鸿利智汇300219核心经营数据 |
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当前股价：6.34，市值：45
亿，动态市盈率PE：70.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.35%。 其中，历史营业增长率：20.4%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 70794.35 | 70794.35 | 70794.35 | 70794.35 | 70794.35 | 71281.85 | 71292.04 | 67097.57 | 61484.75 |
| 净资产(万) | - | 257906.16 | 236656.81 | 218193.95 | 191537.78 | 186048.64 | 293598.39 | 279480.28 | 189894.8 | 107937.42 |
| 总资产(万) | - | 535565.83 | 487175.46 | 448726.99 | 376707.46 | 360182.7 | 474513.55 | 497195.28 | 332790.47 | 206269.13 |
| 营业收入(万) | - | 375935.76 | 363641.57 | 407521.49 | 312434.65 | 359357.1 | 400316.1 | 369926.12 | 225810.94 | 159231.83 |
| 营业收入增长率(%) | - | 3.38 | -10.77 | 30.43 | -13.06 | -10.23 | 8.22 | 63.82 | 41.81 | 56.47 |
| 营业成本(万) | - | 291138.55 | 286039.09 | 322622.47 | 245707.01 | 291947.12 | 307898.12 | 294394.91 | 172309.23 | 117826.72 |
| 营业成本增长率(%) | - | 1.78 | -11.34 | 31.3 | -15.84 | -5.18 | 4.59 | 70.85 | 46.24 | 54.2 |
| 毛利率(%) | - | 22.56 | 21.34 | 20.83 | 21.36 | 18.76 | 23.09 | 20.42 | 23.69 | 26 |
| 三项费用(万) | - | 33113.15 | 29169.61 | 32024.44 | 28351.99 | 34651.09 | 31252.82 | 42382.85 | 28624.2 | 21374.68 |
| 费用增长率(%) | - | 13.52 | -8.91 | 12.95 | -18.18 | 10.87 | -26.26 | 48.07 | 33.92 | 44.21 |
| 费用率(%) | - | 39.05 | 37.59 | 37.72 | 42.49 | 51.4 | 33.82 | 56.11 | 53.5 | 51.62 |
| 净利润(万) | - | 21520.2 | 18030.48 | 26679.88 | 7505.04 | -93883.36 | 18702.88 | 35275.01 | 13827.94 | 16578.78 |
| 净利润增长率(%) | - | 19.35 | -32.42 | 255.49 | -107.99 | -601.97 | -46.98 | 155.1 | -16.59 | 76.43 |
| 经营现金流(万) | - | 51492.68 | 40542.98 | 42983.74 | 31252.21 | 78764.75 | 64950.44 | 11284 | 23454.92 | 23574.82 |
| 现金流增长率(%) | - | 27.01 | -5.68 | 37.54 | -60.32 | 21.27 | 475.6 | -51.89 | -0.51 | 13.18 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.39 | 2.25 | 1.61 | 4.16 | -0.84 | 3.47 | 0.32 | 1.7 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.7 | 7.93 | 13.02 | 3.98 | -39.15 | 6.53 | 15.03 | 9.29 | 16.56 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.7 | 10.53 | 15.24 | 7.17 | -73.9 | 20.14 | 31.71 | 16.28 | 28.1 |
| 资本支出(万) | - | 27482.02 | 68395.63 | 49787.54 | 36266.1 | 39042.54 | 33719.03 | 35298.73 | 40286.63 | 21539.03 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21236 | 19477 | 22087 | 21563 | 25901 | 19072 | 15356 | 10563 | 8000 |
| 归属股东权益(万) | - | 257669.26 | 236553.75 | 218316.66 | 191804.13 | 182782.42 | 281952.88 | 269331.87 | 182687.02 | 105112.17 |
| 股东权益增长率(%) | - | 8.93 | 8.35 | 13.82 | 4.94 | -35.17 | 4.69 | 47.43 | 73.8 | 15.71 |
| 自由现金流(万) | - | 14939 | -31058 | -1103 | -5424 | -100791 | 6241 | 15406 | -15907 | 1680 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1046.85 | -45.44 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.64 | 3.34 | 3.08 | 2.71 | 2.58 | 3.96 | 3.78 | 2.72 | 1.71 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.3 | 0.25 | 0.38 | 0.13 | -1.24 | 0.29 | 0.5 | 0.21 | 0.25 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | CBCCB | BBABA | BBBAA | BBABA | BBAAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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