中威电子300270现金流量表 |
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当前股价：9.05，市值：27
亿，动态市盈率PE：-38.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-153.19%。 其中，历史营业增长率：9.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24748.5 | 18474.18 | 21935.2 | 26352.8 | 28629.94 | 23296 | 17411.39 | 32112.83 | 11589.35 | 15877.09 |
| 收到的税费返还(万) | 16.24 | 23.03 | - | 214.7 | 246.89 | 2156.06 | 1650.96 | 1831.67 | 2633.74 | 846.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5250.51 | 5843.28 | 5194.4 | 6356.9 | 3868.34 | 1514.19 | 2484.15 | 512.38 | 462.84 | 714.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30015.25 | 24340.48 | 27129.6 | 32924.4 | 32745.16 | 26966.25 | 21546.51 | 34456.88 | 14685.93 | 17437.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19592.71 | 10960.28 | 15453.67 | 16609.39 | 27336.68 | 23746.26 | 18923.83 | 12175.26 | 10634.37 | 4930.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5229.48 | 3956.86 | 3727.1 | 3235.58 | 6361.45 | 6639.05 | 6458.9 | 6045.37 | 5309.72 | 4158.2 |
| 支付的各项税费(万) | 640.29 | 432.15 | 157.43 | 556.29 | 1397.78 | 4563.79 | 2858.76 | 2937.53 | 4114.77 | 2859.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10499.65 | 6343.78 | 7723.65 | 8637.9 | 6130.56 | 5929.16 | 3942.45 | 4367.22 | 4175.56 | 2747.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35962.13 | 21693.06 | 27061.85 | 29039.17 | 41226.46 | 40878.26 | 32183.94 | 25525.37 | 24234.43 | 14695.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5946.88 | 2647.42 | 67.75 | 3885.23 | -8481.3 | -13912.01 | -10637.43 | 8931.51 | -9548.5 | 2741.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59.15 | - | - | - | 15298.48 | 35567.38 | 29500 | - | - | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 83.23 | - | - | - | 276 | 173.59 | 51.47 | - | - | 78.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 2100.1 | 35.26 | 9.25 | 1.49 | - | - | 4.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | - | - | 12993.76 | 15029.58 | 13330.19 | 9951.03 | 11806.82 | 668.6 | 239.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4142.38 | - | - | 15093.86 | 30639.32 | 49080.42 | 39503.98 | 11806.82 | 668.6 | 3322.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 87.69 | 76.34 | 18.21 | - | 392.54 | 2885.16 | 5067.91 | 7073.87 | 4567.5 | 5946.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 475.2 | - | 275 | - | 15000 | 40300 | 28500 | 1490 | 200 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1557.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 346.08 | 5179.08 | 4501.61 | 26000 | 210.55 | 9849.69 | 334.02 | 2390 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 562.89 | 76.34 | 2196.43 | 5179.08 | 19894.16 | 69185.16 | 33778.46 | 18413.55 | 5101.52 | 11336.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3579.49 | -76.34 | -2196.43 | 9914.78 | 10745.16 | -20104.74 | 5725.52 | -6606.73 | -4432.92 | -8014.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 330 | 490 | 200 | 39152 | - | - | 367.38 | 2906.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | - | 21200 | 8000 | 22963.28 | 12600 | 1731 | 3268.92 | 50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1033.6 | - | 2000 | - | - | - | 4300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | - | 1363.6 | 21690 | 10200 | 62115.28 | 12600 | 1731 | 7936.3 | 2956.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1299 | - | 8544 | 25386.67 | 13204.67 | 19293.95 | 2324 | 1009.92 | 50 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44.66 | - | 104.45 | 514.6 | 761.59 | 1698.18 | 752.28 | 1032.22 | 687.86 | 247.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 13.83 | 1237.43 | 1862.67 | 2247.31 | 149.73 | 236.01 | 113.63 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1343.66 | - | 8662.29 | 27138.7 | 15828.92 | 23239.43 | 3226.01 | 2278.15 | 851.49 | 247.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 656.34 | - | -7298.68 | -5448.7 | -5628.92 | 38875.84 | 9373.99 | -547.15 | 7084.81 | 2708.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.66 | 1.4 | -0.01 | - | - | - | -0.03 | 0.05 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1710.38 | 2572.48 | -9427.37 | 8351.31 | -3365.06 | 4859.09 | 4462.06 | 1777.69 | -6896.61 | -2563.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10360.78 | 11583.54 | 21010.91 | 12659.6 | 16024.66 | 11165.57 | 6703.51 | 4925.82 | 11822.42 | 14385.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8650.4 | 14156.02 | 11583.54 | 21010.91 | 12659.6 | 16024.66 | 11165.57 | 6703.51 | 4925.82 | 11822.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7982.23 | 282.08 | -5159.72 | -11761.95 | -8860.19 | -3276 | 4389.97 | 4269.58 | 4102.19 | 4185.26 |
| 资产减值准备(万) | 822.92 | 769.16 | 689.15 | 2531.89 | 3099.7 | 4491.26 | 3041.03 | 324.13 | 2459.12 | 303.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1656.85 | 1645.81 | 1640.05 | 1726.53 | 1789.29 | 1930.88 | 1552.18 | 717.58 | 655.49 | 625.14 |
| 无形资产摊销(万) | 81.93 | 39.06 | 51.42 | 68.52 | 74.6 | 149.27 | 358.95 | 392.75 | 402.39 | 395.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -1072.84 | -3.31 | -9.93 | 1.33 | 3.12 | 0.14 | 5.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.58 | 2.6 | 17.74 | 13.51 | 0.67 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 54.4 | 0.95 | 96.85 | 536.36 | -209.74 | 32.93 | 86.62 | -34.45 | -231.76 | -403.1 |
| 投资损失(万) | 4.15 | 9.16 | 92.06 | -58.83 | -369.4 | -206.35 | -47.78 | 13.7 | - | -78.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -639.01 | -1015.48 | -636.07 | -1118.57 | -419.35 | -587.42 | -262.29 | 5.51 | -368.79 | -183.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4.07 | -0.63 | -0.18 | -5.62 | -16.26 | 21.88 | -18.97 | 3.42 | -29.33 | 24.54 |
| 存货的减少(万) | 96.5 | 2691.87 | -1950.2 | 5596.22 | -3608.58 | -2981.1 | 1187.82 | -3791.69 | -1727.62 | -2244.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3551.24 | -16421.51 | -1870.74 | 12102.83 | 1077.75 | -14597.15 | -29400.55 | -983.97 | -18617.08 | -8891.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7802.01 | 8592.97 | 1457 | -9916.34 | -1049.31 | 1119.05 | 6568.68 | 7711.56 | 3070.37 | 8046.82 |
| 其他(万) | -716.75 | 319.85 | 577.52 | - | - | - | 1905.57 | 300.27 | 736.37 | 955.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5946.88 | 2647.42 | 67.75 | 3885.23 | -8481.3 | -13912.01 | -10637.43 | 8931.51 | -9548.5 | 2741.96 |
| 现金的期末余额(万) | 8650.4 | 14092.53 | 11583.54 | 21010.91 | 12659.6 | 16024.66 | 11165.57 | 6703.51 | 4925.82 | 11822.42 |
| 现金的期初余额(万) | 10297.29 | 11583.54 | 21010.91 | 12659.6 | 16024.66 | 11165.57 | 6703.51 | 4925.82 | 11822.42 | 14385.93 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 63.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 63.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1710.38 | 2572.48 | -9427.37 | 8351.31 | -3365.06 | 4859.09 | 4462.06 | 1777.69 | -6896.61 | -2563.5 |