吴通控股300292现金流量表 |
3626 ℃ |
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当前股价：5.59，市值：75
亿，动态市盈率PE：159.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.23%。 其中，历史营业增长率：22.19%，净利增长率：4.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 439490.71 | 395102.84 | 436644.6 | 368560.25 | 375484.1 | 313210.59 | 261199.11 | 199412.09 | 155462.97 | 78205.34 |
| 收到的税费返还(万) | 1393.23 | 1376.02 | 3635.2 | 3355.89 | 3176.81 | 2681.08 | 3955.58 | 2003.53 | 2647.43 | 3355 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16014.27 | 15169.58 | 12330.74 | 10376.61 | 6178.34 | 5355.94 | 9836.33 | 4835.64 | 5400.15 | 3703.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 456898.21 | 411648.44 | 452610.54 | 382292.75 | 384839.25 | 321247.61 | 274991.02 | 206251.26 | 163510.56 | 85263.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 414626.37 | 360138.06 | 392278.27 | 335755.03 | 325117.39 | 259702.6 | 223659.23 | 154071.19 | 124340.68 | 59846.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22945.37 | 24346.12 | 25502.38 | 26665.77 | 32708.38 | 24622.21 | 20128.81 | 15783.02 | 12197.7 | 5533.99 |
| 支付的各项税费(万) | 4757.41 | 4245.09 | 3034.24 | 4993.2 | 6209.59 | 8888.48 | 7648.25 | 7639.41 | 3986.4 | 1871.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23499.14 | 20749.57 | 17601.88 | 15901.61 | 22458.01 | 16076.38 | 15262.1 | 11275.58 | 10589.9 | 5520.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 465828.29 | 409478.84 | 438416.76 | 383315.61 | 386493.37 | 309289.66 | 266698.39 | 188769.2 | 151114.68 | 72772.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8930.08 | 2169.6 | 14193.78 | -1022.86 | -1654.12 | 11957.95 | 8292.63 | 17482.05 | 12395.88 | 12491.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26322.12 | 31614.05 | 26000 | 500 | 25720.21 | - | - | - | 13450 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 176.76 | 383.95 | 123.62 | 35.75 | 110.05 | - | 7.86 | - | 73.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 91.41 | 140.01 | 708.05 | 931.42 | 5222.39 | 35.55 | 163.26 | 2.64 | 21 | 19.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1132.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 72.62 | - | 1064.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26662.91 | 32138.01 | 29028.76 | 1467.17 | 31052.64 | 35.55 | 171.12 | 2.64 | 13544.6 | 19.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3539.65 | 1492.37 | 1589.19 | 4225.6 | 7725.34 | 7695.87 | 8836.51 | 11315.48 | 6719 | 4381.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 26030.65 | 29000 | 27600 | 1.89 | 26200 | 7800 | 3098.38 | - | 7900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 791.85 | 1208 | - | 14646.12 | 1000 | 40875.85 | 16647.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1627.16 | - | - | - | - | 504.8 | 1745.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29570.3 | 30492.37 | 29189.19 | 6646.5 | 35133.34 | 15495.87 | 26581.02 | 12315.48 | 55999.65 | 22774.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2907.39 | 1645.64 | -160.43 | -5179.32 | -4080.7 | -15460.32 | -26409.89 | -12312.84 | -42455.05 | -22754.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 17882 | - | - | - | 3900 | - | 32250 | 16915 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 96973.61 | 119595 | 81376.82 | 113360.85 | 95121.2 | 64160 | 36500 | 44431.57 | 49979.73 | 28277.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96973.61 | 119595 | 99258.82 | 113360.85 | 95121.2 | 64160 | 40400 | 44431.57 | 82229.73 | 45192.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100792.39 | 129295 | 91276.55 | 98006.46 | 78550 | 49860 | 38510 | 28500 | 40000 | 14800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1579.57 | 2852.76 | 3034.48 | 3134.31 | 3522.75 | 8544.31 | 7735.53 | 4101.62 | 3156.65 | 1643.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 924.62 | 1439.07 | 882.52 | - | - | - | - | 5.62 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 103296.58 | 133586.83 | 95193.55 | 101140.77 | 82072.75 | 58404.31 | 46245.53 | 32607.24 | 43156.65 | 16443.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6322.97 | -13991.83 | 4065.27 | 12220.08 | 13048.45 | 5755.69 | -5845.53 | 11824.32 | 39073.08 | 28748.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.46 | 376.6 | -45.3 | -213.63 | -36.82 | -68.52 | 5.86 | 36.2 | 81.37 | -21.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18160.89 | -9800 | 18053.33 | 5804.26 | 7276.8 | 2184.8 | -23956.93 | 17029.73 | 9095.27 | 18463.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52898.75 | 62698.75 | 44645.42 | 38841.16 | 31564.35 | 29379.55 | 53336.48 | 36306.74 | 27211.47 | 8748.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34737.86 | 52898.75 | 62698.75 | 44645.42 | 38841.16 | 31564.35 | 29379.55 | 53336.48 | 36306.74 | 27211.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2583.8 | 2357.35 | 5483.63 | -57252.81 | 6174.98 | -116003.26 | 22858.71 | 16796.32 | 16742.52 | 5571.24 |
| 资产减值准备(万) | 8080.21 | 3397.32 | 836.55 | 59955.22 | 542.09 | 127982.71 | 7112.63 | 3548.57 | 1487.79 | 285.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2963.82 | 3004.62 | 3658.44 | 4168.6 | 3922.27 | 3990.16 | 3655.78 | 2376.11 | 1441.93 | 1084.77 |
| 无形资产摊销(万) | 435.65 | 481.37 | 487.43 | 597.59 | 427.74 | 2959.94 | 2895.28 | 2837.17 | 1642.23 | 211.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 130.31 | 35.27 | 94.37 | 6.04 | 25.17 | 28.61 | 15.65 | 50.29 | 16.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.6 | 43.3 | 89.61 | 121.98 | -4288.63 | 63.79 | 1015.27 | 41.18 | -1.32 | -16.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.72 | 27.87 | 17.21 | 143.87 | 3.83 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2488.71 | 5727.04 | -823.61 | -553.68 | -459.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1737.2 | 2419.75 | 3478.92 | 3086.75 | 3602.58 | 2121.14 | 1991.5 | 1237.54 | 637.63 | 461.69 |
| 投资损失(万) | -226.83 | -459.36 | -2651.47 | -831.87 | -962.51 | -239.68 | -7.86 | - | -73.6 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -383.9 | -1282.75 | 59.32 | 5.35 | 603.66 | -545.34 | 69.61 | -3.45 | -17.01 | -68.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -274.26 | - | 107.13 | 125.41 | -892.6 | -349.61 | -340.92 | -193.3 | -9.52 |
| 存货的减少(万) | 2670.02 | -1094.91 | -6980.66 | -6581.69 | 2450.81 | -3155.78 | -973.5 | -1787.8 | -4138.03 | 1696.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30359.33 | -8406.25 | 6480.2 | -19299.42 | -7570.45 | -14546.82 | -27520.06 | -7105.18 | -33110.37 | 4730.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 372.53 | -4757.11 | 2315.46 | 13845.56 | -12574.05 | 10198.52 | -2483.74 | -1648.14 | 27927.12 | -1472.39 |
| 其他(万) | - | - | 830 | 1370.19 | 6341.69 | - | - | 1515 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8930.08 | 2169.6 | 14193.78 | -1022.86 | -1654.12 | 11957.95 | 8292.63 | 17482.05 | 12395.88 | 12491.02 |
| 现金的期末余额(万) | 34737.86 | 52898.75 | 62698.75 | 44645.42 | 38841.16 | 31564.35 | 29379.55 | 53336.48 | 36306.74 | 27211.47 |
| 现金的期初余额(万) | 52898.75 | 62698.75 | 44645.42 | 38841.16 | 31564.35 | 29379.55 | 53336.48 | 36306.74 | 27211.47 | 8748.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18160.89 | -9800 | 18053.33 | 5804.26 | 7276.8 | 2184.8 | -23956.93 | 17029.73 | 9095.27 | 18463.11 |