富瑞特装300228现金流量表 |
5247 ℃ |
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当前股价：9.55，市值：57
亿，动态市盈率PE：23.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.15%。 其中，历史营业增长率：12.91%，净利增长率：14.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 271760.5 | 325124.12 | 183674.1 | 149739.71 | 120770.1 | 137504.5 | 142971.19 | 166334.1 | 114086.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4373.98 | 5367.92 | 9034.36 | 3770.99 | 3527.77 | 4049.72 | 3500.56 | 2843.03 | 2650.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 113219.41 | 70006.5 | 32541.32 | 79943.35 | 2439.89 | 2775.25 | 3006.11 | 3713.75 | 1246.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 389353.89 | 400498.54 | 225249.77 | 233454.04 | 126737.76 | 144329.46 | 149477.86 | 172890.88 | 117983.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 191860.86 | 243777.27 | 113452.02 | 103650.37 | 77492.15 | 63573.26 | 76939.02 | 122750.6 | 82350.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 30864.14 | 26508.84 | 24120.52 | 22140.38 | 19165.96 | 18481.17 | 20350.26 | 21389.86 | 21469.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15441.38 | 7739.15 | 4816.84 | 4462.69 | 6564.28 | 7162.08 | 8206.09 | 4934.28 | 4305.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 112045.82 | 95321.41 | 49731.98 | 73891.72 | 13474.11 | 21923.27 | 18021.69 | 21859.15 | 16216.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 350212.2 | 373346.68 | 192121.36 | 204145.16 | 116696.5 | 111139.77 | 123517.06 | 170933.89 | 124342.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 39141.69 | 27151.86 | 33128.42 | 29308.88 | 10041.26 | 33189.69 | 25960.79 | 1956.99 | -6358.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 46200 | 88900 | 64800 | 259 | 224.77 | - | 1380 | 30 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 855 | 448.6 | 708.94 | 879.66 | 186.97 | - | - | 31.87 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 46.71 | 5461.04 | 734.09 | 148.3 | 56.02 | 196.92 | 529.93 | 276.42 | 1509.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 669.41 | - | - | - | - | - | 5214.33 | 3848.04 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1890.15 | 507 | 604.89 | - | 1178.85 | 9590 | - | - | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3461.27 | 52616.64 | 90947.92 | 65827.96 | 1680.84 | 10011.69 | 5744.27 | 5536.33 | 1839.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18136.42 | 20643.46 | 33708.14 | 12562.47 | 3603.52 | 9967.85 | 6568.31 | 9776.22 | 19940.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 67.5 | 22000 | 83000 | 95043.99 | 80 | 4333.45 | 10596.54 | 5309.39 | 180 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 249.38 | 199.54 | - | - | - | - | 5515.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2520.26 | 1135.69 | 2176.77 | 276.36 | 140.79 | 199.39 | 327.05 | - | 2950.69 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 20724.18 | 43779.15 | 119134.29 | 108082.37 | 3824.31 | 14500.69 | 17491.9 | 15085.61 | 28587.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17262.9 | 8837.49 | -28186.37 | -42254.41 | -2143.47 | -4489 | -11747.63 | -9549.28 | -26748.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5938.93 | 7578 | 2784 | 45982.95 | 888 | - | 416.12 | 4872.07 | 3005.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2656 | 7578 | 2784 | 42 | 888 | - | - | 2717.12 | 552.75 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 20567.33 | 59750.9 | 65742.7 | 55164.65 | 106021.7 | 99269.43 | 105547.96 | 127592.34 | 103099.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1 | 1.51 | 999.43 | 6860.4 | 5911 | 3111.25 | 14925 | 20000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 26507.26 | 67330.41 | 69526.13 | 108008 | 112820.7 | 102380.68 | 120889.09 | 152464.41 | 106105.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 36296.43 | 85868.97 | 65769.71 | 80737.7 | 93516.82 | 106556.76 | 117287.96 | 140877.92 | 81205.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6324.67 | 3892.21 | 4292.58 | 3936.04 | 5297.37 | 4191.47 | 6247.73 | 4459.18 | 4515.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3014.52 | 1620.06 | 1155 | 57.16 | 1100.67 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1715.77 | 1051.99 | 1388.79 | 4404.27 | 19015.73 | 14059.3 | 16694.66 | 6963.64 | 12029.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44336.87 | 90813.17 | 71451.08 | 89078.01 | 117829.92 | 124807.54 | 140230.35 | 152300.73 | 97750.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17829.61 | -23482.76 | -1924.95 | 18929.99 | -5009.22 | -22426.86 | -19341.26 | 163.68 | 8354.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 96.81 | 480.27 | 233.08 | -367.33 | -819.81 | 179.38 | 423.61 | -393.85 | 327.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4145.99 | 12986.87 | 3250.17 | 5617.14 | 2068.77 | 6453.22 | -4704.49 | -7822.46 | -24425.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48981.94 | 35995.07 | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 | 55557.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 53127.93 | 48981.94 | 35995.07 | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 27348.96 | 18217.77 | -21221.14 | 4497.93 | 7377.06 | -34062.49 | 1433.91 | 5060.55 | -29726.92 |
| 资产减值准备(万) | - | 3535.98 | 4938.27 | 12285.71 | 4020.43 | -17.93 | 31783.49 | 12985.81 | 6612.63 | 19856.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14452.09 | 12875.42 | 10738.97 | 9726.65 | 9054.06 | 10518.56 | 10544.96 | 10546.91 | 9125.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 840.57 | 818.33 | 764.97 | 667.24 | 661.92 | 649.65 | 876.61 | 867.67 | 1039.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1272.01 | 993.39 | 667.65 | 453.41 | 415.35 | 519.29 | 593.57 | 749.85 | 745.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -150.93 | -2081.96 | -302.16 | -41.07 | 58.35 | 254.13 | -73.75 | -123.46 | -610.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1693.03 | 1034.22 | 678.85 | 65.58 | 5.19 | 4.25 | -0.73 | - | 1.55 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 152.54 | 1224.5 | 2918.48 | -1860.61 | -41.38 | 78.78 | 111.44 | 0.75 | -54.57 |
| 财务费用(万) | - | 883.88 | 1867.02 | 2360.1 | 3679.06 | 5286.91 | 4367.84 | 5844.63 | 6008.62 | 4886.23 |
| 投资损失(万) | - | -879.48 | 94.04 | 490.81 | 325.61 | 257.31 | -349.34 | -3729.74 | -1194.64 | 1192.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -719.83 | -290.24 | -1372.66 | -234.16 | 5192.15 | -605.33 | -1073.58 | 926.57 | -4108.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -117.05 | 491 | -220.3 | 331.93 | 7.49 | 75.06 | -43.06 | 25.01 | -10.86 |
| 存货的减少(万) | - | 17658.81 | -16223.9 | -15683.46 | -8276.98 | 7169.74 | -10128.69 | -13016.11 | -8481.39 | -22478.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3188.61 | -50955.78 | -4480.47 | 44183.74 | -17230.97 | 20843.99 | 4725.53 | -42157.79 | 9381.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -33415.73 | 50389.38 | 46428.99 | -29940.96 | -8797.63 | 9965.54 | 6127.78 | 22361.76 | 4137.61 |
| 其他(万) | - | 7860.65 | 2669.57 | -1572.56 | 1711.07 | 643.65 | -725.02 | 653.52 | 753.95 | 264.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 39141.69 | 27151.86 | 33128.42 | 29308.88 | 10041.26 | 33189.69 | 25960.79 | 1956.99 | -6358.44 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 3427.19 | 2425.63 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 53127.93 | 48981.94 | 35995.07 | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 |
| 现金的期初余额(万) | - | 48981.94 | 35995.07 | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 | 55557.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4145.99 | 12986.87 | 3250.17 | 5617.14 | 2068.77 | 6453.22 | -4704.49 | -7822.46 | -24425.08 |