鼎捷软件300378资产负债表 |
3458 ℃ |
|
当前股价：17.61，市值：47
亿，动态市盈率PE：31.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.4%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：10.33%； 未来三年预估净利增长率：25.64% （24E:24.44%, 25E:24.94%, 26E:27.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 87301.94 | 109091 | 82511.33 | 52015.24 | 51564.47 | 81331.35 | 37377.26 | 36865.74 | 54514.13 | 81723.43 |
| 交易性金融资产(万) | 2000 | 12500 | 25500 | 35343.09 | 37500 | - | - | - | - | 9.23 |
| 应收票据(万) | 21439.4 | 17202.7 | 19174.88 | 16170.79 | 11927.79 | 11833.68 | 10268.93 | 9730.7 | 6342.13 | 6541.35 |
| 应收账款(万) | 44687.85 | 26377.64 | 15172.05 | 12324.75 | 15187.44 | 15565.28 | 14378.66 | 21270.85 | 24534.34 | 31374.75 |
| 预付款项(万) | 2310.87 | 1879.46 | 1754.01 | 1207.42 | 789.95 | 1935.17 | 1318.29 | 649.47 | 1807.18 | 1320.23 |
| 应收利息(万) | - | - | - | - | - | - | 5.11 | 137.59 | 134.52 | 847.87 |
| 其他应收款(万) | 2731.18 | 1241.99 | 876.52 | 1327.21 | 1635.48 | 894.01 | 737.54 | 1219.88 | 845.47 | 1137.35 |
| 存货(万) | 6562.01 | 4839.59 | 4473.52 | 2659.34 | 1077.46 | 1300.7 | 1036.85 | 783.33 | 798.84 | 848.27 |
| 其他流动资产(万) | 15428.04 | 2720.36 | 5587.17 | 3076.44 | 1950.16 | 24712.73 | 39946.03 | 27174.04 | 11706.65 | 1216.38 |
| 流动资产合计(万) | 182461.29 | 175852.74 | 155049.48 | 124124.28 | 121632.76 | 137572.92 | 105068.66 | 97831.6 | 100683.26 | 125018.85 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资(万) | 11829.17 | 6394.75 | 5646.17 | 5494.35 | 6108.42 | 6170.96 | 562.64 | 182.99 | 147.77 | 216.11 |
| 固定资产净额(万) | 70829.29 | 71309.45 | 75459.89 | 75422.98 | 78776.14 | 80266.52 | 45413.49 | 46589.35 | 8796.63 | 8539.4 |
| 在建工程(万) | 2467.62 | 3.43 | 189.15 | - | - | - | 26847.43 | 14865.8 | 27674.42 | 259.15 |
| 无形资产(万) | 20062.24 | 11644.61 | 11690.2 | 11699.19 | 12565.61 | 12329.47 | 12723.65 | 11842.66 | 10397.19 | 9394.17 |
| 开发支出(万) | 13189.35 | 2183.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商誉(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 550.4 | 1018.97 |
| 长期待摊费用(万) | 1679.08 | 904.8 | 692.29 | 955.79 | 910.16 | 154.23 | 227.57 | 313.95 | 302.37 | 278.8 |
| 递延所得税资产(万) | 5180.07 | 4360.46 | 4151.26 | 3765.59 | 3981.41 | 4768.52 | 5995.46 | 5912.47 | 4447.81 | 2827.51 |
| 其他非流动资产(万) | 11160.96 | 4227.13 | 3810.79 | 11440.38 | 3005.23 | 1700.22 | 1029.25 | 681.91 | 2070.94 | 28.07 |
| 非流动资产合计(万) | 144384.55 | 108331.89 | 108771.27 | 108778.28 | 105346.97 | 105389.93 | 92799.49 | 80389.13 | 54387.53 | 22562.19 |
| 资产总计(万) | 326845.84 | 284184.64 | 263820.76 | 232902.56 | 226979.73 | 242962.85 | 197868.15 | 178220.73 | 155070.79 | 147581.04 |
| 短期借款(万) | 2304.7 | - | 9225.18 | 16035.2 | 29668.62 | 60067.7 | 21890 | 17192 | 8838 | 4822.5 |
| 应付票据(万) | 287.35 | 5.36 | 25.53 | 26.5 | - | - | 33.73 | - | - | 1.93 |
| 应付账款(万) | 22728.4 | 15267.36 | 12648.59 | 9993.36 | 8282.23 | - | 8801.83 | 7592.38 | 6523.23 | 6763.16 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | 18424.05 | 15934.11 | 14290.54 | 11163.57 | 9260 | 7662.52 |
| 应付职工薪酬(万) | 29966.15 | 29915.49 | 31139.97 | 25219.51 | 23503.32 | 20192.65 | 16672.14 | 12948.45 | 11052.85 | 7228.77 |
| 应交税费(万) | 11386.09 | 8945.59 | 6115.05 | 3351.92 | 2439.49 | 1979.47 | 8469.58 | 7000.39 | 5809.04 | 6108.4 |
| 应付利息(万) | - | - | - | - | - | 17.51 | - | - | - | - |
| 应付股利(万) | 35.02 | - | - | - | - | 0.09 | 1522.37 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 其他应付款(万) | 1588.73 | 1698.51 | 1320.39 | 1496.16 | 2817.07 | 1584.06 | 2148.71 | 4335.71 | 240.18 | 198.13 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 2216.57 | 2008.88 | 1317.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动负债(万) | 1483.69 | 1347.48 | 1495.1 | 1306.27 | - | - | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 100139.72 | 84780.52 | 89116.6 | 78947.46 | 85134.78 | 109375.79 | 73828.9 | 60232.62 | 41723.41 | 32785.52 |
| 长期借款(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计非流动负债(万) | - | - | - | - | - | 17.52 | 357.76 | 283.14 | - | 78.29 |
| 递延所得税负债(万) | - | - | - | - | - | 25.77 | 4.21 | - | 53.19 | 42.22 |
| 长期递延收益(万) | 1200.65 | 599.24 | 794.97 | 794.97 | 753.01 | - | - | - | - | - |
| 其他非流动负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非流动负债合计(万) | 6891.47 | 6392.58 | 6970.33 | 794.97 | 753.01 | 43.29 | 361.97 | 283.14 | 53.19 | 120.51 |
| 负债合计(万) | 107031.19 | 91173.1 | 96086.93 | 79742.43 | 85887.79 | 109419.08 | 74190.86 | 60515.76 | 41776.6 | 32906.02 |
| 实收资本(或股本)(万) | 26930.84 | 26703.42 | 26644.14 | 26625.44 | 26601.9 | 26466.03 | 26470.99 | 26342.69 | 20074.61 | 15442.01 |
| 资本公积(万) | 89959.02 | 80804.89 | 71163.65 | 65606.03 | 64543.39 | 62369.2 | 59661.95 | 59163.59 | 61164.73 | 65828.51 |
| 减：库存股(万) | 6994.23 | 6994.23 | 3001.11 | 3001.11 | 3810.18 | 841.62 | 1716.66 | 4086.18 | - | - |
| 其他综合收益(万) | 2460.16 | 1745.05 | 748.12 | 225.21 | 942.01 | -181.43 | -1181.83 | -58.73 | -1793.53 | -1871.26 |
| 盈余公积(万) | 8918.73 | 7535.22 | 7152.62 | 6273.68 | 5559.69 | 5123.03 | 4729.8 | 4340.28 | 3687.36 | 3130.23 |
| 未分配利润(万) | 85452.17 | 74387.86 | 64055.83 | 56359.65 | 46356.15 | 39103.02 | 34219.68 | 31108.89 | 29661.04 | 32140.23 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 206726.69 | 184182.21 | 166763.24 | 152088.91 | 140192.96 | 132038.23 | 122183.93 | 116810.54 | 112794.22 | 114669.72 |
| 少数股东权益(万) | 13087.96 | 8829.33 | 970.58 | 1071.22 | 898.98 | 1505.54 | 1493.36 | 894.44 | 499.96 | 5.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 219814.65 | 193011.54 | 167733.83 | 153160.13 | 141091.94 | 133543.77 | 123677.29 | 117704.97 | 113294.19 | 114675.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 326845.84 | 284184.64 | 263820.76 | 232902.56 | 226979.73 | 242962.85 | 197868.15 | 178220.73 | 155070.79 | 147581.04 |
| 应收票据及应收账款(万) | 66127.24 | 43580.34 | 34346.93 | 28495.54 | 27115.24 | - | - | - | - | - |
| 其他应收款(合计)(万) | 2731.18 | 1241.99 | 876.52 | 1327.21 | 1635.48 | - | - | - | - | - |
| 在建工程(合计)(万) | 2467.62 | 3.43 | 189.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 70829.29 | 71309.45 | 75459.89 | 75422.98 | 78776.14 | - | - | - | - | - |
| 使用权资产(万) | 7486.76 | 7303.98 | 7131.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 应付票据及应付账款(万) | 23015.75 | 15272.71 | 12674.12 | 10019.86 | 8282.23 | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(合计)(万) | 1623.75 | 1698.51 | 1320.39 | 1496.16 | 2817.07 | - | - | - | - | - |
| 租赁负债(万) | 5690.82 | 5793.34 | 6175.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |