富瑞特装300228核心经营数据 |
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当前股价：7.31，市值：43
亿，动态市盈率PE：18.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.34%。 其中，历史营业增长率：14.48%，净利增长率：12.79%； 未来三年预估净利增长率：32.41% （24E:25.79%, 25E:47.36%, 26E:25.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57540.63 | 57540.63 | 57540.63 | 47141.66 | 47274.16 | 47437.6 | 47383.91 | 47063.01 | 29218.48 | 13524.8 |
| 净资产(万) | 202527.51 | 175622.68 | 196468.04 | 145877.57 | 140701.81 | 183470.56 | 184965.29 | 178831.37 | 202807.32 | 123232.52 |
| 总资产(万) | 426305.43 | 379052.23 | 353758.2 | 353987.8 | 349230.93 | 391719.54 | 420601.65 | 392742.53 | 384616.64 | 327001.68 |
| 营业收入(万) | 303856.35 | 160489.2 | 158677.86 | 180608.06 | 157384.47 | 144541.87 | 174556.66 | 88650.09 | 130339.41 | 200368.05 |
| 营业收入增长率(%) | 89.33 | 1.14 | -12.14 | 14.76 | 8.89 | -17.19 | 96.91 | -31.99 | -34.95 | -2.37 |
| 营业成本(万) | 239526.37 | 141799.23 | 124075.36 | 137338.05 | 123518.88 | 99587.93 | 123246.11 | 67485.58 | 91235.41 | 128802.31 |
| 营业成本增长率(%) | 68.92 | 14.28 | -9.66 | 11.19 | 24.03 | -19.2 | 82.63 | -26.03 | -29.17 | -1.08 |
| 毛利率(%) | 21.17 | 11.65 | 21.81 | 23.96 | 21.52 | 31.1 | 29.39 | 23.87 | 30 | 35.72 |
| 三项费用(万) | 22792.65 | 16420.58 | 18553.02 | 21465.69 | 27156.78 | 26515.56 | 38171.26 | 34087.36 | 34844.71 | 43127.77 |
| 费用增长率(%) | 38.81 | -11.49 | -13.57 | -20.96 | 2.42 | -30.54 | 11.98 | -2.17 | -19.21 | -1.93 |
| 费用率(%) | 35.43 | 87.86 | 53.62 | 49.61 | 80.19 | 58.98 | 74.39 | 161.06 | 89.11 | 60.26 |
| 净利润(万) | 18217.77 | -21221.14 | 4497.93 | 7377.06 | -34062.49 | 1433.91 | 5060.55 | -29726.92 | 1208.18 | 21575.48 |
| 净利润增长率(%) | -185.85 | -571.8 | -39.03 | -121.66 | -2475.5 | -71.66 | -117.02 | -2560.47 | -94.4 | -7.23 |
| 经营现金流(万) | 27151.86 | 33128.42 | 29308.88 | 10041.26 | 33189.69 | 25960.79 | 1956.99 | -6358.44 | 6706.38 | 22347.47 |
| 现金流增长率(%) | -18.04 | 13.03 | 191.88 | -69.75 | 27.85 | 1226.57 | -130.78 | -194.81 | -69.99 | -264.82 |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | -1.56 | 6.52 | 1.36 | -0.97 | 18.1 | 0.39 | 0.21 | 5.55 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.64 | -11.41 | 2.63 | 5.15 | -21.02 | 0.78 | 2.78 | -15.58 | 0.74 | 19.02 |
| 生产资本回报率(%) | 18.66 | -18.36 | 4.93 | 12.63 | -30.17 | 9.66 | 5.55 | -23.76 | 0.75 | 38.16 |
| 资本支出(万) | 20643.46 | 33708.14 | 12562.47 | 3603.52 | 9967.85 | 6568.31 | 9776.22 | 19940.87 | 35813.51 | 18774.61 |
| 折旧和摊销(万) | 14687 | 12172 | 10847 | 10131 | 11688 | 12015 | 12164 | 10911 | 7387 | 5230 |
| 归属股东权益(万) | 189917.5 | 172901.41 | 196432.22 | 146320.4 | 141540.55 | 181309.96 | 180200.84 | 172721.38 | 200815.13 | 122897.98 |
| 股东权益增长率(%) | 9.84 | -11.98 | 34.25 | 3.38 | -21.93 | 0.62 | 4.33 | -13.99 | 63.4 | 18.83 |
| 自由现金流(万) | 8754 | -43883 | 2505 | 13669 | -30950 | 6729 | 7493 | -38893 | -26789 | 8246 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 45.18 | -424.87 | -184.47 |
| 每股股东权益(元) | 3.3 | 3 | 3.41 | 3.1 | 2.99 | 3.82 | 3.8 | 3.67 | 6.87 | 9.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | -0.39 | 0.07 | 0.15 | -0.69 | 0.03 | 0.11 | -0.63 | 0.06 | 1.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CCCCB | BBACB | BBACA | BCCCB | BBACA | BCBCB | BCBCB | BCACB | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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