84864.63 | 69184.35 | 60253.31 | 50349.74 | 24250.07 | 22107.94 | 20930.69 | 20029.35 | 20116.61 | 20581.03 |
| 营业成本增长率(%) | 22.66 | 14.82 | 19.67 | 107.63 | 9.69 | 5.62 | 4.5 | -0.43 | -2.26 | 0.78 |
| 毛利率(%) | 61.91 | 65.32 | 66.3 | 66.35 | 83.47 | 83.52 | 82.79 | 82.43 | 80.28 | 80.46 |
| 三项费用(万) | 94585.99 | 84143.28 | 82511.11 | 68498.48 | 93415.9 | 88141.8 | 93239.93 | 83813.47 | 78736.22 | 73889.24 |
| 费用增长率(%) | 12.41 | 1.98 | 20.46 | -26.67 | 5.98 | -5.47 | 11.25 | 6.45 | 6.56 | 2.86 |
| 费用率(%) | 68.59 | 64.56 | 69.59 | 69.01 | 76.31 | 78.67 | 92.62 | 89.19 | 96.14 | 87.2 |
| 净利润(万) | 15513.64 | 13817.91 | 11228.35 | 12054.61 | 10389.35 | 8044.46 | 6465.64 | 4250.83 | 1215.69 | 6297.29 |
| 净利润增长率(%) | 12.27 | 23.06 | -6.85 | 16.03 | 29.15 | 24.42 | 52.1 | 249.66 | -80.7 | -34.84 |
| 经营现金流(万) | 10818.31 | 19792 | 31670.43 | 22580.33 | 23865.37 | 12834.92 | 22523.71 | 10234.63 | 12574.88 | -88.96 |
| 现金流增长率(%) | -45.34 | -37.51 | 40.26 | -5.38 | 85.94 | -43.02 | 120.07 | -18.61 | -14235.43 | -102.12 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 1.43 | 2.82 | 1.87 | 2.3 | 1.6 | 3.48 | 2.41 | 10.34 | -0.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.52 | 7.66 | 7 | 8.19 | 7.57 | 6.25 | 5.36 | 3.68 | 1.07 | 7.09 |
| 生产资本回报率(%) | 24.47 | 23.82 | 18.19 | 19.08 | 15.63 | 12.22 | 11.26 | 8.11 | 3.86 | 45.67 |
| 资本支出(万) | 24675.42 | 4229.89 | 6071.98 | 691.13 | 4456.46 | 11442.48 | 12285.25 | 24732.89 | 30567.88 | 1083.24 |
| 折旧和摊销(万) | 5692 | 5680 | 5786 | 6184 | 5265 | 4309 | 2551 | 1545 | 816 | 964 |
| 归属股东权益(万) | 206726.69 | 184182.21 | 166763.24 | 152088.91 | 140192.96 | 132038.23 | 122183.93 | 116810.54 | 112794.22 | 114669.72 |
| 股东权益增长率(%) | 12.24 | 10.45 | 9.65 | 8.49 | 6.18 | 8.07 | 4.6 | 3.56 | -1.64 | 81.07 |
| 自由现金流(万) | -3958 | 14809 | 10933 | 17632 | 11145 | 790 | -3624 | -19080 | -28586 | 6205 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -33.25 | -560.69 | -34.66 |
| 每股股东权益(元) | 7.68 | 6.9 | 6.26 | 5.71 | 5.27 | 4.99 | 4.62 | 4.43 | 5.62 | 7.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.5 | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.3 | 0.23 | 0.16 | 0.06 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ACABA | ACABA | ACACA | ACACA | ACACB | ACCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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