华昌达300278核心经营数据 |
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当前股价：7.3，市值：104
亿，动态市盈率PE：119.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.52%。 其中，历史营业增长率：32.69%，净利增长率：19.23%； 未来三年预估净利增长率：48.51% （24E:57.33%, 25E:60.66%, 26E:29.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 142150.65 | 142150.65 | 142871.65 | 59718.34 | 59718.34 | 59846.34 | 54504.34 | 54504.34 | 54504.34 | 27252.17 |
| 净资产(万) | 171689.21 | 163279.64 | 161568.95 | -31216.89 | 29280.71 | 171658.98 | 164115.07 | 157535.6 | 147718.68 | 137800.05 |
| 总资产(万) | 325654.2 | 283561.85 | 313472.81 | 267003.58 | 302979.03 | 454884.8 | 457714.51 | 437764.47 | 324943.24 | 197694.66 |
| 营业收入(万) | 285954.12 | 358274.89 | 215454.56 | 160001.34 | 158329.57 | 272547.62 | 296602.68 | 226273.38 | 174970.87 | 43685.85 |
| 营业收入增长率(%) | -20.19 | 66.29 | 34.66 | 1.06 | -41.91 | -8.11 | 31.08 | 29.32 | 300.52 | 106.04 |
| 营业成本(万) | 253025 | 318548.61 | 194509.21 | 138864.37 | 141545.01 | 219845.55 | 245153.9 | 181860.02 | 143597.73 | 30871.29 |
| 营业成本增长率(%) | -20.57 | 63.77 | 40.07 | -1.89 | -35.62 | -10.32 | 34.8 | 26.65 | 365.15 | 111.22 |
| 毛利率(%) | 11.52 | 11.09 | 9.72 | 13.21 | 10.6 | 19.34 | 17.35 | 19.63 | 17.93 | 29.33 |
| 三项费用(万) | 21589.38 | 21507.43 | 45710.44 | 32781.68 | 39305.59 | 38761.49 | 38381.13 | 27505 | 17002.48 | 6084.6 |
| 费用增长率(%) | 0.38 | -52.95 | 39.44 | -16.6 | 1.4 | 0.99 | 39.54 | 61.77 | 179.43 | 59.02 |
| 费用率(%) | 65.56 | 54.14 | 218.24 | 155.09 | 234.18 | 73.55 | 74.6 | 61.93 | 54.19 | 47.48 |
| 净利润(万) | 7765.25 | 10628.42 | 3435.6 | -58635.66 | -154441.09 | 2434.92 | 6535.42 | 11603.07 | 10073.62 | 4914.32 |
| 净利润增长率(%) | -26.94 | 209.36 | -105.86 | -62.03 | -6442.76 | -62.74 | -43.68 | 15.18 | 104.99 | 185.88 |
| 经营现金流(万) | -5678.94 | -8977.05 | -3752.21 | 18638.09 | -1775.27 | 10175.37 | 3238.32 | -8595.16 | -2997.34 | -2161.84 |
| 现金流增长率(%) | -36.74 | 139.25 | -120.13 | -1149.87 | -117.45 | 214.22 | -137.68 | 186.76 | 38.65 | 4.44 |
| 净利润现金比(-) | -0.73 | -0.84 | -1.09 | -0.32 | 0.01 | 4.18 | 0.5 | -0.74 | -0.3 | -0.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.64 | 6.54 | 5.27 | 6056.84 | -153.72 | 1.45 | 4.06 | 7.6 | 7.06 | 5.1 |
| 生产资本回报率(%) | 20.01 | 30.62 | 10.48 | -124.45 | -269.11 | 9.07 | 15.28 | 24.7 | 28.16 | 16.68 |
| 资本支出(万) | 1692.08 | 1678.45 | 423.46 | 455.96 | 629.12 | 3390.82 | 9664.55 | 10003.74 | 12664.49 | 1205.3 |
| 折旧和摊销(万) | 2677 | 2892 | 3365 | 3422 | 4854 | 5263 | 3898 | 2566 | 2453 | 1378 |
| 归属股东权益(万) | 171585.82 | 163196.46 | 161501.21 | -31286.97 | 29350.84 | 169748.93 | 162202.75 | 156051.4 | 147635.09 | 137689.84 |
| 股东权益增长率(%) | 5.14 | 1.05 | -616.19 | -206.6 | -82.71 | 4.65 | 3.94 | 5.7 | 7.22 | 151.58 |
| 自由现金流(万) | 8739 | 11840 | 6373 | -55557 | -149428 | 4296 | 333 | 4209 | -145 | 5086 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3002.76 | -102.85 | -460.97 |
| 每股股东权益(元) | 1.21 | 1.15 | 1.13 | -0.52 | 0.49 | 2.84 | 2.98 | 2.86 | 2.71 | 5.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.98 | -2.57 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBCBA | CCCCA | CCCAB | CCBCB | CCACA | CCBCA | CBCBA | CBCBA | BBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --- | -++ | +++ | -+- | +-- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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