隆华科技300263核心经营数据 |
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当前股价：7.84，市值：71
亿，动态市盈率PE：67.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.49%。 其中，历史营业增长率：17.87%，净利增长率：12.96%； 未来三年预估净利增长率：44.74% （24E:95.05%, 25E:26.62%, 26E:22.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 90432.93 | 90430.75 | 91422.13 | 91439.33 | 91486.93 | 91508.93 | 88207.93 | 88207.93 | 44329.97 | 38299.78 |
| 净资产(万) | 328354.01 | 320005.95 | 332333.22 | 285098.06 | 301415.35 | 282197.28 | 259060.93 | 246509.49 | 243775.89 | 156081.38 |
| 总资产(万) | 632349 | 608869.65 | 628832.5 | 526442.5 | 468345.21 | 444226.78 | 365475.69 | 331815.61 | 362104.46 | 267777.37 |
| 营业收入(万) | 246715.39 | 230110.16 | 220907.49 | 182418.75 | 187354.26 | 161122.34 | 106832.32 | 81219.26 | 137079.93 | 124501.61 |
| 营业收入增长率(%) | 7.22 | 4.17 | 21.1 | -2.63 | 16.28 | 50.82 | 31.54 | -40.75 | 10.1 | 70.76 |
| 营业成本(万) | 186593.89 | 174861.04 | 158773.36 | 127883.55 | 130052.51 | 115985.44 | 77597.58 | 61034.16 | 102557.61 | 89010.36 |
| 营业成本增长率(%) | 6.71 | 10.13 | 24.15 | -1.67 | 12.13 | 49.47 | 27.14 | -40.49 | 15.22 | 76.16 |
| 毛利率(%) | 24.37 | 24.01 | 28.13 | 29.9 | 30.58 | 28.01 | 27.37 | 24.85 | 25.18 | 28.51 |
| 三项费用(万) | 27110.05 | 30043.8 | 23317.79 | 17948.33 | 23779.96 | 21064.79 | 20721.77 | 17711.22 | 16608.88 | 15498.41 |
| 费用增长率(%) | -9.76 | 28.84 | 29.92 | -24.52 | 12.89 | 1.66 | 17 | 6.64 | 7.17 | 62.33 |
| 费用率(%) | 45.09 | 54.38 | 37.53 | 32.91 | 41.5 | 46.67 | 70.88 | 87.74 | 48.11 | 43.67 |
| 净利润(万) | 14226.12 | 8086.37 | 30719.02 | 25210.04 | 20678.55 | 14873.2 | 5614.72 | 1625.43 | 18030.45 | 14787.33 |
| 净利润增长率(%) | 75.93 | -73.68 | 21.85 | 21.91 | 39.03 | 164.9 | 245.43 | -90.99 | 21.93 | 30.13 |
| 经营现金流(万) | 13779.74 | 5680.02 | 2351.62 | 22315.31 | 25835.21 | 14860.46 | 46232.34 | 11748.64 | 7905.99 | -20010.5 |
| 现金流增长率(%) | 142.6 | 141.54 | -89.46 | -13.62 | 73.85 | -67.86 | 293.51 | 48.6 | -139.51 | -2230.64 |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 0.7 | 0.08 | 0.89 | 1.25 | 1 | 8.23 | 7.23 | 0.44 | -1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.39 | 2.48 | 9.95 | 8.6 | 7.09 | 5.5 | 2.22 | 0.66 | 9.02 | 9.88 |
| 生产资本回报率(%) | 13.94 | 9.86 | 30.87 | 32.85 | 22.21 | 17.33 | 9.45 | 3.65 | 39.77 | 42.71 |
| 资本支出(万) | 21334.47 | 14477.14 | 15332.19 | 16101.44 | 16246.18 | 19450.72 | 13129.23 | 3984.81 | 10840.71 | 6733.36 |
| 折旧和摊销(万) | 8744 | 8130 | 6897 | 6456 | 6150 | 5803 | 4743 | 3895 | 3404 | 3029 |
| 归属股东权益(万) | 315701.8 | 308729.86 | 311738.72 | 267289.25 | 273537.39 | 259421.78 | 244903.07 | 241538.62 | 241567.06 | 155272.92 |
| 股东权益增长率(%) | 2.26 | -0.97 | 16.63 | -2.28 | 5.44 | 5.93 | 1.39 | -0.01 | 55.58 | 8.93 |
| 自由现金流(万) | 87 | 83 | 20654 | 12580 | 7340 | -64 | -3785 | 1435 | 10428 | 10868 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -86.24 | -4.05 | 676.29 |
| 每股股东权益(元) | 3.49 | 3.41 | 3.41 | 2.92 | 2.99 | 2.83 | 2.78 | 2.74 | 5.45 | 4.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.07 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBACA | BCACA | BCACB | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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