蓝英装备300293现金流量表 |
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当前股价：12.92，市值：44
亿，动态市盈率PE：-208.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.06%。 其中，历史营业增长率：19.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 130324.72 | 129264.88 | 133174.01 | 158414.94 | 182593.08 | 154305.99 | 48145.7 | 31631.55 | 31912.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2931.19 | 3406.47 | 2650.55 | 3631.38 | 5053 | 1055.56 | 659.61 | 1198.4 | 387.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8009.93 | 5112.34 | 3821.85 | 9005.49 | 10667.85 | 2044.63 | 1318.52 | 2065.94 | 9240.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 141265.84 | 137783.69 | 139646.4 | 171051.82 | 198313.93 | 157406.18 | 50123.84 | 34895.89 | 41540.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 77929.45 | 75231.73 | 69498.54 | 95458.66 | 96429.49 | 86339.08 | 12870.31 | 18579.26 | 18286.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 44461.56 | 46731.58 | 46592.33 | 52464.24 | 51942.72 | 40546.03 | 2739.78 | 3145.27 | 3390.9 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3702.89 | 6848.44 | 5080.88 | 6555.03 | 5725.33 | 5035.08 | 2915.94 | 3112.15 | 2004.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18945.73 | 14621.32 | 13068.05 | 18868.72 | 16461.14 | 33885.68 | 2736.33 | 5778.63 | 8023.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 145039.62 | 143433.06 | 134239.79 | 173346.66 | 170558.68 | 165805.86 | 21262.36 | 30615.31 | 31704.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3773.78 | -5649.37 | 5406.62 | -2294.85 | 27755.25 | -8399.68 | 28861.48 | 4280.58 | 9836.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 52.7 | 3.6 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.69 | 20.97 | 3.44 | 18.18 | 407.16 | 338.17 | 27.7 | 8.45 | 19.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 610 | - | - | 364.02 | 12450 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10.69 | 630.98 | 3.44 | 18.18 | 823.87 | 12791.77 | 27.7 | 8.45 | 19.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2191.96 | 717.74 | 449.18 | 1738.51 | 1550.98 | 807.02 | 108.06 | 2034.36 | 5144.78 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1560.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 490.47 | 83261.6 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1144.49 | - | - | 88.28 | 876 | 12808.53 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2191.96 | 3422.73 | 449.18 | 1738.51 | 2129.73 | 84944.62 | 12916.59 | 2034.36 | 5144.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2181.26 | -2791.75 | -445.74 | -1720.33 | -1305.85 | -72152.85 | -12888.89 | -2025.91 | -5125.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 11170 | - | - | - | - | 11.27 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11.27 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 73349.23 | 54145.63 | 47055.94 | 101481.06 | 67486.61 | 82860.99 | 75050 | 112190.38 | 102485.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 623.77 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 73349.23 | 65315.63 | 47055.94 | 101481.06 | 67486.61 | 82860.99 | 75685.04 | 112190.38 | 102485.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 76027.49 | 42596.47 | 43121.33 | 94620.92 | 83949.66 | 29212.22 | 49775 | 96501.39 | 89670 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1177.83 | 2050.6 | 2575.93 | 2015.59 | 1339.46 | 2482.46 | 2903.25 | 10161.99 | 4990.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1929.16 | 19898.03 | 0.32 | 37.67 | 148.04 | 60.15 | 32.6 | 15587.52 | 24803.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 79134.49 | 64545.1 | 45697.58 | 96674.17 | 85437.17 | 31754.83 | 52710.85 | 122250.89 | 119464.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5785.25 | 770.53 | 1358.36 | 4806.89 | -17950.56 | 51106.16 | 22974.19 | -10060.52 | -16978.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1880.91 | -2138.92 | 886.65 | -554.21 | -139.61 | 6235.3 | 206.24 | 9.23 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13621.21 | -9809.51 | 7205.88 | 237.5 | 8359.23 | -23211.07 | 39153.01 | -7796.62 | -12267.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23520.06 | 33329.57 | 26123.69 | 25886.18 | 17526.96 | 40738.02 | 1585.01 | 9381.63 | 21649.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9898.85 | 23520.06 | 33329.57 | 26123.69 | 25886.18 | 17526.96 | 40738.02 | 1585.01 | 9381.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5449.71 | -6751.84 | -20601.86 | 1849.46 | 2271.24 | 1440.88 | 1541.69 | 1083.49 | 7390.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 2129.24 | 2366.4 | 1674.26 | 612.8 | 1542.25 | 1437.49 | 2646.44 | 1742.99 | 989.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1903.13 | 2334.3 | 4127.77 | 2436.97 | 3123.07 | 2263.64 | 1222.89 | 1106.91 | 562.2 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1837.15 | 2160.14 | 1650.7 | 1105.88 | 1273.16 | 1018.6 | 147.72 | 145.81 | 106.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 381.75 | 861.23 | 299.88 | 91.1 | 18.21 | 47.71 | 44.11 | 38.12 | 27.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 37.39 | 42.51 | 94 | 39.17 | -21.13 | -75.48 | 27.43 | -146 | -18.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 17.96 | 19.4 | - | 22.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -65.72 | 373.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3420.56 | 832.34 | 5041.59 | 4283.19 | 4817.07 | 2688.77 | 306.66 | 1728.77 | 3931.28 |
| 投资损失(万) | - | -11.37 | -26.66 | -18.19 | -143.35 | -109.22 | -158 | -4.97 | -3.7 | -2.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 477.94 | -984.65 | -893.9 | -1359.53 | -370.58 | 682.57 | 406.4 | -796.17 | -284.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -223.93 | -1980.67 | 390.2 | -1808.29 | 659.54 | -2298.23 | 33.19 | 20.89 | - |
| 存货的减少(万) | - | -207.84 | -4547.01 | -2055.67 | -300.14 | 1084.86 | 7674.18 | -1512.37 | 3056.52 | -3383.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17220.69 | 4822.63 | 9746.42 | 2000.57 | 11062.58 | -16662.9 | 62036.98 | 9289.73 | -24672.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7571.12 | -6987.15 | 5933.46 | -8244.94 | 2404.19 | 6480.98 | -38034.69 | -12986.77 | 25190.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3773.78 | -5649.37 | 5406.62 | -2294.85 | 27755.25 | -8399.68 | 28861.48 | 4280.58 | 9836.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9898.85 | 23520.06 | 33329.57 | 26123.69 | 25886.18 | 17526.96 | 40738.02 | 1585.01 | 9381.63 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23520.06 | 33329.57 | 26123.69 | 25886.18 | 17526.96 | 40738.02 | 1585.01 | 9381.63 | 21649.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13621.21 | -9809.51 | 7205.88 | 237.5 | 8359.23 | -23211.07 | 39153.01 | -7796.62 | -12267.99 |