节能环境300140现金流量表 |
3886 ℃ |
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当前股价：6.57，市值：204
亿，动态市盈率PE：29.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.62%。 其中，历史营业增长率：25.43%，净利增长率：23.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 505281.58 | 90650.14 | 113154.57 | 187967.89 | 228946.49 | 144974.33 | 121122.19 | 124318.56 | 21992.35 | 18946.25 |
| 收到的税费返还(万) | 12258.27 | 460.4 | 1046.91 | 2607.27 | 1050.59 | 936.29 | 1139.82 | 1459.31 | 10.18 | 145.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 40504.67 | 7151.96 | 62029.66 | 32401.25 | 25136.73 | 18200.37 | 3322.92 | 1358.28 | 1196.06 | 1298.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 558044.52 | 98262.5 | 176231.14 | 222976.4 | 255133.8 | 164110.99 | 125584.93 | 127136.16 | 23198.59 | 20390.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208105.64 | 54081.82 | 88692.43 | 162412.61 | 212066.81 | 119442.88 | 88966.63 | 117180.98 | 10155.96 | 10442.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80202.14 | 14951.3 | 16154.78 | 26767.22 | 27740.36 | 20295.88 | 17148.95 | 16427.83 | 7010.29 | 5930.51 |
| 支付的各项税费(万) | 35530.95 | 5111.29 | 6045.66 | 10950.96 | 17697.8 | 9342.73 | 10233.39 | 6810.25 | 2468.67 | 1933.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42564.84 | 11242.78 | 43285.46 | 35883.82 | 37701.92 | 26877.12 | 16148.46 | 10637.88 | 3657.9 | 2853.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 366403.56 | 85387.2 | 154178.33 | 236014.61 | 295206.89 | 175958.62 | 132497.43 | 151056.95 | 23292.83 | 21160.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 191640.96 | 12875.3 | 22052.82 | -13038.2 | -40073.09 | -11847.63 | -6912.5 | -23920.79 | -94.23 | -770.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 131.61 | 624.16 | - | - | - | 24.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1.77 | - | 40 | - | - | 1080 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1221.28 | 9.83 | 19.4 | 15.75 | 0.85 | 22.63 | 657.74 | - | 1.93 | 0.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 52451.97 | 29203.08 | - | -5.07 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2410.93 | - | - | - | - | - | - | 13557.01 | 262.53 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3763.83 | 635.76 | 52471.37 | 29258.83 | 0.85 | 42.06 | 1737.74 | 13557.01 | 264.46 | 0.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 143808.47 | 853.01 | 2687.91 | 6421.45 | 10503.22 | 14082.69 | 14098.61 | 10045.38 | 4642.24 | 10363.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 22618.05 | - | 200 | - | 13978.43 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -2512.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 112.39 | - | 719.6 | - | - | 509.46 | - | 82.34 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 143920.85 | 853.01 | 3407.51 | 6421.45 | 33121.27 | 12079.16 | 14298.61 | 10127.72 | 18620.68 | 10363.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -140157.02 | -217.25 | 49063.86 | 22837.37 | -33120.42 | -12037.1 | -12560.87 | 3429.29 | -18356.22 | -10363.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300000 | - | 125.75 | 413.64 | 40960 | - | 324.4 | 1100 | - | 2200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 125.75 | 113.64 | 150 | - | 324.4 | 1100 | - | 2200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 408120.71 | 37616.88 | 69220.19 | 221528.96 | 192601.87 | 100215.38 | 70210 | 44200 | 6995.09 | 688.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33761.79 | - | 42687.93 | 1768.46 | 11487.83 | 3932.1 | 6582.13 | 2073.76 | 210 | 75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 741882.5 | 37616.88 | 112033.87 | 223711.06 | 245049.7 | 104147.48 | 77116.53 | 47373.76 | 7205.09 | 2963.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 258775.86 | 84836.21 | 147974.4 | 227191.7 | 103471.58 | 69614.07 | 54420.53 | 33950 | 1333.93 | 3350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60460.22 | 1990.93 | 5489.54 | 10536.8 | 8670.99 | 5720.85 | 2904.72 | 3058.01 | 1234.13 | 1253.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7147.43 | - | - | - | 264.17 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 141084.23 | 300 | 5510.83 | 11766.69 | 8887.12 | 5129.85 | 11440.72 | 2046.77 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 460320.31 | 87127.14 | 158974.78 | 249495.18 | 121029.69 | 80464.77 | 68765.97 | 39054.78 | 2568.06 | 4603.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 281562.19 | -49510.26 | -46940.91 | -25784.12 | 124020.01 | 23682.72 | 8350.56 | 8318.98 | 4637.03 | -1639.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.8 | -23.42 | -29.33 | -65.31 | 15.75 | -4.52 | -20.52 | - | 11.14 | -2.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 333058.93 | -36875.63 | 24146.43 | -16050.27 | 50842.26 | -206.53 | -11143.33 | -12172.52 | -13802.29 | -12775.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 223351.32 | 74334.78 | 50188.35 | 66238.61 | 15396.35 | 15602.88 | 26746.21 | 38918.73 | 31003.39 | 43778.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 556410.25 | 37459.15 | 74334.78 | 50188.35 | 66238.61 | 15396.35 | 15602.88 | 26746.21 | 17201.1 | 31003.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74962.28 | -15690.23 | -23378.82 | -52238.44 | -2289.01 | 3488.32 | 7360.11 | 10071.82 | 1370.07 | 1457.85 |
| 资产减值准备(万) | 8867.84 | 8797.82 | 24972.04 | 14585.34 | 17442.43 | 6291.78 | 4649.17 | 3412.84 | 608.76 | 432.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 54472.45 | 2916.39 | 2940.3 | 7145.47 | 6704.37 | 6272.56 | 5261.53 | 4134.96 | 1900.41 | 969.1 |
| 无形资产摊销(万) | 58031.86 | 817.17 | 989.16 | 1929.37 | 1665.3 | 1242.18 | 1192.97 | 1493.6 | 745.29 | 714.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 413.78 | 289.1 | 3.68 | 631.12 | 145.06 | 362.88 | 80.92 | 115.86 | 2.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -268.76 | 3.63 | -21.49 | 324.29 | 13.07 | - | 81.31 | 3.1 | 9.17 | 15.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.85 | 48.26 | 1.27 | 182.77 | 3.4 | 6.36 | 13.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -761.78 | 16.5 | -832.28 | 836.28 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 52896.32 | 2183.87 | 4794.5 | 11614.66 | 8044.79 | 3833.2 | 3051.37 | 2315.82 | 162.1 | 40.22 |
| 投资损失(万) | 224.32 | -213.43 | -11388.97 | -17870.03 | 527.57 | 674.99 | 431.42 | -310.24 | 107.07 | 129.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3410.36 | -140.66 | -1824.94 | 4123.8 | -2790.6 | -1303 | -1015.3 | -665.1 | -105.09 | -67.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 118.48 | -37.54 | -51.27 | -67.06 | -218.41 | - | - | -5.23 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6263.22 | -4091.51 | -10642.65 | -4540.95 | 28811.2 | -28669.41 | 1936.56 | -862.33 | 472.92 | 513.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -102783.93 | 1327.03 | 65378.2 | 47660.25 | -64984.97 | -61350.19 | -55578.53 | -29795.28 | -2685.15 | -6494.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32519.53 | 10231.58 | -29260.87 | -44751.49 | -33147.29 | 57302.72 | 25622.75 | -13830.6 | -2682.67 | 1369.05 |
| 其他(万) | 9519.66 | 6117.35 | - | - | - | - | - | - | - | 150.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 191640.96 | 12875.3 | 22052.82 | -13038.2 | -40073.09 | -11847.63 | -6912.5 | -23920.79 | -94.23 | -770.25 |
| 现金的期末余额(万) | 556410.25 | 37459.15 | 74334.78 | 50188.35 | 66238.61 | 15396.35 | 15602.88 | 26746.21 | 17201.1 | 31003.39 |
| 现金的期初余额(万) | 223351.32 | 74334.78 | 50188.35 | 66238.61 | 15396.35 | 15602.88 | 26746.21 | 38918.73 | 31003.39 | 43778.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 333058.93 | -36875.63 | 24146.43 | -16050.27 | 50842.26 | -206.53 | -11143.33 | -12172.52 | -13802.29 | -12775.15 |