中创环保300056核心经营数据 |
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当前股价：15.52，市值：60
亿，动态市盈率PE：-60.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.76%。 其中，历史营业增长率：16.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38549.04 | 38549.04 | 38549.04 | 38549.04 | 38549.04 | 38549.04 | 38549.04 | 37419.74 | 32932.29 | 14976 |
| 净资产(万) | 33213.74 | 50312.99 | 63126.17 | 113090.56 | 108288.73 | 97577.83 | 140782.06 | 150930.22 | 75413.7 | 47193.47 |
| 总资产(万) | 110392.72 | 127820.88 | 129592.99 | 161980.08 | 190321.56 | 263399.16 | 272497.66 | 312387.86 | 152825.66 | 86913.13 |
| 营业收入(万) | 51513.02 | 100713.18 | 114203.82 | 182438.87 | 147573.91 | 78649.16 | 130910.35 | 104454.6 | 68820.67 | 45452.86 |
| 营业收入增长率(%) | -48.85 | -11.81 | -37.4 | 23.63 | 87.64 | -39.92 | 25.33 | 51.78 | 51.41 | 4.74 |
| 营业成本(万) | 47657.92 | 88273.23 | 97871.61 | 162092.76 | 125928.05 | 64153.8 | 96073.11 | 69180.29 | 49354.79 | 29949.15 |
| 营业成本增长率(%) | -46.01 | -9.81 | -39.62 | 28.72 | 96.29 | -33.22 | 38.87 | 40.17 | 64.8 | 3.66 |
| 毛利率(%) | 7.48 | 12.35 | 14.3 | 11.15 | 14.67 | 18.43 | 26.61 | 33.77 | 28.28 | 34.11 |
| 三项费用(万) | 14631.59 | 17442.77 | 16209.31 | 12389.12 | 18558.56 | 18694.63 | 25018.92 | 18813.49 | 11819.6 | 8941.63 |
| 费用增长率(%) | -16.12 | 7.61 | 30.84 | -33.24 | -0.73 | -25.28 | 32.98 | 59.17 | 32.19 | 6.66 |
| 费用率(%) | 379.54 | 140.22 | 99.25 | 60.89 | 85.74 | 128.97 | 71.82 | 53.33 | 60.72 | 57.67 |
| 净利润(万) | -20308.03 | -11076.37 | -42134.73 | 3903.38 | -1007.62 | -43265.11 | 3360.34 | 21966.83 | 7110.31 | 6110.72 |
| 净利润增长率(%) | 83.35 | -73.71 | -1179.44 | -487.39 | -97.67 | -1387.52 | -84.7 | 208.94 | 16.36 | 23.38 |
| 经营现金流(万) | -5035.35 | 4204.07 | 5123.97 | -16615.31 | 19572.53 | 2160.87 | 18654.89 | -2819.05 | -11418.01 | 7440.99 |
| 现金流增长率(%) | -219.77 | -17.95 | -130.84 | -184.89 | 805.77 | -88.42 | -761.74 | -75.31 | -253.45 | 43.29 |
| 净利润现金比(-) | 0.25 | -0.38 | -0.12 | -4.26 | -19.42 | -0.05 | 5.55 | -0.13 | -1.61 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | -48.63 | -19.53 | -47.82 | 3.53 | -0.98 | -36.3 | 2.3 | 19.41 | 11.6 | 13.56 |
| 生产资本回报率(%) | -48.55 | -27.92 | -132.95 | 19.04 | -3.7 | -92.09 | 9.61 | 51.82 | 33.74 | 31.84 |
| 资本支出(万) | 1621.67 | 4260.36 | 6470.2 | 2590.75 | 1675.76 | 3018.55 | 3292.84 | 7492.76 | 2779.26 | 2232.22 |
| 折旧和摊销(万) | 5033 | 4569 | 4310 | 4843 | 6227 | 6129 | 5638 | 4596 | 2587 | 2423 |
| 归属股东权益(万) | 26980.62 | 40161.34 | 49763.97 | 97083.67 | 94833.04 | 97129.46 | 140028.32 | 149325.96 | 74233.3 | 46352.32 |
| 股东权益增长率(%) | -32.82 | -19.3 | -48.74 | 2.37 | -2.36 | -30.64 | -6.23 | 101.16 | 60.15 | 9.43 |
| 自由现金流(万) | -12605 | -7985 | -45052 | 4346 | 2539 | -39825 | 6556 | 19165 | 6695 | 6056 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 186.26 | 10.55 | -14.98 |
| 每股股东权益(元) | 0.7 | 1.04 | 1.29 | 2.52 | 2.46 | 2.52 | 3.63 | 3.99 | 2.25 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | -0.42 | -0.22 | -1.11 | 0.05 | -0.05 | -1.11 | 0.11 | 0.59 | 0.21 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CBCCA | CCCCB | CCCCB | BCACA | BBCAA | BBCBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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