万讯自控300112核心经营数据 |
3307 ℃ |
|
当前股价：7.26，市值：21
亿，动态市盈率PE：31.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.12%。 其中，历史营业增长率：16.44%，净利增长率：12.18%； 未来三年预估净利增长率：28.04% （23E:7.59%, 24E:35.29%, 25E:44.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 28580.13 | 28577.91 | 28574.79 | 28621.41 | 28621.41 | 28577.71 | 26658.82 | 26809.12 | 24820.13 |
| 净资产(万) | - | 127758.03 | 123252.12 | 111848.21 | 102744.74 | 98391.22 | 96252.07 | 75038.14 | 72610.21 | 50748.63 |
| 总资产(万) | - | 179609.66 | 171983.92 | 138064.89 | 126551.64 | 121586.9 | 119606.2 | 93908.05 | 92023.47 | 60666.11 |
| 营业收入(万) | - | 109784.04 | 94763.38 | 73220.22 | 69714.91 | 59354.85 | 55191.28 | 44833.74 | 39016.53 | 33697.31 |
| 营业收入增长率(%) | - | 15.85 | 29.42 | 5.03 | 17.45 | 7.54 | 23.1 | 14.91 | 15.79 | 1.85 |
| 营业成本(万) | - | 56707.59 | 45514.3 | 33794.07 | 32005.79 | 27179.54 | 25876.86 | 21542.83 | 19929.4 | 17558.12 |
| 营业成本增长率(%) | - | 24.59 | 34.68 | 5.59 | 17.76 | 5.03 | 20.12 | 8.1 | 13.51 | 5.98 |
| 毛利率(%) | - | 48.35 | 51.97 | 53.85 | 54.09 | 54.21 | 53.11 | 51.95 | 48.92 | 47.89 |
| 三项费用(万) | - | 32989.96 | 28748.26 | 23507.14 | 23953.1 | 20853.22 | 20837.37 | 17636.12 | 14700.79 | 12781.66 |
| 费用增长率(%) | - | 14.75 | 22.3 | -1.86 | 14.87 | 0.08 | 18.15 | 19.97 | 15.01 | 2.71 |
| 费用率(%) | - | 62.16 | 58.37 | 59.62 | 63.52 | 64.81 | 71.08 | 75.72 | 77.02 | 79.2 |
| 净利润(万) | - | 10252.18 | 9671.56 | 9009.05 | 6601.18 | 5740.67 | 4684.85 | 2782.41 | 1559.81 | 2712.84 |
| 净利润增长率(%) | - | 6 | 7.35 | 36.48 | 14.99 | 22.54 | 68.37 | 78.38 | -42.5 | -31.41 |
| 经营现金流(万) | - | 8636.12 | 9682.64 | 10623.84 | 8880.38 | 4214.73 | 6084.36 | 7818.22 | 2692.77 | 1938.7 |
| 现金流增长率(%) | - | -10.81 | -8.86 | 19.63 | 110.7 | -30.73 | -22.18 | 190.34 | 38.9 | -41.54 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.84 | 1 | 1.18 | 1.35 | 0.73 | 1.3 | 2.81 | 1.73 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.17 | 8.23 | 8.4 | 6.56 | 5.9 | 5.47 | 3.77 | 2.53 | 5.39 |
| 生产资本回报率(%) | - | 31.99 | 31.06 | 33.1 | 28.13 | 20.98 | 20.98 | 12.59 | 7.1 | 16.24 |
| 资本支出(万) | - | 4077.01 | 6074.67 | 5344.83 | 3186.05 | 5752.74 | 2877.05 | 1539.81 | 3362.4 | 3291.88 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4083 | 3736 | 3362 | 3531 | 3149 | 2351 | 2399 | 1631 | 1147 |
| 归属股东权益(万) | - | 120243.58 | 116468.98 | 106272.88 | 100070.54 | 96049.99 | 93261.82 | 72264.3 | 69665.24 | 48264.83 |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.24 | 9.59 | 6.2 | 4.19 | 2.99 | 29.06 | 3.73 | 44.34 | 2.78 |
| 自由现金流(万) | - | 9487 | 6915 | 7060 | 6760 | 3019 | 3910 | 3530 | -460 | 140 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -867.39 | -428.57 | -91.95 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.21 | 4.08 | 3.72 | 3.5 | 3.36 | 3.26 | 2.71 | 2.6 | 1.94 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.05 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBCA | ACACA | ACACA | ACACA | ACBCA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||