富瑞特装300228现金流量表 |
3524 ℃ |
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当前股价：7.11，市值：41
亿，动态市盈率PE：24.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-388.55%。 其中，历史营业增长率：10.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：51.93% （24E:94.63%, 25E:46.25%, 26E:23.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 183674.1 | 149739.71 | 120770.1 | 137504.5 | 142971.19 | 166334.1 | 114086.93 | 151944.62 | 193028.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9034.36 | 3770.99 | 3527.77 | 4049.72 | 3500.56 | 2843.03 | 2650.34 | 217.67 | 290.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 32541.32 | 79943.35 | 2439.89 | 2775.25 | 3006.11 | 3713.75 | 1246.36 | 1980.13 | 1602.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 225249.77 | 233454.04 | 126737.76 | 144329.46 | 149477.86 | 172890.88 | 117983.63 | 154142.42 | 194921.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 113452.02 | 103650.37 | 77492.15 | 63573.26 | 76939.02 | 122750.6 | 82350.42 | 95338.97 | 113710.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24120.52 | 22140.38 | 19165.96 | 18481.17 | 20350.26 | 21389.86 | 21469.13 | 24513.88 | 24240.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4816.84 | 4462.69 | 6564.28 | 7162.08 | 8206.09 | 4934.28 | 4305.76 | 11739.99 | 15126.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 49731.98 | 73891.72 | 13474.11 | 21923.27 | 18021.69 | 21859.15 | 16216.76 | 15843.19 | 19497.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 192121.36 | 204145.16 | 116696.5 | 111139.77 | 123517.06 | 170933.89 | 124342.07 | 147436.04 | 172574.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 33128.42 | 29308.88 | 10041.26 | 33189.69 | 25960.79 | 1956.99 | -6358.44 | 6706.38 | 22347.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 88900 | 64800 | 259 | 224.77 | - | 1380 | 30 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 708.94 | 879.66 | 186.97 | - | - | 31.87 | - | 18.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 734.09 | 148.3 | 56.02 | 196.92 | 529.93 | 276.42 | 1509.03 | 1594.05 | 22.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5214.33 | 3848.04 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 604.89 | - | 1178.85 | 9590 | - | - | 300 | 10.76 | 770.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 90947.92 | 65827.96 | 1680.84 | 10011.69 | 5744.27 | 5536.33 | 1839.03 | 1622.92 | 792.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33708.14 | 12562.47 | 3603.52 | 9967.85 | 6568.31 | 9776.22 | 19940.87 | 35813.51 | 18774.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 83000 | 95043.99 | 80 | 4333.45 | 10596.54 | 5309.39 | 180 | 7673.27 | 3238.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 249.38 | 199.54 | - | - | - | - | 5515.79 | 585.87 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2176.77 | 276.36 | 140.79 | 199.39 | 327.05 | - | 2950.69 | 761.62 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 119134.29 | 108082.37 | 3824.31 | 14500.69 | 17491.9 | 15085.61 | 28587.34 | 44834.27 | 22012.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28186.37 | -42254.41 | -2143.47 | -4489 | -11747.63 | -9549.28 | -26748.32 | -43211.36 | -21219.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2784 | 45982.95 | 888 | - | 416.12 | 4872.07 | 3005.4 | 78674.22 | 356.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2784 | 42 | 888 | - | - | 2717.12 | 552.75 | 154.53 | 356.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 65742.7 | 55164.65 | 106021.7 | 99269.43 | 105547.96 | 127592.34 | 103099.8 | 105743.49 | 105657.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 999.43 | 6860.4 | 5911 | 3111.25 | 14925 | 20000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 69526.13 | 108008 | 112820.7 | 102380.68 | 120889.09 | 152464.41 | 106105.2 | 184417.71 | 106014.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 65769.71 | 80737.7 | 93516.82 | 106556.76 | 117287.96 | 140877.92 | 81205.81 | 112357.86 | 97040 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4292.58 | 3936.04 | 5297.37 | 4191.47 | 6247.73 | 4459.18 | 4515.3 | 7263.85 | 8089.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1155 | 57.16 | 1100.67 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1388.79 | 4404.27 | 19015.73 | 14059.3 | 16694.66 | 6963.64 | 12029.7 | 121.55 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 71451.08 | 89078.01 | 117829.92 | 124807.54 | 140230.35 | 152300.73 | 97750.82 | 119743.26 | 105129.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1924.95 | 18929.99 | -5009.22 | -22426.86 | -19341.26 | 163.68 | 8354.38 | 64674.45 | 884.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 233.08 | -367.33 | -819.81 | 179.38 | 423.61 | -393.85 | 327.31 | 382.88 | -49.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3250.17 | 5617.14 | 2068.77 | 6453.22 | -4704.49 | -7822.46 | -24425.08 | 28552.35 | 1962.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 | 55557.81 | 27005.46 | 25042.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35995.07 | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 | 55557.81 | 27005.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -21221.14 | 4497.93 | 7377.06 | -34062.49 | 1433.91 | 5060.55 | -29726.92 | 1208.18 | 21575.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 12285.71 | 4020.43 | -17.93 | 31783.49 | 12985.81 | 6612.63 | 19856.62 | 3916.7 | 2949.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10738.97 | 9726.65 | 9054.06 | 10518.56 | 10544.96 | 10546.91 | 9125.58 | 5786.82 | 4197.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 764.97 | 667.24 | 661.92 | 649.65 | 876.61 | 867.67 | 1039.87 | 799.05 | 675.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 667.65 | 453.41 | 415.35 | 519.29 | 593.57 | 749.85 | 745.73 | 801.39 | 356.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -302.16 | -41.07 | 58.35 | 254.13 | -73.75 | -123.46 | -610.15 | -92.81 | 50.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 678.85 | 65.58 | 5.19 | 4.25 | -0.73 | - | 1.55 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2918.48 | -1860.61 | -41.38 | 78.78 | 111.44 | 0.75 | -54.57 | 42.77 | -92.8 |
| 财务费用(万) | - | 2360.1 | 3679.06 | 5286.91 | 4367.84 | 5844.63 | 6008.62 | 4886.23 | 4071.58 | 5686.15 |
| 投资损失(万) | - | 490.81 | 325.61 | 257.31 | -349.34 | -3729.74 | -1194.64 | 1192.52 | 452.35 | 215.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1372.66 | -234.16 | 5192.15 | -605.33 | -1073.58 | 926.57 | -4108.59 | -518.19 | -340.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -220.3 | 331.93 | 7.49 | 75.06 | -43.06 | 25.01 | -10.86 | -6.42 | 6.42 |
| 存货的减少(万) | - | -15683.46 | -8276.98 | 7169.74 | -10128.69 | -13016.11 | -8481.39 | -22478.58 | 20930.75 | 6864.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4480.47 | 44183.74 | -17230.97 | 20843.99 | 4725.53 | -42157.79 | 9381.03 | -476.55 | -12127.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 46428.99 | -29940.96 | -8797.63 | 9965.54 | 6127.78 | 22361.76 | 4137.61 | -30364.71 | -8578.24 |
| 其他(万) | - | -1572.56 | 1711.07 | 643.65 | -725.02 | 653.52 | 753.95 | 264.49 | 155.48 | 908.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 33128.42 | 29308.88 | 10041.26 | 33189.69 | 25960.79 | 1956.99 | -6358.44 | 6706.38 | 22347.47 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 2425.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 35995.07 | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 | 55557.81 | 27005.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | 32744.91 | 27127.77 | 25059 | 18605.78 | 23310.28 | 31132.73 | 55557.81 | 27005.46 | 25042.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3250.17 | 5617.14 | 2068.77 | 6453.22 | -4704.49 | -7822.46 | -24425.08 | 28552.35 | 1962.94 |