朗源股份300175现金流量表 |
4034 ℃ |
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当前股价：6.35，市值：30
亿，动态市盈率PE：-45.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.96%。 其中，历史营业增长率：-1.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19805.55 | 23941.79 | 23638.69 | 43716.65 | 50001.26 | 33294.94 | 38742.32 | 70252.87 | 85631.81 | 81005.58 |
| 收到的税费返还(万) | 419.73 | 847.43 | 950.16 | 1638.38 | 1766.26 | 790.3 | 243.5 | 134.86 | 1309.2 | 1831.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46.16 | 393.43 | 104.18 | 3557.25 | 7259.41 | 499.68 | 4643.65 | 16901.7 | 621.9 | 4938.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20271.43 | 25182.65 | 24693.03 | 48912.28 | 59026.93 | 34584.92 | 43629.48 | 87289.43 | 87562.91 | 87776.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16219.86 | 15111.54 | 15404.85 | 33340.53 | 38671.47 | 29480.17 | 21853.81 | 24734.08 | 67610.28 | 100722.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1496.85 | 1561.86 | 1892.84 | 2952.82 | 4653.38 | 1880.75 | 1763.42 | 2044.88 | 2423.15 | 2423.63 |
| 支付的各项税费(万) | 1084.61 | 1174.01 | 856.06 | 2036.6 | 3626.69 | 2639.14 | 1648.06 | 1155.3 | 346.27 | 339.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2054.28 | 3364.64 | 3511 | 7482.8 | 9669.7 | 2595.31 | 6387.09 | 20133.53 | 3022.96 | 11422.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20855.59 | 21212.06 | 21664.75 | 45812.75 | 56621.23 | 36595.37 | 31652.38 | 48067.79 | 73402.66 | 114908.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -584.16 | 3970.58 | 3028.28 | 3099.53 | 2405.7 | -2010.45 | 11977.1 | 39221.65 | 14160.25 | -27132.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 500 | - | 1663.88 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 124.41 | 3218.56 | 3341.56 | 179.58 | 304.05 | 243.31 | 202.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1185.4 | 452.7 | 86 | 1339.71 | 6711.73 | 13899.36 | 7062.67 | 42.4 | 49.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 119.03 | - | 3282.99 | 937 | 1003 | - | - | 10.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | - | 8500 | 3500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1304.43 | 1252.7 | 3493.4 | 15659.15 | 14556.29 | 14078.95 | 7366.72 | 296.68 | 252.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 242.24 | 66.28 | 100.48 | 1753.09 | 7891.62 | 1922.34 | 3426.31 | 8121.98 | 1280.18 | 2932.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 113.35 | - | - | - | 23336.72 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2500 | 3400 | 19661.19 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.18 | 12.04 | 12783.25 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 242.24 | 66.28 | 100.48 | 4367.62 | 11303.67 | 34366.79 | 3426.31 | 31458.7 | 1280.18 | 2932.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -242.24 | 1238.14 | 1152.22 | -874.22 | 4355.48 | -19810.5 | 10652.64 | -24091.98 | -983.5 | -2680.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2500 | - | 6000 | 13000 | 19369 | 14900 | - | 36998.52 | 97530.75 | 96665.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4430 | 560.3 | 6819.6 | 450 | - | - | - | 576.1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2500 | 4430 | 6560.3 | 19819.6 | 19819 | 14900 | - | 36998.52 | 98106.84 | 100365.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5004.98 | 11066.51 | 21441.6 | 15618.26 | - | 32023.63 | 53321.07 | 89350.41 | 73843.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 0.28 | 58.5 | 432.61 | 1789.95 | 1164.82 | 703.68 | 666.13 | 2017.85 | 3879.29 | 2418.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 264.91 | 4693.63 | 1136.8 | 2030.66 | 4873.94 | - | - | - | - | 500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 265.19 | 9757.11 | 12635.92 | 25262.2 | 21657.02 | 703.68 | 32689.76 | 55338.92 | 93229.71 | 76761.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2234.81 | -5327.11 | -6075.62 | -5442.6 | -1838.02 | 14196.32 | -32689.76 | -18340.4 | 4877.14 | 23603.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 41.54 | 29.8 | -52.86 | -133.94 | 65.21 | 77.89 | -127.68 | 260.69 | -245.64 | -87.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1449.95 | -88.58 | -1947.98 | -3351.23 | 4988.37 | -7546.74 | -10187.71 | -2950.04 | 17808.24 | -6297.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 744.15 | 832.73 | 2780.71 | 6131.95 | 1143.57 | 8690.31 | 18878.01 | 21828.06 | 4019.81 | 10316.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2194.11 | 744.15 | 832.73 | 2780.71 | 6131.95 | 1143.57 | 8690.31 | 18878.01 | 21828.06 | 4019.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6897.98 | -3505.07 | -13162.73 | -26124.92 | 2880.82 | 5841.64 | 3960.09 | 3870.72 | 3759.03 | 8843.91 |
| 资产减值准备(万) | 8158.86 | 4647.26 | 11002.49 | 35681.77 | 3838.5 | 965.76 | 1050.8 | -286.78 | 662.78 | 457.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1767.98 | 1804.39 | 1968.15 | 2097.06 | 2336.53 | 1658.77 | 1197.49 | 1023.61 | 1780.99 | 1615.86 |
| 无形资产摊销(万) | 22.99 | 86.34 | 289.33 | 248.95 | 312.38 | 42.23 | 28.7 | 49.75 | 70.11 | 68.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 210.08 | 198.19 | 1425.15 | 1734.52 | 1066.73 | 124.8 | 382.8 | 11.46 | 15.23 | 23.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -293.02 | -161.67 | -187.14 | -70.54 | -0.41 | -1491.97 | -2063.65 | 9.03 | -8.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 32.79 | - | 0.58 | 325.92 | 1.52 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 18.68 | -4.28 | 5.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 135.72 | 266.48 | 662.08 | 1355.41 | 862.12 | 255.31 | 147.71 | 1467.56 | 3054.98 | 1605.86 |
| 投资损失(万) | -626.76 | -758.57 | -661.14 | 807.4 | -218.12 | -7432.98 | -6253.79 | -11.32 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -240.72 | -47.73 | 594.86 | 351.44 | -696.82 | -36.61 | -38.52 | -17.52 | -4.85 | 4.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -142.78 | -24.09 | 36.57 | -2.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 732.95 | 2205.88 | 3629.42 | -785.48 | -2931.99 | 688.25 | 11256.37 | 28650.65 | 7662.98 | -18314.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4080.72 | 368.7 | -1886.38 | -6319.92 | -11032.72 | -25.23 | 1588.23 | 13852.84 | 539.08 | -16237.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6.27 | -1212.88 | -775.3 | -6080.07 | 6025 | -4094.54 | 149.18 | -7325.68 | -3389.1 | -5192.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -584.16 | 3970.58 | 3028.28 | 3099.53 | 2405.7 | -2010.45 | 11977.1 | 39221.65 | 14160.25 | -27132.87 |
| 现金的期末余额(万) | 2194.11 | 744.15 | 832.73 | 2780.71 | 6131.95 | 1143.57 | 8690.31 | 18878.01 | 21828.06 | 4019.81 |
| 现金的期初余额(万) | 744.15 | 832.73 | 2780.71 | 6131.95 | 1143.57 | 8690.31 | 18878.01 | 21828.06 | 4019.81 | 10316.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1449.95 | -88.58 | -1947.98 | -3351.23 | 4988.37 | -7546.74 | -10187.71 | -2950.04 | 17808.24 | -6297.16 |