泰格医药300347核心经营数据 |
4541 ℃ |
|
当前股价：60.9，市值：527
亿，动态市盈率PE：54.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.95%。 其中，历史营业增长率：40.57%，净利增长率：48.75%； 未来三年预估净利增长率：3.28% （24E:-23.87%, 25E:24.97%, 26E:15.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 87241.82 | 87241.82 | 87243.84 | 87248.35 | 74950.76 | 50017.65 | 50017.65 | 47486.52 | 43331.59 | 21501.92 |
| 净资产(万) | 2445356.21 | 2268103.09 | 2060519.72 | 1785847.41 | 552164.79 | 303415.98 | 281899.12 | 183978.36 | 106591.25 | 91689.77 |
| 总资产(万) | 2968074.23 | 2744651.06 | 2374117.16 | 1950605.77 | 753265.12 | 427978.85 | 358316.8 | 238832.75 | 161003.12 | 135761.81 |
| 营业收入(万) | 738403.95 | 708547.15 | 521353.81 | 319227.85 | 280330.93 | 230065.97 | 168703.35 | 117453.82 | 95699.77 | 62456.17 |
| 营业收入增长率(%) | 4.21 | 35.91 | 63.32 | 13.88 | 21.85 | 36.37 | 43.63 | 22.73 | 53.23 | 85.59 |
| 营业成本(万) | 453551.06 | 427700.76 | 294288.3 | 167803.55 | 150040.55 | 130891.34 | 96260.54 | 72787.39 | 53474.7 | 32899.82 |
| 营业成本增长率(%) | 6.04 | 45.33 | 75.38 | 11.84 | 14.63 | 35.98 | 32.25 | 36.12 | 62.54 | 78.01 |
| 毛利率(%) | 38.58 | 39.64 | 43.55 | 47.43 | 46.48 | 43.11 | 42.94 | 38.03 | 44.12 | 47.32 |
| 三项费用(万) | 83751.62 | 78002.23 | 67687.95 | 57526.85 | 44027.23 | 37604.5 | 33754.88 | 26505.05 | 20082.41 | 12932.26 |
| 费用增长率(%) | 7.37 | 15.24 | 17.66 | 30.66 | 17.08 | 11.4 | 27.35 | 31.98 | 55.29 | 122 |
| 费用率(%) | 29.4 | 27.77 | 29.81 | 37.99 | 33.79 | 37.92 | 46.6 | 59.34 | 47.56 | 43.75 |
| 净利润(万) | 214992.68 | 227172.54 | 339170.22 | 202900.07 | 97532.24 | 50679.72 | 33217.32 | 15678.07 | 17389.15 | 13639.53 |
| 净利润增长率(%) | -5.36 | -33.02 | 67.16 | 108.03 | 92.45 | 52.57 | 111.87 | -9.84 | 27.49 | 43.96 |
| 经营现金流(万) | 115043.79 | 135750.09 | 142379.63 | 99867.51 | 52755.79 | 52224.27 | 31497.09 | 19191.1 | 18573.21 | 4366.09 |
| 现金流增长率(%) | -15.25 | -4.66 | 42.57 | 89.3 | 1.02 | 65.81 | 64.12 | 3.33 | 325.4 | -43.37 |
| 净利润现金比(-) | 0.54 | 0.6 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 1.03 | 0.95 | 1.22 | 1.07 | 0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.12 | 10.5 | 17.64 | 17.36 | 22.8 | 17.32 | 14.26 | 10.79 | 17.54 | 16.31 |
| 生产资本回报率(%) | 186.52 | 237.2 | 406.79 | 446.46 | 293.58 | 214.38 | 197.23 | 99.28 | 106.05 | 101.23 |
| 资本支出(万) | 31375.68 | 44860.31 | 36861.96 | 15649.73 | 10291.07 | 9171.81 | 4596.35 | 6165.92 | 8708.07 | 3810.39 |
| 折旧和摊销(万) | 21839 | 17879 | 12255 | 8543 | 4725 | 6120 | 3255 | 3661 | 3205 | 1280 |
| 归属股东权益(万) | 2102677.47 | 1958302.23 | 1812362.61 | 1611856.8 | 422545.8 | 266858.41 | 250353.56 | 162681.78 | 100235.48 | 86354.17 |
| 股东权益增长率(%) | 7.37 | 8.05 | 12.44 | 281.46 | 58.34 | 6.59 | 53.89 | 62.3 | 16.07 | 16.07 |
| 自由现金流(万) | 192948 | 173674 | 262809 | 167871 | 78597 | 44167 | 28760 | 11560 | 10125 | 10019 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 14.17 | 1.06 | 62.54 |
| 每股股东权益(元) | 24.1 | 22.45 | 20.77 | 18.47 | 5.64 | 5.34 | 5.01 | 3.43 | 2.31 | 4.02 |
| 每股股东收益(元) | 2.32 | 2.3 | 3.29 | 2.01 | 1.12 | 0.94 | 0.6 | 0.3 | 0.36 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABBA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBBA | BBABA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||