润泽科技300442核心经营数据

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当前股价:47,市值:809 亿,动态市盈率PE:46.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:6.89%。
其中,历史营业增长率:23.9%,净利增长率:33.26%; 未来三年预估净利增长率:30.4% (25E:59.96%, 26E:24.59%, 27E:11.26%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 154031.53 64015.83 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
净资产(万) - 854566.14 296357.04 47379.95 48547.37 72659.86 72059.72 99134.72 98247.68 98814.05
总资产(万) - 2331084.92 1600844.94 130167.34 135104.09 154293.97 150855.33 166545.6 141954.3 125936.25
营业收入(万) - 435078.83 271474.07 69164.52 45949.4 64006.02 57955 69422.6 57581.58 54061.19
营业收入增长率(%) - 60.27 292.5 50.52 -28.21 10.44 -16.52 20.56 6.51 -7.05
营业成本(万) - 223751.27 127288.89 54736.32 38521.89 48144.51 47682.73 50940 41101.44 35939.95
营业成本增长率(%) - 75.78 132.55 42.09 -19.99 0.97 -6.39 23.94 14.36 -2.9
毛利率(%) - 48.57 53.11 20.86 16.16 24.78 17.72 26.62 28.62 33.52
三项费用(万) - 29536.68 20853.98 10790.57 12539.13 12795.04 14798.33 16611.18 13169.01 11191.44
费用增长率(%) - 41.64 93.26 -13.94 -2 -13.54 -10.91 26.14 17.67 15.3
费用率(%) - 13.98 14.46 74.79 168.82 80.67 144.06 89.87 79.91 61.76
净利润(万) - 175771.4 119702.16 -1291.44 -23901.54 782.99 -25937.81 997.75 -56.38 5006.54
净利润增长率(%) - 46.84 -9368.89 -94.6 -3152.6 -103.02 -2699.63 -1869.69 -101.13 -44.88
经营现金流(万) - 124393.11 178814.7 5199.25 -1688.26 -7918.61 -5557.57 2080.82 -6172.19 -4759.02
现金流增长率(%) - -30.43 3339.24 -407.97 -78.68 42.48 -367.09 -133.71 29.69 -204.67
净利润现金比(-) - 0.71 1.49 -4.03 0.07 -10.11 0.21 2.09 109.47 -0.95
净资产收益率ROE(%) - 30.54 69.65 -2.69 -39.44 1.08 -30.3 1.01 -0.06 6.73
生产资本回报率(%) - 10.2 9.83 -4.06 -63.34 2.6 -62.15 1.91 1.12 18.37
资本支出(万) - 479378.43 483323.04 2391.09 2706.04 3397.02 2307.98 3288.97 5233.85 17750.35
折旧和摊销(万) - 35285 26712 2288 2715 3117 3416 3103 1475 980
归属股东权益(万) - 852179.35 293559.71 47931.39 50945.15 73884.65 72691.26 97395.87 96728.87 97014.03
股东权益增长率(%) - 190.29 512.46 -5.92 -31.05 1.64 -25.37 0.69 -0.29 94.4
自由现金流(万) - -267911 -336786 -1272 -22717 1061 -23032 689 -3034 -11764
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -74.21 -506.5
每股股东权益(元) - 5.53 4.59 4.79 5.09 7.39 7.27 9.74 9.67 9.7
每股股东收益(元) - 1.14 1.87 -0.12 -2.27 0.13 -2.41 0.09 0.07 0.5
同业推荐: 智明达688636, 航天信息600271, *ST顺000606, 华凯易佰300592, 利欧股份002131, 新大陆000997,
 
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经营画像 AABAA AAAAA BCCCB CCBCB BCCCB CCBCB BCACB BCACB BBCBA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- --+ -+- --+ +-+ --+ --+
现金流分析 2024:
2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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