航宇微300053现金流量表 |
3615 ℃ |
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当前股价：15.47，市值：108
亿，动态市盈率PE：-19.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-174.63%。 其中，历史营业增长率：14.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48121.93 | 39022.94 | 58610.89 | 83758.55 | 82108.78 | 89342.64 | 82775.37 | 60306.94 | 43919.42 | 18307.96 |
| 收到的税费返还(万) | 230.41 | 547.57 | 153.42 | 616.74 | 295.73 | 488.79 | 1129.84 | 1252.59 | 564.64 | 27.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4425.15 | 4001.47 | 5355.63 | 8430.41 | 32593.87 | 12593.26 | 11742.59 | 4309.22 | 4982.58 | 360.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52777.48 | 43571.98 | 64119.94 | 92805.71 | 114998.38 | 102424.69 | 95647.8 | 65868.75 | 49466.64 | 18695.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14512.19 | 20079 | 19485.93 | 48385.94 | 54410.46 | 50932.84 | 48656.96 | 35596.55 | 22305.52 | 10864.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12014.32 | 15621.08 | 17317.49 | 15569.7 | 15711.55 | 12494.97 | 9568.97 | 5239.45 | 3622.56 | 1822.26 |
| 支付的各项税费(万) | 4252.31 | 2919.52 | 4628.57 | 3823.17 | 4899.3 | 5883.53 | 7189.27 | 3945.64 | 2201.86 | 890.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8682.06 | 6915.18 | 7523.25 | 21454.47 | 31632.83 | 11076.46 | 16116.33 | 6895.09 | 8453.07 | 1544.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39460.88 | 45534.78 | 48955.25 | 89233.28 | 106654.13 | 80387.81 | 81531.52 | 51676.73 | 36583.02 | 15121.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13316.61 | -1962.8 | 15164.69 | 3572.42 | 8344.25 | 22036.89 | 14116.27 | 14192.02 | 12883.62 | 3574.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28300 | 45000 | 99500 | 168370.24 | - | - | 2513.62 | 500 | 2990 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 70.81 | 121.09 | - | 1623.61 | 1815.6 | 2802.36 | 21.29 | 3.77 | 19.48 | 3.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.22 | 5 | 1.34 | 5.5 | 1.5 | 0.01 | 34.47 | 170.95 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1591 | 4461.15 | 4959.39 | - | 199.24 | 616.13 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3508 | - | 254.48 | 6682.14 | 247400 | 322899.9 | 2100 | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31886.02 | 46717.09 | 104216.97 | 181640.88 | 249217.11 | 325901.51 | 5285.51 | 1174.72 | 3009.48 | 3.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22064.88 | 9296.91 | 23063.21 | 31770.17 | 71475.47 | 37106.74 | 26901.44 | 8524.18 | 6803.62 | 6265.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 26100 | 42530 | 94236 | 152380.05 | 1200 | 197 | - | 560 | 2150 | 2443.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 300 | - | - | 2500 | 4804.5 | 9389.57 | 9374.5 | 12039.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.11 | - | - | 99.5 | 199100 | 398249.9 | 3350 | 1481.88 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48164.99 | 52126.91 | 117299.21 | 184249.72 | 274275.47 | 440358.15 | 39641.01 | 19940.55 | 20992.95 | 8709.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16278.97 | -5409.82 | -13082.24 | -2608.84 | -25058.37 | -114456.64 | -34355.5 | -18765.83 | -17983.48 | -8705.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 170 | - | 106696.02 | 11.92 | 19400 | 16500 | 529.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529.44 |
| 取得借款收到的现金(万) | 16733.2 | 10431.61 | 13545.89 | 16584.21 | 30914.36 | 21850.56 | 24632.8 | 12650 | 3930 | 5418.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 676 | - | - | 1851.89 | 450 | 1938.41 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16733.2 | 10431.61 | 13545.89 | 17430.21 | 30914.36 | 128546.58 | 26496.61 | 32500 | 22368.41 | 5948.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10274.3 | 9649.46 | 16562.84 | 16126.45 | 20306.56 | 26240.8 | 11594 | 6249.58 | 10112.43 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 692.24 | 582.96 | 369.82 | 2979.55 | 2668.9 | 2451.72 | 1320.13 | 1256.31 | 1404.61 | 570.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 260.35 | 325.03 | 383.7 | 168.94 | 4010 | 1279 | - | 181.77 | 180.44 | 1758.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11226.9 | 10557.44 | 17316.36 | 19274.95 | 26985.46 | 29971.52 | 12914.13 | 7687.67 | 11697.49 | 2329.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5506.3 | -125.83 | -3770.46 | -1844.74 | 3928.9 | 98575.06 | 13582.47 | 24812.33 | 10670.92 | 3619.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.16 | 8.54 | -46.69 | 18.4 | -2.86 | 46.22 | -27.53 | -32.88 | 83.88 | -56.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2565.09 | -7489.91 | -1734.7 | -862.76 | -12788.08 | 6201.52 | -6684.29 | 20205.64 | 5654.94 | -1568.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16735.54 | 24225.45 | 25960.15 | 26822.9 | 39610.98 | 33409.46 | 40093.75 | 19888.11 | 14233.17 | 15801.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19300.63 | 16735.54 | 24225.45 | 25960.15 | 26822.9 | 39610.98 | 33409.46 | 40093.75 | 19888.11 | 14233.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -42529.25 | -57219.96 | 4259.85 | 10823.75 | -23373.49 | 9484.76 | 12041.05 | 8447.11 | 5869.75 | 2522.67 |
| 资产减值准备(万) | 25689.46 | 51215.53 | 1368.34 | 1753.46 | 29586.02 | 4009.95 | 1346.12 | 1794.4 | 1376.54 | 261.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7015.75 | 7295.23 | 7681.69 | 11647.24 | 7439.37 | 4883.01 | 1722.41 | 1421.35 | 1319.17 | 1181.51 |
| 无形资产摊销(万) | 4525.9 | 6882.58 | 5528.86 | 5686.09 | 5128.73 | 4693.1 | 4355.85 | 3132.05 | 2471.71 | 1445.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.27 | 69.13 | 73.6 | 91.71 | 145.4 | 163.64 | 89.24 | 76.68 | 70.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.54 | 0.76 | 0.57 | -35.81 | -1.82 | -24.14 | 11.33 | -14.38 | - | 10.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.66 | - | - | - | 7.23 | - | 15.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.32 | -5.64 | -1.07 | -14.25 | -40.22 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 577.85 | 498.96 | 380.73 | 275.92 | 591.42 | 1116.67 | 438.54 | 572.21 | 505.36 | 70.62 |
| 投资损失(万) | 167.11 | -704.48 | -131.4 | -5990.9 | -1307.58 | -2549.34 | -893.96 | -487.83 | 79.66 | 130.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 441.64 | -8531.25 | -1330.38 | -526.56 | -898.42 | -888.74 | -463.23 | -256.17 | -292.32 | -22.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 34.34 | -163.58 | -55.52 | -202.87 | -133.53 | -178.38 | -206.26 | 597.38 | -31.53 | - |
| 存货的减少(万) | 1024.05 | 9561.16 | 6912.65 | -17054.04 | -4424.14 | 328.51 | -1240.21 | -4601.07 | -2364.74 | -840.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7733.65 | -22743.07 | -18227.36 | -2070.15 | -8595.14 | -16515.92 | -8676.82 | -8438.6 | -3632.64 | 77.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2398.1 | 3533.12 | 4138.54 | -2515.07 | 1756.13 | 17513.79 | 6064.76 | 12300.58 | 7756.94 | -1261.63 |
| 其他(万) | - | - | 4249.28 | 1703.9 | 2464.3 | - | -488.21 | -351.69 | -244.41 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13316.61 | -1962.8 | 15164.69 | 3572.42 | 8344.25 | 22036.89 | 14116.27 | 14192.02 | 12883.62 | 3574.64 |
| 现金的期末余额(万) | 19300.63 | 16735.54 | 24225.45 | 25960.15 | 26822.9 | 39610.98 | 33409.46 | 40093.75 | 19888.11 | 14233.17 |
| 现金的期初余额(万) | 16735.54 | 24225.45 | 25960.15 | 26822.9 | 39610.98 | 33409.46 | 40093.75 | 19888.11 | 14233.17 | 15801.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2565.09 | -7489.91 | -1734.7 | -862.76 | -12788.08 | 6201.52 | -6684.29 | 20205.64 | 5654.94 | -1568.37 |