三川智慧300066现金流量表 |
3640 ℃ |
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当前股价：4.43，市值：46
亿，动态市盈率PE：30.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-16.21%。 其中，历史营业增长率：14.74%，净利增长率：13.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 240284.16 | 147320.14 | 97437.39 | 86631.95 | 82420.25 | 68365.7 | 65755.45 | 68349.26 | 63875.88 | 69724.57 |
| 收到的税费返还(万) | 3509.01 | 3777.83 | 3022.95 | 3153.88 | 2756.44 | 1982.08 | 1667.36 | 1668.16 | 1479.14 | 820.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 43622.6 | 5823.69 | 5071.63 | 6818.49 | 4213.71 | 3325.39 | 5106.24 | 5206.37 | 5587.95 | 4631.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 287415.78 | 156921.66 | 105531.98 | 96604.33 | 89390.41 | 73673.16 | 72529.05 | 75223.78 | 70942.97 | 75176.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 192811.68 | 118265.48 | 61524.4 | 51634.08 | 58304.46 | 45226.48 | 40914.56 | 40271.54 | 36060.07 | 46625.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17324.56 | 16822.33 | 14598.1 | 13744.97 | 12524.56 | 11969.92 | 11754.56 | 10411.27 | 8882.1 | 7608.42 |
| 支付的各项税费(万) | 11130.22 | 7271.51 | 8137.73 | 9429.81 | 5040.15 | 5818.05 | 6332.16 | 7340.11 | 7441.53 | 5654.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53707 | 13482.74 | 12884.32 | 16557.56 | 11917.84 | 7007.22 | 7720.43 | 6357.17 | 5426.47 | 4476.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 274973.46 | 155842.06 | 97144.55 | 91366.42 | 87787 | 70021.67 | 66721.7 | 64380.09 | 57810.17 | 64365.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12442.32 | 1079.59 | 8387.42 | 5237.91 | 1603.4 | 3651.49 | 5807.35 | 10843.68 | 13132.8 | 10811.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40500 | 40000 | 51088 | 17475 | 69497 | 75750 | 91000 | 45500 | 7500 | 3500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2944.91 | 10996.22 | 1956.18 | 4711.38 | 1588.25 | 1292.58 | 787.5 | 598.53 | 26.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 314.32 | 2009.16 | 27.83 | 5.2 | 1.94 | 1.5 | 6.59 | 7.11 | 5726.2 | 11.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7023.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 707.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11650 | 26600 | 40000 | 37200 | 45100 | 71150 | 112100 | - | 412.92 | 2038.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62433.03 | 79605.38 | 93072.01 | 59391.59 | 116187.19 | 148194.08 | 203894.09 | 46105.64 | 13665.93 | 6257.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10252.41 | 4118.25 | 1495.86 | 2157.68 | 2328.5 | 2737.48 | 3816.64 | 1506.35 | 5101.8 | 7058.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 49642.82 | 40954.55 | 58264.47 | 15000 | 64335 | 82441.2 | 93520 | 43556 | 17500 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 16678.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22500 | 11650 | 26600 | 57600 | 42700 | 82100 | 89100 | 34050 | 45.02 | 123.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82395.23 | 73401.02 | 86360.33 | 74757.68 | 109363.5 | 167278.68 | 186436.64 | 79112.35 | 22646.81 | 8182.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19962.2 | 6204.36 | 6711.68 | -15366.09 | 6823.69 | -19084.6 | 17457.45 | -33006.71 | -8980.88 | -1925.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1050 | 2100 | 43.5 | 275 | - | - | - | - | 12479.73 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1050 | 2100 | 43.5 | 275 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24400 | 3000 | 2360 | - | - | - | - | 5520.92 | 3495 | 6200.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3123.71 | 2658.87 | - | - | 83 | 304.03 | 364.84 | 1600 | - | 1296.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28573.71 | 7758.87 | 2403.5 | 275 | 83 | 304.03 | 364.84 | 7120.92 | 15974.73 | 7497.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9134.82 | 290 | 2270 | - | - | - | - | 4900 | 5995 | 4699.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4239.77 | 3439.69 | 4170.04 | 5690.17 | 2080.05 | 2570.01 | 2400.07 | 3850.02 | 4014.76 | 2054.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 240 | 280 | - | 490 | - | 490 | 320 | 490 | 1470 | 400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12884.88 | 3042.37 | 148.12 | - | 83 | 43 | 4.03 | 308.49 | 1305.37 | 150 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26259.47 | 6772.06 | 6588.15 | 5690.17 | 2163.05 | 2613.01 | 2404.09 | 9058.51 | 11315.13 | 6904.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2314.24 | 986.81 | -4184.65 | -5415.17 | -2080.05 | -2308.99 | -2039.26 | -1937.58 | 4659.61 | 593.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 82.86 | 31.58 | -23.31 | -12.96 | 0.92 | 4.92 | -43.25 | 19.4 | 120.43 | -8.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5122.78 | 8302.35 | 10891.14 | -15556.32 | 6347.95 | -17737.18 | 21182.29 | -24081.21 | 8931.96 | 9471.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50232.97 | 41930.62 | 31039.49 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 | 60043.82 | 51111.85 | 41640.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45110.2 | 50232.97 | 41930.62 | 30199.36 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 | 60043.82 | 51111.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26051.93 | 23368.7 | 20175.5 | 22224.7 | 20014.01 | 10204.02 | 8230.64 | 13672.3 | 14616.42 | 14399.4 |
| 资产减值准备(万) | 8721.35 | 2766.82 | 2743.34 | 2328.09 | 3091.11 | 2557.87 | 1653.72 | 1527.67 | 1184.37 | 1049.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2813.58 | 2745.74 | 3165.97 | 2657.81 | 2575.99 | 2455.19 | 2403.63 | 2314.01 | 2118.27 | 1783.28 |
| 无形资产摊销(万) | 391.33 | 380.5 | 320.15 | 307.51 | 273.85 | 286.35 | 266.77 | 254.89 | 223.68 | 269.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 55.55 | 60.02 | 52.85 | 42.21 | 24.88 | 91.66 | 39.19 | 28.68 | 10.09 | 41.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.19 | -87.3 | 20.43 | 19.47 | 2.86 | 0.5 | 1.08 | 2.5 | -1337.95 | 121.08 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.02 | 5.96 | 32.07 | 8.24 | 65 | 0.87 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7845.15 | -658.81 | -820.12 | -1697.39 | -666.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1249.5 | 248.54 | 5.73 | 12.96 | -0.92 | - | 11.85 | 32.42 | 40.12 | 100.53 |
| 投资损失(万) | -13200.1 | -12813.89 | -10272.82 | -7033.93 | -6089.69 | -3772.1 | -2536.05 | -2501.68 | -2073.08 | -1799.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -718.25 | -136.64 | -376.91 | -311.35 | -489.54 | -313.97 | -175.82 | -178.97 | -104.85 | -51.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1156.44 | 65.09 | 56.09 | 55.58 | 99.94 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -378.38 | -14417.75 | -1266.48 | 1013.17 | -6431.74 | -3677.55 | -2132.75 | -670.4 | 1075.91 | -1796.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3670.35 | -10798.93 | -2759.63 | -13661.63 | -22092.4 | -5753.48 | -346.34 | -7794.76 | -2276.06 | -2608.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2460.89 | 10267.8 | -2772.49 | -760.03 | 11226.31 | 1572.13 | -1587.92 | 4032.05 | -344.1 | -696.75 |
| 其他(万) | 78 | 78 | 78 | 32.5 | - | - | -20.65 | 124.97 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12442.32 | 1079.59 | 8387.42 | 5237.91 | 1603.4 | 3651.49 | 5807.35 | 10843.68 | 13132.8 | 10811.21 |
| 现金的期末余额(万) | 45110.2 | 50232.97 | 41930.62 | 30199.36 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 | 60043.82 | 51111.85 |
| 现金的期初余额(万) | 50232.97 | 41930.62 | 31039.49 | 45755.67 | 39407.72 | 57144.9 | 35962.61 | 60043.82 | 51111.85 | 41640.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5122.78 | 8302.35 | 10891.14 | -15556.32 | 6347.95 | -17737.18 | 21182.29 | -24081.21 | 8931.96 | 9471.12 |