吴通控股300292核心经营数据 |
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当前股价：5.59，市值：75
亿，动态市盈率PE：159.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.23%。 其中，历史营业增长率：22.19%，净利增长率：4.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134176.5 | 134176.5 | 134176.5 | 127485.05 | 127485.05 | 127485.05 | 127485.05 | 127485.05 | 31896.8 | 23165.21 |
| 净资产(万) | 128287.71 | 125738.06 | 124083.32 | 105999.72 | 157582.4 | 152637.26 | 274844.8 | 254482.4 | 239341 | 98306.14 |
| 总资产(万) | 248250.4 | 249647.83 | 263516.07 | 255872.19 | 262539.76 | 245175.47 | 352633.11 | 335365.39 | 305772.96 | 145551.22 |
| 营业收入(万) | 368312.44 | 360687.57 | 423187.5 | 376535.57 | 354063.06 | 303670.95 | 255846.51 | 198229.18 | 150099.11 | 78419.31 |
| 营业收入增长率(%) | 2.11 | -14.77 | 12.39 | 6.35 | 16.59 | 18.69 | 29.07 | 32.07 | 91.41 | 144.02 |
| 营业成本(万) | 327388.18 | 320189.27 | 386548.01 | 338266.13 | 300880.43 | 243086.59 | 194508.27 | 147543.54 | 110544.07 | 62303.76 |
| 营业成本增长率(%) | 2.25 | -17.17 | 14.27 | 12.43 | 23.78 | 24.97 | 31.83 | 33.47 | 77.43 | 141.84 |
| 毛利率(%) | 11.11 | 11.23 | 8.66 | 10.16 | 15.02 | 19.95 | 23.97 | 25.57 | 26.35 | 20.55 |
| 三项费用(万) | 19041.02 | 20564.13 | 22078.98 | 23193.84 | 29418.03 | 30411.13 | 32155.28 | 28644.02 | 20644.07 | 9549.17 |
| 费用增长率(%) | -7.41 | -6.86 | -4.81 | -21.16 | -3.27 | -5.42 | 12.26 | 38.75 | 116.19 | 118.22 |
| 费用率(%) | 46.53 | 50.78 | 60.26 | 60.61 | 55.32 | 50.2 | 52.42 | 56.51 | 52.19 | 59.25 |
| 净利润(万) | 2583.8 | 2357.35 | 5483.63 | -57252.81 | 6174.98 | -116003.26 | 22858.71 | 16796.32 | 16742.52 | 5571.24 |
| 净利润增长率(%) | 9.61 | -57.01 | -109.58 | -1027.17 | -105.32 | -607.48 | 36.09 | 0.32 | 200.52 | 191.48 |
| 经营现金流(万) | -8930.08 | 2169.6 | 14193.78 | -1022.86 | -1654.12 | 11957.95 | 8292.63 | 17482.05 | 12395.88 | 12491.02 |
| 现金流增长率(%) | -511.6 | -84.71 | -1487.66 | -38.16 | -113.83 | 44.2 | -52.56 | 41.03 | -0.76 | 1693.6 |
| 净利润现金比(-) | -3.46 | 0.92 | 2.59 | 0.02 | -0.27 | -0.1 | 0.36 | 1.04 | 0.74 | 2.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.03 | 1.89 | 4.77 | -43.44 | 3.98 | -54.27 | 8.64 | 6.8 | 9.92 | 7.68 |
| 生产资本回报率(%) | 12.08 | 9.95 | 25.74 | -187.26 | 31.12 | -304.04 | 62.06 | 43.99 | 53.56 | 31.1 |
| 资本支出(万) | 3539.65 | 1492.37 | 1589.19 | 4225.6 | 7725.34 | 7695.87 | 8836.51 | 11315.48 | 6719 | 4381.39 |
| 折旧和摊销(万) | 3399 | 3616 | 4181 | 4861 | 4356 | 6975 | 6580 | 5229 | 3134 | 1313 |
| 归属股东权益(万) | 128721.93 | 126230.55 | 124530.12 | 106129.86 | 157060.71 | 150292.34 | 272102.81 | 254482.4 | 239341 | 98306.14 |
| 股东权益增长率(%) | 1.97 | 1.37 | 17.34 | -32.43 | 4.5 | -44.77 | 6.92 | 6.33 | 143.46 | 110.04 |
| 自由现金流(万) | 2385 | 4148 | 8665 | -55852 | 3518 | -116522 | 20303 | 10710 | 13158 | 2503 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -18.6 | 425.69 | -1000.36 |
| 每股股东权益(元) | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.83 | 1.23 | 1.18 | 2.13 | 2 | 7.5 | 4.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.44 | 0.05 | -0.91 | 0.18 | 0.13 | 0.52 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBBCA | CBACA | CBBCB | CBCCA | CBCCB | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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