中科电气300035现金流量表 |
3492 ℃ |
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当前股价：10.64，市值：77
亿，动态市盈率PE：38.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.32%。 其中，历史营业增长率：30.73%，净利增长率：12.71%； 未来三年预估净利增长率：170.12% （24E:812.71%, 25E:50.69%, 26E:43.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 325384.51 | 194916.87 | 75080.36 | 53258.49 | 57350.84 | 28356.64 | 29399.45 | 14809.96 | 15711.18 | 15141.92 |
| 收到的税费返还(万) | 9706.41 | 13601.8 | 814.45 | 494.32 | 442.74 | 1108.2 | 344.56 | 548.73 | 414.71 | 833.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12311.92 | 7550.91 | 2930.1 | 3521.68 | 1944.86 | 2353.52 | 508.06 | 1296.75 | 1499.24 | 1510.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 347402.84 | 216069.57 | 78824.92 | 57274.49 | 59738.44 | 31818.36 | 30252.07 | 16655.45 | 17625.13 | 17485.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160771.3 | 389898.08 | 130383.29 | 20740.55 | 37125.22 | 27146.89 | 16587.93 | 3311.18 | 6836.34 | 6761.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48957.25 | 38268.17 | 17873.6 | 10467.14 | 9771.13 | 7218.15 | 5309.04 | 3127.74 | 2702.35 | 3292.31 |
| 支付的各项税费(万) | 25138.16 | 16553.08 | 9437.93 | 8167.07 | 6550.18 | 5002.84 | 4426.45 | 2942.31 | 2037.37 | 3182.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14872.38 | 14840.58 | 7353.26 | 6203.12 | 5174.79 | 5226.07 | 3590.72 | 2083.32 | 3515.47 | 3534.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 249739.09 | 459559.91 | 165048.08 | 45577.88 | 58621.32 | 44593.96 | 29914.14 | 11464.55 | 15091.53 | 16771.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97663.75 | -243490.33 | -86223.16 | 11696.61 | 1117.13 | -12775.6 | 337.93 | 5190.89 | 2533.6 | 713.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90518.75 | 45.04 | 720 | - | 1400 | 5002 | 11698 | 15100 | 43500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2232.46 | 1125.66 | 643.83 | 2489.97 | 1817.28 | - | 398.38 | 871.3 | 868.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.49 | 16.01 | 47.77 | 9.57 | 5 | 3.2 | 0.03 | - | 1 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10.8 | - | - | 38.34 | - | 70 | 2536.7 | 13003.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 16000 | 26000 | - | 144 | 1580 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92761.71 | 1186.71 | 17422.4 | 28499.54 | 3222.28 | 5187.54 | 13676.41 | 16041.3 | 46905.79 | 13004.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33951.08 | 130882.83 | 52239.86 | 11080.53 | 12167.18 | 9616 | 993.96 | 176.7 | 379.96 | 1069.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 117300 | 15120 | 2736.44 | 6324.79 | 6395.21 | - | 4823.55 | 6436 | 75300 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2814.96 | 15326.29 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13000 | 9000 | 20012.5 | 1036.37 | 3480.72 | 1498 | 1482 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 151251.08 | 146002.83 | 67976.3 | 26405.32 | 38574.89 | 13467.33 | 24624.52 | 8110.7 | 77161.96 | 1069.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58489.37 | -144816.12 | -50553.9 | 2094.22 | -35352.61 | -8279.79 | -10948.11 | 7930.6 | -30256.17 | 11935 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18000 | 261851.25 | 0.31 | 734 | 56840.72 | 392 | 1400 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 18000 | 41251.25 | 0.31 | - | - | - | 1400 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 227026.46 | 319886.45 | 207872 | 21900 | 46250 | 38800 | 11500 | 5000 | 900 | 2900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16212.84 | 44904.58 | 100000 | - | 4247.68 | - | 446.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 261239.29 | 626642.28 | 307872.31 | 22634 | 107338.4 | 39192 | 13346.1 | 5000 | 900 | 2900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 318483.52 | 197697.89 | 50800 | 30800 | 42850 | 17700 | 9500 | - | 900 | 7900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20731.21 | 21170.68 | 10098.24 | 5179.99 | 3830.37 | 2372.66 | 2913.45 | 4821.47 | 2383.48 | 3923.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48191.44 | 23393.26 | 116.52 | 3703.35 | 1041.81 | 2442.8 | - | - | 27.72 | 18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 387406.17 | 242261.84 | 61014.76 | 39683.34 | 47722.18 | 22515.46 | 12413.45 | 4821.47 | 3311.2 | 11841.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -126166.88 | 384380.45 | 246857.55 | -17049.34 | 59616.22 | 16676.54 | 932.65 | 178.53 | -2411.2 | -8941.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 219.35 | 642.23 | -139.01 | -229.24 | -1.19 | -0.24 | - | 17.57 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -86773.15 | -3283.78 | 109941.47 | -3487.75 | 25379.54 | -4379.09 | -9677.53 | 13317.6 | -30133.77 | 3707.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 131525.29 | 134809.07 | 24867.6 | 28355.35 | 2975.8 | 7354.89 | 17032.42 | 3714.82 | 33848.59 | 30141.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44752.14 | 131525.29 | 134809.07 | 24867.6 | 28355.35 | 2975.8 | 7354.89 | 17032.42 | 3714.82 | 33848.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1043.26 | 35813.73 | 36531.71 | 16381.15 | 15120.25 | 13036.19 | 4748.49 | 2271.72 | 1430.83 | 5026.91 |
| 资产减值准备(万) | 17109.76 | 11643.49 | 1231.33 | 835.35 | 1573.6 | 1168.66 | 736.22 | 1121.09 | 1302.01 | 1060.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21394.3 | 9517.21 | 4428.84 | 3368.83 | 2805.17 | 2347.5 | 1536.39 | 1110.56 | 1182.84 | 1258.14 |
| 无形资产摊销(万) | 1242.58 | 1165.68 | 899.5 | 793.92 | 828.79 | 774.03 | 698.42 | 316.82 | 282.24 | 329.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 477.25 | 279.96 | 88.01 | 77.71 | 229.27 | 30.04 | 9.7 | - | - | 4.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 148.02 | 37.55 | 91.95 | 4.45 | -2.34 | - | -10.88 | 8.33 | 4.3 | 21.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 808.27 | 105.38 | 160.9 | 129.61 | 7.75 | 41.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 956.39 | 6617.42 | -6.62 | 79.95 | 19.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8593.67 | 9542.48 | 4019.38 | 1544.84 | 2243.09 | 4596.19 | 170.37 | 151.04 | 46.41 | 325.86 |
| 投资损失(万) | -1863.64 | -7291.03 | -2149.07 | -987.5 | -18.94 | -8124.32 | -338.11 | -759.53 | -305.16 | -2502.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7146.88 | -4187.9 | -1517.43 | -1040.17 | -585.24 | -240.53 | -538.22 | -159.12 | -171.73 | -79.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -170.11 | 153.12 | 239.03 | -292.07 | -321.58 | 482.57 | 842.68 | -2.15 | 2.53 | 8.72 |
| 存货的减少(万) | 99868.91 | -219666.8 | -47190.28 | -711.99 | -13040.03 | -8264.74 | -4422.15 | 1826.42 | 500.45 | -803.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32039.77 | -162490.27 | -146075.08 | -15784.29 | -17643.18 | -13810.59 | 3474.26 | 130.64 | 1071.58 | -2780.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13465.82 | 75002.2 | 60318.19 | 4878.93 | 7704.41 | -4812.58 | -6569.24 | -824.92 | -2812.7 | -1154.44 |
| 其他(万) | 396.3 | 15.41 | 2706.5 | 2417.91 | 2196.67 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97663.75 | -243490.33 | -86223.16 | 11696.61 | 1117.13 | -12775.6 | 337.93 | 5190.89 | 2533.6 | 713.61 |
| 现金的期末余额(万) | 44752.14 | 131525.29 | 134809.07 | 24867.6 | 28355.35 | 2975.8 | 7354.89 | 17032.42 | 3714.82 | 33848.59 |
| 现金的期初余额(万) | 131525.29 | 134809.07 | 24867.6 | 28355.35 | 2975.8 | 7354.89 | 17032.42 | 3714.82 | 33848.59 | 30141.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -86773.15 | -3283.78 | 109941.47 | -3487.75 | 25379.54 | -4379.09 | -9677.53 | 13317.6 | -30133.77 | 3707.12 |