锐奇股份300126现金流量表 |
5242 ℃ |
|
当前股价：8.2，市值：25
亿，动态市盈率PE：-38.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.2%。 其中，历史营业增长率：5.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 42955.33 | 56841.65 | 43585.92 | 70060.65 | 43751.56 | 62140.3 | 71530.95 | 53343.04 | 54580.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2891.11 | 4459.21 | 3575.45 | 4905.83 | 2794.95 | 3959.33 | 8276.24 | 6506.35 | 4783.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3659.32 | 2079.81 | 3630.52 | 623 | 1317.38 | 1580.01 | 604.72 | 285.98 | 470.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 49505.76 | 63380.67 | 50791.9 | 75589.48 | 47863.89 | 67679.64 | 80411.91 | 60135.37 | 59834.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 36324.19 | 40749.95 | 42097.17 | 59931.03 | 31216.39 | 46162.39 | 51514.27 | 36793.03 | 30858.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11272.43 | 12748.01 | 10694.11 | 12501.54 | 9892.06 | 11790.79 | 14245.5 | 11572.5 | 11661.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1961.48 | 1942.65 | 2651.14 | 1141.8 | 2420.54 | 2344.86 | 3495.53 | 2742.63 | 2671.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3496.16 | 4273.66 | 2032.08 | 2892.03 | 3691.99 | 3092.09 | 5174.99 | 3257.62 | 6890.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 53054.26 | 59714.26 | 57474.5 | 76466.4 | 47220.98 | 63390.13 | 74430.28 | 54365.78 | 52082.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3548.51 | 3666.4 | -6682.6 | -876.92 | 642.92 | 4289.52 | 5981.63 | 5769.59 | 7752.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 138327.84 | 35422.49 | 56156.77 | 97584.85 | 107876.42 | 105503.05 | 22207.29 | 9400 | 16900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5018.3 | 1675.34 | 2632.37 | 11190.91 | 2847.73 | 2341.98 | 1381.91 | 841.87 | 632.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 138.55 | 1234.52 | 60.18 | 3.98 | 15.75 | 217.53 | 7.7 | 56.28 | 53.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 143484.69 | 38332.35 | 58849.31 | 108779.74 | 110739.89 | 108062.56 | 23596.9 | 10298.15 | 18586.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6831.07 | 298.72 | 664.02 | 640.38 | 391.32 | 1293.7 | 362.61 | 395.32 | 1311.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 138024.38 | 43476.7 | 44540.74 | 100000 | 111000 | 110500 | 42600 | 15000 | 23900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 144855.45 | 43775.72 | 45204.76 | 100640.38 | 111391.32 | 111793.7 | 42962.61 | 15395.32 | 25211.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1370.76 | -5443.37 | 13644.55 | 8139.36 | -651.42 | -3731.14 | -19365.71 | -5097.17 | -6625.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 298.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | - | 305.4 | 459.48 | 614.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2249.68 | 17.5 | 79.5 | 80 | - | - | 322.15 | 207.76 | 178.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2548.63 | 321.46 | 383.46 | 383.96 | 303.96 | - | 627.55 | 667.24 | 793.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2548.63 | -321.46 | -383.46 | -383.96 | -303.96 | - | -627.55 | -667.24 | -793.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 365.16 | 174.62 | -99.31 | -146.24 | -355.12 | 49.18 | 1489.88 | -946.21 | 664.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7102.75 | -1923.8 | 6479.18 | 6732.24 | -667.59 | 607.56 | -12521.75 | -941.04 | 997.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 18495.24 | 20419.04 | 13939.85 | 7207.61 | 7875.2 | 7267.64 | 19789.39 | 20730.42 | 19732.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11392.49 | 18495.24 | 20419.04 | 13939.85 | 7207.61 | 7875.2 | 7267.64 | 19789.39 | 20730.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1926.49 | 405.35 | 393.37 | 1022.63 | 1151.69 | 897 | -4496.33 | 435.16 | 622.53 |
| 资产减值准备(万) | - | 597.43 | 148.83 | 281.24 | 226.06 | 1109.81 | 795 | 1863.49 | 171.82 | 763.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1625.68 | 1623.39 | 1618.72 | 1692.03 | 1815.32 | 1911.92 | 1992.67 | 2080.66 | 2063.8 |
| 无形资产摊销(万) | - | 120.33 | 127.33 | 147.12 | 164.16 | 162.78 | 163.86 | 160.86 | 160.37 | 790.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.9 | 71.8 | -28.29 | -0.23 | -9.12 | 10.15 | 101.12 | 3.95 | 16.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 48.02 | 18.83 | 36.35 | 13.98 | 18.2 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -972.31 | 3.54 | 8.98 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 317.91 | -172.9 | 100.69 | 151.18 | 351.72 | -49.18 | -1489.88 | 946.21 | -664.61 |
| 投资损失(万) | - | -1642.8 | -1986.87 | -2415.84 | -2254.66 | -3300.54 | -2447.57 | -1351.05 | -897.18 | -342.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -25.65 | 2.51 | -56.69 | 39.43 | -87.63 | 66.71 | -202.75 | -180.59 | -106.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 41.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1205 | -1096.67 | 2922.43 | -4375.44 | -2139.51 | 2827.03 | -1127.82 | 279.01 | -3163.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -88.83 | 3562.51 | -4782.01 | -2149.02 | -6418.29 | 3054.74 | 9787.88 | 3988.96 | 4969.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5199.9 | 2248.14 | -7718.21 | 7463.53 | 7958.09 | -3750.58 | 841.47 | -1378.35 | 5325.87 |
| 其他(万) | - | 2363.49 | -1307.38 | 2732.7 | -2947.4 | 30.4 | 810.45 | -98.03 | 159.56 | -2522.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3548.51 | 3666.4 | -6682.6 | -876.92 | 642.92 | 4289.52 | 5981.63 | 5769.59 | 7752.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11392.49 | 18495.24 | 20419.04 | 13939.85 | 7207.61 | 7875.2 | 7267.64 | 19789.39 | 20730.42 |
| 现金的期初余额(万) | - | 18495.24 | 20419.04 | 13939.85 | 7207.61 | 7875.2 | 7267.64 | 19789.39 | 20730.42 | 19732.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7102.75 | -1923.8 | 6479.18 | 6732.24 | -667.59 | 607.56 | -12521.75 | -941.04 | 997.94 |