硕贝德300322现金流量表 |
4073 ℃ |
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当前股价：15.05，市值：70
亿，动态市盈率PE：-199.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-150.44%。 其中，历史营业增长率：24.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 166888.71 | 185490.25 | 213490.31 | 186290.99 | 179740.37 | 194733.97 | 181311.12 | 178789.14 | 91923.94 | 81486.62 |
| 收到的税费返还(万) | 1747.96 | 1926.56 | 2954.21 | 1885.16 | 1637.01 | 2690.3 | 1154.32 | 762.34 | 552.51 | 129.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2705.29 | 10812.92 | 8461.42 | 9809.7 | 3761.94 | 5729.69 | 14803.81 | 22650.97 | 1599.88 | 2313.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 171341.96 | 198229.73 | 224905.94 | 197985.84 | 185139.32 | 203153.95 | 197269.25 | 202202.45 | 94076.33 | 83929.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119264.23 | 132757.3 | 182909.53 | 144303.41 | 121848.92 | 112571.76 | 134214.65 | 135324.03 | 65299.95 | 60458.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43816.89 | 39693.52 | 36440.57 | 34156.05 | 29769.48 | 30024.17 | 37458.6 | 37448.19 | 19801.74 | 11876.88 |
| 支付的各项税费(万) | 5767.12 | 2293.66 | 2141.29 | 1385.16 | 2126.83 | 3333.44 | 5572.16 | 6341.66 | 1844.17 | 3806.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10906.75 | 8829.26 | 9636.1 | 9615.58 | 14922.67 | 17709.59 | 15584.89 | 22446.99 | 10191.07 | 6651.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 179754.99 | 183573.75 | 231127.49 | 189460.2 | 168667.9 | 163638.96 | 192830.29 | 201560.86 | 97136.92 | 82793.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8413.03 | 14655.98 | -6221.55 | 8525.64 | 16471.42 | 39514.99 | 4438.96 | 641.58 | -3060.59 | 1136.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3590.84 | 2124.2 | 522.16 | 48 | 1045.06 | 2285 | 4015 | 3783.37 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 123.2 | 144.05 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 542.21 | 197.35 | 240.31 | 1325.52 | 4287.81 | 27 | 66.57 | 202.82 | 17.57 | 6.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1924.83 | - | - | 9071.34 | - | 1051.49 | 5586.08 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2015 | 23000 | 58725 | - | - | - | - | 4923.5 | - | 9.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6148.05 | 27246.38 | 59610.67 | 1517.58 | 14404.2 | 2312 | 5133.06 | 14495.77 | 17.57 | 15.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23440.07 | 17122.54 | 22961.44 | 23708.39 | 9760.72 | 6924.91 | 13561.39 | 20237.82 | 12934.77 | 16549.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 4670.71 | 3110.28 | 9000 | 300 | - | 17825.22 | 3700 | 2460 | 8162 | 900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1828.03 | - | - | 5723.92 | 1550.98 | 2187.08 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 80725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28110.79 | 22060.85 | 112686.44 | 24008.39 | 15484.64 | 26301.1 | 19448.47 | 22697.82 | 21096.77 | 17449.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21962.74 | 5185.53 | -53075.77 | -22490.82 | -1080.44 | -23989.1 | -14315.41 | -8202.05 | -21079.19 | -17433.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1655.14 | 134.5 | 15 | 68251.68 | - | 810.8 | 1202.74 | 11990.38 | 358.88 | 3621.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1655.14 | 134.5 | 15 | 75 | - | 810.8 | 1202.74 | 9518.9 | 358.88 | 2779.36 |
| 取得借款收到的现金(万) | 97509.76 | 76276.94 | 73592.61 | 65083.75 | 45420.32 | 56530.44 | 76470.89 | 61642.26 | 24449 | 8779.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6702.64 | 753.98 | 1631.23 | - | 1526.84 | 100.12 | 45553.77 | 23633.97 | 12470.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 105867.53 | 77165.43 | 75238.84 | 133335.43 | 46947.16 | 57441.36 | 123227.4 | 97266.61 | 37278.18 | 12401.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80314.59 | 72420.7 | 60694.23 | 39900 | 52797.87 | 71269.56 | 61723.97 | 64538.8 | 8317.2 | 7081.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3683.87 | 4556.89 | 3235.08 | 3844.3 | 4075.72 | 4401.36 | 4881.09 | 3381.11 | 3215.5 | 1552.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2031.8 | 6079.36 | 2614.61 | 1814.71 | 2058.83 | 4410.62 | 39141.77 | 15776.86 | 277.39 | 4.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 86030.26 | 83056.96 | 66543.92 | 45559.01 | 58932.42 | 80081.54 | 105746.83 | 83696.76 | 11810.09 | 8637.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19837.28 | -5891.53 | 8694.92 | 87776.42 | -11985.26 | -22640.19 | 17480.57 | 13569.84 | 25468.09 | 3763.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -157.45 | 1623.73 | -503.57 | -1956.17 | 104.6 | 165.57 | -488.16 | 107.93 | 159.9 | -54.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10695.95 | 15573.71 | -51105.97 | 71855.08 | 3510.31 | -6948.73 | 7115.96 | 6117.31 | 1488.21 | -12588.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52159.48 | 36585.77 | 87691.74 | 15836.66 | 12326.36 | 19275.09 | 12153.9 | 6036.59 | 4548.38 | 17137.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41463.53 | 52159.48 | 36585.77 | 87691.74 | 15836.66 | 12326.36 | 19269.86 | 12153.9 | 6036.59 | 4548.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21839.19 | -9448.05 | 5307.29 | 3680.42 | 9662.81 | 7111.67 | 2684.9 | 2234.52 | -12146.27 | 4920.25 |
| 资产减值准备(万) | 9820.52 | 6995.77 | 611.43 | 2254.28 | 1661.93 | -159.33 | 3882.57 | 1322.62 | 1610.63 | 477.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7580.92 | 6358.55 | 5811.73 | 5180.69 | 5763.71 | 7163.89 | 10248.66 | 8296.93 | 4442.79 | 2412.57 |
| 无形资产摊销(万) | 546.33 | 484.81 | 478.12 | 387.09 | 428.62 | 643.22 | 1097.54 | 972.99 | 523.01 | 356.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1165.68 | 790.18 | 906.02 | 701.65 | 788.87 | 1050.79 | 863.01 | 502.17 | 311.6 | 228.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -162.22 | 110.16 | 45.09 | 174.43 | 1897.14 | 22.24 | 144.66 | 305.01 | 31.19 | 35.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 453.28 | 13.85 | 514.93 | 23.74 | 68.2 | 102.44 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1288.52 | -2665.22 | - | - | - | - | 12.58 | -12.58 | - | - |
| 财务费用(万) | 4118.46 | 1902.09 | 3004.44 | 4150.7 | 2674.47 | 3014.51 | 5368.83 | 3931.22 | 986.05 | 437.74 |
| 投资损失(万) | -224.76 | 363 | 8.86 | -1254.71 | -6087.4 | 222.63 | -3399.88 | -4105.6 | -9.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -748.94 | -3123.86 | -1077.39 | -980.48 | -524.08 | 94.32 | -275.42 | -185.89 | 335.38 | -888.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -30.63 | 384.05 | 235.09 | -45.65 | 209.74 | -33.21 | -1589.46 | 1693.69 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1846.13 | 234.68 | -85.65 | -14932.56 | -2854.96 | 2555.04 | -13114.04 | -18557.74 | -5194.43 | -2221.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4764.58 | -5104.51 | 8044.94 | -15326.66 | -16767.29 | 24163.97 | 20438.02 | -48436.5 | -3244.42 | -14442.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11420.76 | 15890.42 | -31138.13 | 24512.7 | 19549.65 | -6437.19 | -20869.7 | 53273.98 | 7499.91 | 8581.46 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1053.3 | -593.24 | 1793.09 | 1237.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8413.03 | 14655.98 | -6221.55 | 8525.64 | 16471.42 | 39514.99 | 4438.96 | 641.58 | -3060.59 | 1136.1 |
| 现金的期末余额(万) | 41463.53 | 52159.48 | 36585.77 | 87691.74 | 15836.66 | 12326.36 | 19269.86 | 12153.9 | 6036.59 | 4548.38 |
| 现金的期初余额(万) | 52159.48 | 36585.77 | 87691.74 | 15836.66 | 12326.36 | 19275.09 | 12153.9 | 6036.59 | 4548.38 | 17137.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10695.95 | 15573.71 | -51105.97 | 71855.08 | 3510.31 | -6948.73 | 7115.96 | 6117.31 | 1488.21 | -12588.97 |