达刚控股300103现金流量表 |
3643 ℃ |
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当前股价：7.27，市值：23
亿，动态市盈率PE：-22.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.24%。 其中，历史营业增长率：7.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28838.05 | 42965.78 | 109767.01 | 122775.95 | 124056.65 | 21815.9 | 25380.04 | 21510.52 | 31998.35 | 37834.69 |
| 收到的税费返还(万) | 285.77 | 1049.85 | 55.47 | 191.9 | 1248.25 | 16.61 | 5.68 | 244.85 | 436.24 | 79.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5363 | 3863.65 | 14406.25 | 7809.76 | 5045.91 | 2123.51 | 306.18 | 1276.72 | 4881.22 | 7873.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34486.82 | 47879.28 | 124228.73 | 130777.62 | 130350.81 | 23956.01 | 25691.9 | 23032.09 | 37315.8 | 45787.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20621.19 | 28514.09 | 77942.59 | 111450.79 | 97930.1 | 15068.1 | 15264.4 | 12019.04 | 22139.86 | 26675.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5308.62 | 6410.52 | 8776.63 | 5890.13 | 5324.38 | 3583.2 | 3204.29 | 3193.95 | 2956.75 | 2327.9 |
| 支付的各项税费(万) | 1521.9 | 2869.53 | 2752.37 | 4029.24 | 5850.69 | 2045.7 | 2388.74 | 1730.4 | 2117.35 | 2961.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5693.53 | 6226.39 | 8492 | 6353.35 | 10883.66 | 5411.43 | 2483.78 | 2309.29 | 5010.12 | 5232.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33145.24 | 44020.53 | 97963.59 | 127723.53 | 119988.83 | 26108.42 | 23341.21 | 19252.68 | 32224.08 | 37197.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1341.58 | 3858.75 | 26265.14 | 3054.09 | 10361.98 | -2152.41 | 2350.69 | 3779.41 | 5091.72 | 8590.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 14071.99 | - | 142900 | 215144.11 | 205304 | 99427 | 36100 | 27530 | 4700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 39.28 | - | 391.72 | 1466.05 | 2056.59 | 1532.59 | 889 | 586.62 | 7.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 290.05 | 2891.57 | 308.5 | 12 | 86.39 | 31.3 | 0.12 | 73.32 | 4.47 | 7.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 13970.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18537.35 | 188.56 | - | 320.71 | - | 1105.14 | - | - | 68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14260.16 | 35540.18 | 497.06 | 143303.72 | 217017.26 | 207391.89 | 102064.85 | 37062.32 | 28121.08 | 4782.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2885.85 | 12224.87 | 19713.19 | 12655.23 | 6798.44 | 1213.52 | 128.02 | 392.51 | 483.37 | 1117.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 12276.13 | 12550 | 1934.75 | 124110.86 | 184385 | 234309 | 105422 | 33500 | 35600 | 19230 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 850 | 46392.71 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.14 | 31.15 | 1579.56 | 201.6 | 258.7 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15168.12 | 24806.02 | 23227.5 | 137817.7 | 237834.86 | 235522.52 | 105550.02 | 33892.51 | 36083.37 | 20347.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -907.97 | 10734.16 | -22730.44 | 5486.02 | -20817.6 | -28130.64 | -3485.16 | 3169.81 | -7962.29 | -15564.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 295 | 249 | 631 | 1393.9 | 599.4 | 300.6 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 295 | 249 | 631 | 1393.9 | 599.4 | 300.6 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21311.26 | 22613.05 | 5860.75 | 7051.4 | 28100 | 52 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 400 | 3010 | 1720 | 10720.97 | 4988.8 | 67.35 | 376.71 | 1285.09 | 953.19 | 1000.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22006.26 | 25872.05 | 8211.75 | 19166.26 | 33688.2 | 419.95 | 376.71 | 1285.09 | 953.19 | 1000.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25279.87 | 13129 | 14613 | 3705.5 | 1405 | 52 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2539.77 | 5997.67 | 4384.53 | 2021.59 | 1074.63 | 15 | 1073.67 | 1069.92 | 1058.67 | 2117.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 42.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 344.05 | 16538.71 | 4295.5 | 11488 | 23644.9 | 10.59 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28163.69 | 35665.37 | 23293.03 | 17215.09 | 26124.53 | 77.59 | 1073.67 | 1069.92 | 1058.67 | 2117.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6157.43 | -9793.32 | -15081.27 | 1951.17 | 7563.67 | 342.36 | -696.96 | 215.17 | -105.48 | -1117.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 89.4 | 685.17 | -61.03 | -213.41 | -835.58 | -148.62 | -385.83 | 714.05 | 823.38 | 915.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5634.42 | 5484.76 | -11607.6 | 10277.87 | -3727.53 | -30089.3 | -2217.26 | 7878.44 | -2152.67 | -7175.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11779.54 | 6294.78 | 17902.38 | 7624.51 | 11352.05 | 41441.35 | 43658.61 | 35780.17 | 37932.84 | 45108.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6145.12 | 11779.54 | 6294.78 | 17902.38 | 7624.51 | 11352.05 | 41441.35 | 43658.61 | 35780.17 | 37932.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13360.15 | -36756.98 | 4470.14 | 7889.85 | 9520.8 | 1877.6 | 4333.17 | 2364.37 | 3765.21 | 5041.41 |
| 资产减值准备(万) | 9635.32 | 30884.49 | 9276.35 | 6537.5 | -124.68 | 340.38 | 31.96 | 348.89 | 157.39 | 326.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3829.18 | 4502.6 | 4778.39 | 4345.85 | 3157.66 | 1071.17 | 1015.81 | 930.95 | 940.12 | 914.81 |
| 无形资产摊销(万) | 612.5 | 522.38 | 521.32 | 561.07 | 352.58 | 46.62 | 47.37 | 45.64 | 43.2 | 38.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.21 | 96.66 | 95.71 | 71.78 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 49.66 | 235.87 | 38.67 | 13.56 | -29.84 | -40.58 | 3.13 | -58.83 | -1.42 | -1017.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 293.4 | 76.79 | 946.55 | 114.31 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 19.29 | 34.44 | -15189.6 | -10700.74 | -166.97 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1443.76 | 785.29 | 2372.35 | 2686.56 | 1859.75 | -499.87 | -736.52 | -1228.69 | -1838.06 | -1824 |
| 投资损失(万) | -3986.52 | -51.98 | -151.55 | -284.89 | -1768.8 | -1924.05 | -1425.17 | -833.63 | -582.95 | 6.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | 315.69 | -1696.95 | -353.85 | -832.64 | -279.87 | -254.91 | 53.26 | -52.73 | -4.89 | -44.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1261.03 | -2492.66 | 2174.77 | 1566.93 | 1183.13 | - | - | - | - | -84.81 |
| 存货的减少(万) | -297.79 | 8310.81 | 11641.24 | -10690.95 | -4935.87 | 894.87 | 458.32 | 1752.37 | -2082.03 | -2977.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3844.67 | 741.16 | 3568.1 | -9652.17 | -3807.25 | -3000.86 | 549.5 | 3092.01 | -208.11 | 5354.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 88.23 | -1794.02 | -7056.11 | 8683.18 | 4445.66 | -1643.13 | -1214.28 | -3601.69 | 3618.59 | -2224.08 |
| 其他(万) | 90.16 | 460.83 | 9132.64 | 1823.28 | 955.66 | 980.35 | -765.87 | 1020.75 | 1284.65 | 5080.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1341.58 | 3858.75 | 26265.14 | 3054.09 | 10361.98 | -2152.41 | 2350.69 | 3779.41 | 5091.72 | 8590.86 |
| 现金的期末余额(万) | 6145.12 | 11779.54 | 6294.78 | 17902.38 | 7624.51 | 11352.05 | 41441.35 | 43658.61 | 35780.17 | 37932.84 |
| 现金的期初余额(万) | 11779.54 | 6294.78 | 17902.38 | 7624.51 | 11352.05 | 41441.35 | 43658.61 | 35780.17 | 37932.84 | 45108.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5634.42 | 5484.76 | -11607.6 | 10277.87 | -3727.53 | -30089.3 | -2217.26 | 7878.44 | -2152.67 | -7175.3 |