天舟文化300148现金流量表 |
4138 ℃ |
|
当前股价：4.64，市值：39
亿，动态市盈率PE：-160.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.38%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48897.89 | 56524.99 | 59375.4 | 104861.67 | 122185.98 | 117002.86 | 92389.85 | 71222.13 | 56235.85 | 50870.18 |
| 收到的税费返还(万) | 189.25 | 1403.07 | 81.54 | 13.8 | - | 278.55 | 201.88 | 10.51 | 781.95 | 125.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3973.16 | 2588 | 13245.78 | 2921.22 | 1327.25 | 2477.79 | 3470.32 | 1465.66 | 1368.75 | 1702.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53060.3 | 60516.05 | 72702.73 | 107796.7 | 123513.23 | 119759.2 | 96062.05 | 72698.3 | 58386.55 | 52698.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29499.97 | 31927.22 | 34929.55 | 59044.65 | 77454.1 | 70010.84 | 42574.69 | 19319.31 | 20116.67 | 23001.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9082.63 | 10486.07 | 14779.03 | 20481.43 | 21981.08 | 18984.65 | 16269.64 | 8312.67 | 7082.65 | 5124.61 |
| 支付的各项税费(万) | 1493 | 1447.47 | 1682.69 | 2064.33 | 3622.34 | 4926.56 | 7331.98 | 6076.97 | 4895.17 | 2592.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5785.56 | 5558.57 | 7261.7 | 12549.85 | 11708.68 | 11223.58 | 8751.38 | 8603.62 | 4824.3 | 4507.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45861.16 | 49419.33 | 58652.97 | 94140.27 | 114766.21 | 105145.64 | 74927.69 | 42312.56 | 36918.79 | 35225.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7199.14 | 11096.72 | 14049.76 | 13656.43 | 8747.03 | 14613.56 | 21134.36 | 30385.74 | 21467.76 | 17472.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 195374.48 | 117722.52 | 83067.13 | 48364.47 | 16104.03 | 7737.78 | 25247.77 | 11410.29 | 18380 | 18316.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 512.74 | 3440.48 | 2044.28 | 1641.86 | 3319.53 | 3516.91 | 63.69 | 209.68 | 234.23 | 152.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.01 | 594.23 | 20.28 | 562.63 | 42.29 | 13.34 | 1.82 | 97.57 | 15.62 | 2.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 69.84 | - | - | 20.81 | - | - | - | 1873.18 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 206.88 | 146.88 | 135.6 | 2589.16 | 464.98 | 5000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 196198.95 | 121904.12 | 85267.3 | 53178.92 | 19930.84 | 16268.03 | 25313.29 | 13590.72 | 18629.85 | 18471.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1073.55 | 1676.17 | 10977.22 | 8755.23 | 733.27 | 1014.47 | 1547.79 | 276.58 | 2395.81 | 416.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 188096.6 | 126610 | 88236 | 55630 | 30580 | 53210 | 27605 | 27540 | 26700 | 13120.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1884.63 | 4320 | 9049.55 | 12376.99 | 9459.09 | 51410.09 | - | 24621.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3.15 | - | 357.73 | 4774.02 | 48.34 | - | 5000 | 61.49 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 189173.29 | 128286.17 | 101455.58 | 73479.25 | 40411.16 | 66601.46 | 43611.88 | 79288.16 | 29095.81 | 38158.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7025.66 | -6382.05 | -16188.28 | -20300.33 | -20480.32 | -50333.43 | -18298.59 | -65697.44 | -10465.96 | -19686.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 195 | 190 | 300 | 3003.01 | 13 | 60 | 393.5 | 112115.91 | - | 22578.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 195 | 190 | 300 | 3.15 | 13 | 60 | 393.5 | 995 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 9500 | - | 6000 | 2900 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1566 | - | 3961.4 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 195 | 190 | 11366 | 3003.01 | 9974.4 | 2960 | 393.5 | 112115.91 | - | 22578.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 950 | 475 | 1454 | 5474 | 422 | 1740 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 420.9 | 543.65 | 369.85 | 1660.25 | 1139.63 | 1913.32 | 3559.75 | 1778.59 | 1231.86 | 796.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 58.8 | - | 1474.78 | 984.08 | 525.89 | 634.98 | 89.44 | - | 36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 706.85 | 2250.97 | 548.35 | 2470.49 | 1533 | 699.9 | 27058.18 | 462.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2077.75 | 3269.62 | 2372.2 | 9604.74 | 3094.63 | 4353.22 | 30617.94 | 2241.09 | 1231.86 | 796.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1882.75 | -3079.62 | 8993.8 | -6601.72 | 6879.77 | -1393.22 | -30224.44 | 109874.82 | -1231.86 | 21781.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 89.57 | 342.53 | -108.75 | -322.51 | 24.25 | 168.11 | -50.94 | 11.37 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12431.62 | 1977.57 | 6746.53 | -13568.13 | -4829.27 | -36944.98 | -27439.61 | 74574.48 | 9769.93 | 19568.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47208.91 | 45231.33 | 38484.81 | 52052.94 | 56882.21 | 93804.13 | 121243.74 | 46669.26 | 36899.32 | 17331.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59640.52 | 47208.91 | 45231.33 | 38484.81 | 52052.94 | 56859.15 | 93804.13 | 121243.74 | 46669.26 | 36899.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5396.01 | -30454.06 | -69286.49 | -92359.07 | 3525.43 | -108764.59 | 13754.13 | 25646.96 | 17699.74 | 11903.89 |
| 资产减值准备(万) | 3790.55 | 31562.84 | 61182.85 | 82359.49 | 16300.46 | 130307.41 | 10596.69 | 1757.62 | 1759.37 | 828.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1345.7 | 1458.33 | 1315.03 | 1023.25 | 639.04 | 581.54 | 533.91 | 591.32 | 637.68 | 499.76 |
| 无形资产摊销(万) | 1138.93 | 1148.52 | 1135.02 | 2652.68 | 2543.85 | 2200.43 | 1727.65 | 828.36 | 35.34 | 22.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 92.49 | 93.74 | 158.72 | 71.56 | 128.7 | 175.13 | 41.41 | 41.12 | 78.72 | 52.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.8 | -71.96 | 6.21 | -187.65 | -20.42 | -11.31 | - | -13.68 | 3.97 | -1.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.24 | 3.85 | 17.77 | 7.05 | 6.29 | 3.52 | 4.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 461 | 513.33 | 392.01 | 201.15 | 238.02 | -224.17 | 17.32 | -6.05 | - | - |
| 投资损失(万) | -191.52 | -319 | -2336.76 | 6342.49 | -7844.48 | -9807.56 | -4503.16 | 39.94 | -2618.53 | -179.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10.58 | 353.49 | -453.84 | 77.86 | -19.51 | -30.52 | 78.99 | -115.03 | 68.74 | 22.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 63.83 | -5.16 | -5.58 | -220.08 | -214.06 | -113.42 | -94.52 | -31.51 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3.58 | -143.19 | 956.49 | -1684.94 | -1174.36 | -288.91 | -1455.38 | -485.86 | 1181.65 | 1779.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6118.28 | 5069.16 | 15682.98 | 16971.9 | -7631.13 | -6276.9 | -7314.82 | -8904.32 | 643.85 | -842.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -906.98 | 1290.49 | -3417.74 | -4961.62 | 950.84 | 6862.91 | 7485.67 | 11036.86 | 1977.23 | 3387.99 |
| 其他(万) | - | - | 7930.27 | 3362.37 | 1318.36 | - | 262.4 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7199.14 | 11096.72 | 14049.76 | 13656.43 | 8747.03 | 14613.56 | 21134.36 | 30385.74 | 21467.76 | 17472.91 |
| 现金的期末余额(万) | 59640.52 | 47208.91 | 45231.33 | 38484.81 | 52052.94 | 56859.15 | 93804.13 | 121243.74 | 46669.26 | 36899.32 |
| 现金的期初余额(万) | 47208.91 | 45231.33 | 38484.81 | 52052.94 | 56882.21 | 93804.13 | 121243.74 | 46669.26 | 36899.32 | 17331.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12431.62 | 1977.57 | 6746.53 | -13568.13 | -4829.27 | -36944.98 | -27439.61 | 74574.48 | 9769.93 | 19568.31 |