新宙邦300037现金流量表 |
4198 ℃ |
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当前股价：37.21，市值：281
亿，动态市盈率PE：30.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.51%。 其中，历史营业增长率：26.5%，净利增长率：25.85%； 未来三年预估净利增长率：25.2% （24E:8.78%, 25E:38.17%, 26E:30.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 920718.01 | 899548.48 | 457310.46 | 285669.54 | 235883.44 | 198086.42 | 153182.21 | 136014.06 | 85603.68 | 79203.28 |
| 收到的税费返还(万) | 11068.73 | 7201.67 | 1672.12 | 2264.3 | 814.55 | 302.85 | 487.89 | 175.04 | 224.65 | 87.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25869.43 | 11981.51 | 10715.9 | 7427.14 | 2103.5 | 5915.27 | 1302.31 | 1616.23 | 1243.58 | 1150.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 957656.18 | 918731.67 | 469698.48 | 295360.98 | 238801.49 | 204304.53 | 154972.41 | 137805.33 | 87071.91 | 80442.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 461652.96 | 582688.85 | 317692.28 | 130093.78 | 121263.24 | 115046.36 | 89888.01 | 81892.54 | 47780.7 | 42790.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 82382.18 | 66792.32 | 48262.82 | 37200.76 | 32696.12 | 30382.64 | 19734.64 | 16186.89 | 13355.41 | 9875.17 |
| 支付的各项税费(万) | 35524.96 | 64209.95 | 38279.46 | 13818.39 | 10127.69 | 12341.93 | 13182.75 | 12723.7 | 7854.47 | 7185.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33305.04 | 24072.96 | 20551.62 | 26194.59 | 18600.09 | 11327.69 | 14468.39 | 8067.68 | 7697.66 | 7284.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 612865.15 | 737764.08 | 424786.17 | 207307.51 | 182687.14 | 169098.62 | 137273.79 | 118870.81 | 76688.24 | 67135.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 344791.03 | 180967.58 | 44912.31 | 88053.47 | 56114.35 | 35205.91 | 17698.61 | 18934.52 | 10383.67 | 13306.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 983559.26 | 361594.85 | 288870.55 | 58702.03 | 95700 | 159046.69 | 197577.2 | 65825 | 104234 | 74077.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5103.47 | 1681.54 | 1879.89 | 1404.84 | 135.12 | 210.71 | 448.82 | 113.05 | 437.89 | 707.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 84.26 | 106.1 | 127.14 | 165.28 | 6467.94 | 39.86 | 44.44 | 25.91 | 32.43 | 12.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 285 | 1090.77 | - | - | - | - | 1571.42 | 3172 | 918.51 | 215 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 989031.99 | 364473.26 | 290877.59 | 60272.15 | 102303.06 | 159297.26 | 199641.88 | 69135.95 | 105622.82 | 75012.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 178998.64 | 175949.56 | 59836.98 | 36405.08 | 52097.3 | 37588.09 | 26169.08 | 15744.18 | 14512.69 | 6773.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 1187448.07 | 406692.52 | 262660.79 | 114759.66 | 108796.49 | 154065.78 | 211355.15 | 64377.3 | 90901 | 78451.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 960.27 | - | - | - | - | - | 412.16 | 32922.63 | 3221.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 435.7 | 1404.38 | - | 10363.01 | - | - | 8500 | 160.79 | 512.42 | 180 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1366882.41 | 585006.73 | 322497.77 | 161527.75 | 160893.8 | 191653.88 | 246024.23 | 80694.43 | 138848.74 | 88626.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -377850.42 | -220533.47 | -31620.18 | -101255.6 | -58590.73 | -32356.62 | -46382.35 | -11558.48 | -33225.92 | -13614.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45695.13 | 20487.11 | 10091.05 | 116880 | 2188 | 2916 | 15670.1 | 2280.69 | 16300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 26851.15 | 12777.77 | 3182 | 4484 | 2188 | 831.6 | - | 940 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 96275.14 | 282479.96 | 51062.27 | 73689.75 | 32000 | 56040.48 | 25091.42 | 725.13 | 391.72 | 240 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 170.23 | 1033.02 | 528.31 | 1283.7 | 1499.88 | 1186.31 | 361.84 | 1381.13 | 1524.63 | 1089.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142140.5 | 304000.09 | 61681.64 | 191853.45 | 35687.88 | 60142.79 | 41123.36 | 4386.95 | 18216.35 | 1329.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76397.63 | 44527.6 | 54205.45 | 50357.25 | 36869.95 | 36266.42 | 725.13 | - | 3654.89 | 1470 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41973.55 | 33738.87 | 18436.8 | 11727.14 | 8974.32 | 9946.67 | 10247.01 | 5531.04 | 67.12 | 4332.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1277.84 | 3237.13 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17579.7 | 11073.44 | 995.61 | 2248.07 | 1823.02 | 1538.3 | 98.9 | 1010.83 | 659.69 | 10.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 135950.88 | 89339.91 | 73637.87 | 64332.45 | 47667.29 | 47751.39 | 11071.04 | 6541.87 | 4381.69 | 5812.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6189.62 | 214660.18 | -11956.23 | 127520.99 | -11979.4 | 12391.41 | 30052.32 | -2154.92 | 13834.66 | -4482.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.72 | 791.8 | -625.83 | -825.89 | 191.39 | -530.62 | -1298.44 | 951.02 | 486.95 | 48.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26818.05 | 175886.1 | 710.07 | 113492.97 | -14264.4 | 14710.08 | 70.15 | 6172.14 | -8520.64 | -4741.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 321048.14 | 145162.04 | 144451.97 | 30959 | 45223.39 | 30513.31 | 30443.16 | 24271.02 | 32791.66 | 37533.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 294230.09 | 321048.14 | 145162.04 | 144451.97 | 30959 | 45223.39 | 30513.31 | 30443.16 | 24271.02 | 32791.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101067.15 | 182274.52 | 136447.54 | 52382.23 | 32941 | 32937.51 | 28653.25 | 26296.21 | 13309.57 | 13527.78 |
| 资产减值准备(万) | 4323.87 | -876.68 | 2397.53 | 2462.25 | 3169.19 | 1568.88 | 1506.72 | 2511.26 | 411.24 | 67.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25488.47 | 20160.78 | 15185.95 | 12540.46 | 10298.9 | 8718.57 | 6439.99 | 5748.62 | 4877.5 | 3348.6 |
| 无形资产摊销(万) | 4290.78 | 3432.69 | 2932.77 | 2302.2 | 1927.22 | 1677.23 | 1544.89 | 1353.89 | 556.16 | 399.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3875.42 | 3064.07 | 2238.99 | 1314.25 | 934.81 | 587.16 | 544.21 | 484.22 | 249.78 | 107.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -42.68 | 3.9 | 103.73 | -90.16 | - | 76.62 | 71.97 | 167.74 | 58.79 | 84.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 2619.63 | 202.41 | 348.64 | 620.04 | 213.83 | 33.29 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3248.25 | 135.1 | -104.47 | -196.75 | - | - | - | - | 103.14 | 90.97 |
| 财务费用(万) | 5500.81 | -3058.03 | 3235.3 | 2630.42 | 2249.28 | 2958.91 | 1618.75 | -1131 | -1626.73 | -1037.13 |
| 投资损失(万) | 3168.82 | -2763.36 | -4082.68 | -1632.02 | -395.07 | -1975.77 | -1723.01 | -80.89 | 437.89 | -707.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2697.2 | -3439.03 | -678.01 | 1275.99 | -1270.01 | -2856.17 | -722.38 | -955.39 | -107.01 | -83.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -86.73 | 2234.26 | 321.98 | 130.02 | 2584.49 | -168.45 | -200.81 | -189.9 | -380.54 | -12.06 |
| 存货的减少(万) | -1762.35 | -10068.79 | -36807.43 | -10740.77 | -841.85 | -5441.88 | -3420.53 | -8136.3 | 2559.68 | -3266.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 101741.91 | -41286.54 | -148129.72 | -27892.55 | -37800.52 | -57617.36 | -72705.66 | -28274.71 | -10316.82 | -5149.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86527.31 | 16368.83 | 87644.46 | 50516.53 | 41430.11 | 50625.01 | 50866.56 | 21739.16 | 513.92 | 6113.98 |
| 其他(万) | 12888.39 | 13639.86 | -16734.79 | 2431.31 | 672.96 | 4082.36 | 5224.67 | -598.38 | -262.88 | -176.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 344791.03 | 180967.58 | 44912.31 | 88053.47 | 56114.35 | 35205.91 | 17698.61 | 18934.52 | 10383.67 | 13306.64 |
| 现金的期末余额(万) | 294230.09 | 321048.14 | 145162.04 | 144451.97 | 30959 | 45223.39 | 30513.31 | 30443.16 | 24271.02 | 32791.66 |
| 现金的期初余额(万) | 321048.14 | 145162.04 | 144451.97 | 30959 | 45223.39 | 30513.31 | 30443.16 | 24271.02 | 32791.66 | 37533.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26818.05 | 175886.1 | 710.07 | 113492.97 | -14264.4 | 14710.08 | 70.15 | 6172.14 | -8520.64 | -4741.43 |