万讯自控300112核心经营数据 |
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当前股价：8.38，市值：24
亿，动态市盈率PE：-35.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.25%。 其中，历史营业增长率：13.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29194.55 | 29365.05 | 28580.13 | 28577.91 | 28574.79 | 28621.41 | 28621.41 | 28577.71 | 26658.82 | 26809.12 |
| 净资产(万) | 111790.77 | 124545.05 | 127758.03 | 123252.12 | 111848.21 | 102744.74 | 98391.22 | 96252.07 | 75038.14 | 72610.21 |
| 总资产(万) | 167220.35 | 179199.87 | 179609.66 | 171983.92 | 138064.89 | 126551.64 | 121586.9 | 119606.2 | 93908.05 | 92023.47 |
| 营业收入(万) | 103092.64 | 112714.46 | 109784.04 | 94763.38 | 73220.22 | 69714.91 | 59354.85 | 55191.28 | 44833.74 | 39016.53 |
| 营业收入增长率(%) | -8.54 | 2.67 | 15.85 | 29.42 | 5.03 | 17.45 | 7.54 | 23.1 | 14.91 | 15.79 |
| 营业成本(万) | 56294.01 | 60514.39 | 56707.59 | 45514.3 | 33794.07 | 32005.79 | 27179.54 | 25876.86 | 21542.83 | 19929.4 |
| 营业成本增长率(%) | -6.97 | 6.71 | 24.59 | 34.68 | 5.59 | 17.76 | 5.03 | 20.12 | 8.1 | 13.51 |
| 毛利率(%) | 45.39 | 46.31 | 48.35 | 51.97 | 53.85 | 54.09 | 54.21 | 53.11 | 51.95 | 48.92 |
| 三项费用(万) | 34103.64 | 35885.31 | 32989.96 | 28748.26 | 23507.14 | 23953.1 | 20853.22 | 20837.37 | 17636.12 | 14700.79 |
| 费用增长率(%) | -4.96 | 8.78 | 14.75 | 22.3 | -1.86 | 14.87 | 0.08 | 18.15 | 19.97 | 15.01 |
| 费用率(%) | 72.87 | 68.75 | 62.16 | 58.37 | 59.62 | 63.52 | 64.81 | 71.08 | 75.72 | 77.02 |
| 净利润(万) | -6325.88 | 3004.2 | 10252.18 | 9671.56 | 9009.05 | 6601.18 | 5740.67 | 4684.85 | 2782.41 | 1559.81 |
| 净利润增长率(%) | -310.57 | -70.7 | 6 | 7.35 | 36.48 | 14.99 | 22.54 | 68.37 | 78.38 | -42.5 |
| 经营现金流(万) | 2270.78 | 13339.33 | 8636.12 | 9682.64 | 10623.84 | 8880.38 | 4214.73 | 6084.36 | 7818.22 | 2692.77 |
| 现金流增长率(%) | -82.98 | 54.46 | -10.81 | -8.86 | 19.63 | 110.7 | -30.73 | -22.18 | 190.34 | 38.9 |
| 净利润现金比(-) | -0.36 | 4.44 | 0.84 | 1 | 1.18 | 1.35 | 0.73 | 1.3 | 2.81 | 1.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.35 | 2.38 | 8.17 | 8.23 | 8.4 | 6.56 | 5.9 | 5.47 | 3.77 | 2.53 |
| 生产资本回报率(%) | -13.57 | 7.92 | 31.99 | 31.06 | 33.1 | 28.13 | 20.98 | 20.98 | 12.59 | 7.1 |
| 资本支出(万) | 5318.27 | 8505.43 | 4077.01 | 6074.67 | 5344.83 | 3186.05 | 5752.74 | 2877.05 | 1539.81 | 3362.4 |
| 折旧和摊销(万) | 3750 | 3521 | 4083 | 3736 | 3362 | 3531 | 3149 | 2351 | 2399 | 1631 |
| 归属股东权益(万) | 106997.8 | 119148.03 | 120243.58 | 116468.98 | 106272.88 | 100070.54 | 96049.99 | 93261.82 | 72264.3 | 69665.24 |
| 股东权益增长率(%) | -10.2 | -0.91 | 3.24 | 9.59 | 6.2 | 4.19 | 2.99 | 29.06 | 3.73 | 44.34 |
| 自由现金流(万) | -8230 | -2474 | 9487 | 6915 | 7060 | 6760 | 3019 | 3910 | 3530 | -460 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -867.39 | -428.57 |
| 每股股东权益(元) | 3.66 | 4.06 | 4.21 | 4.08 | 3.72 | 3.5 | 3.36 | 3.26 | 2.71 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | -0.23 | 0.09 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.05 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ABACA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBCA | ACACA | ACACA | ACACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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