钢研高纳300034现金流量表 |
4202 ℃ |
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当前股价：16.07，市值：125
亿，动态市盈率PE：39.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.71%。 其中，历史营业增长率：18.92%，净利增长率：18.33%； 未来三年预估净利增长率：27.66% （24E:30.19%, 25E:29.31%, 26E:23.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 360593.02 | 265550.96 | 170625.54 | 157805.05 | 141117.93 | 71521.04 | 67213.53 | 64536.41 | 63909.61 | 55629.36 |
| 收到的税费返还(万) | 3657.04 | 5007.79 | 1189.94 | 1796.32 | 148.6 | - | - | 483.77 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18376.48 | 20674.62 | 25733.85 | 8038.11 | 3904.56 | 1781.85 | 4954.78 | 430.88 | 1154.88 | 6396.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 382626.54 | 291233.37 | 197549.32 | 167639.48 | 145171.1 | 73302.89 | 72168.3 | 65451.06 | 65064.49 | 62026.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 255626.12 | 171913.23 | 141788.09 | 97216.49 | 98716.44 | 44856.19 | 48820.67 | 44931.01 | 48822.82 | 48046.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52355.01 | 39185.95 | 29714.26 | 22194.78 | 18917.81 | 11033.26 | 10236.6 | 10399.61 | 8525.92 | 8106.18 |
| 支付的各项税费(万) | 14214.03 | 14069.68 | 11563.28 | 11983.57 | 11552.83 | 5989.06 | 4140.47 | 5414.4 | 5649.2 | 3748.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7858.82 | 9997.02 | 9579.89 | 5822.76 | 5197.22 | 5111.46 | 4687.87 | 3490.36 | 1664.61 | 1909.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 330053.97 | 235165.87 | 192645.53 | 137217.6 | 134384.31 | 66989.97 | 67885.61 | 64235.38 | 64662.55 | 61809.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52572.57 | 56067.5 | 4903.8 | 30421.87 | 10786.79 | 6312.92 | 4282.69 | 1215.68 | 401.94 | 216.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1664.19 | - | 8000 | - | 8000 | 3026.63 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.33 | 6568.57 | - | - | 159.85 | 69.74 | 92.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.57 | 70.83 | 1155.98 | 444.65 | 1.93 | 30.54 | 9.05 | 0.53 | 31.57 | 0.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 394.43 | - | - | - | - | - | 735 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13.57 | 467.58 | 7724.56 | 2108.84 | 1.93 | 8190.4 | 78.79 | 8828.28 | 3058.2 | 0.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30609.78 | 21018.72 | 29706.79 | 22684.47 | 4063.19 | 2460.81 | 2446.81 | 5350.16 | 10510.77 | 12499.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 5050 | 550 | 4820 | 3980 | 6000 | 8470.02 | - | 8149.82 | 3349.59 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 9018.27 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 61.89 | 67.16 | - | 1648.45 | 59.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35659.78 | 21568.72 | 34588.68 | 26731.63 | 10063.19 | 21597.56 | 2506.73 | 13499.99 | 13860.36 | 12499.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35646.21 | -21101.14 | -26864.13 | -24622.79 | -10061.26 | -13407.16 | -2427.93 | -4671.7 | -10802.16 | -12499 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6.96 | - | 34715.36 | 392.23 | 19731.93 | 735.49 | 2057.22 | 4140.74 | 8840.04 | 1591 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6.96 | - | 5495.37 | - | - | 500 | - | 1811.36 | 6567.7 | 1591 |
| 取得借款收到的现金(万) | 44674.54 | 36618.23 | 44367.55 | 27735 | 18804.77 | 594 | 2220.25 | 2028 | 2800 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5185.68 | - | 39.13 | 8811.25 | - | 1509.33 | 294.8 | 3353.58 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49867.17 | 36618.23 | 79122.04 | 36938.48 | 38536.7 | 2838.82 | 4572.26 | 9522.32 | 11640.04 | 2591 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52200 | 11274.52 | 26128.66 | 25400 | 11605.77 | 1513 | 1280 | 1505 | 2400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14188.74 | 11488.68 | 9035.48 | 8324.52 | 6271.07 | 3153.62 | 2601.3 | 2762.77 | 5195.72 | 3428.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1697.58 | 1113.78 | 1167.11 | 1895.22 | 480 | 120 | - | 91.2 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2867.86 | 6982.58 | 1903.29 | 2687.87 | 2455.99 | 900 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69256.6 | 29745.78 | 37067.42 | 36412.39 | 20332.83 | 5566.62 | 3881.3 | 4267.77 | 7595.72 | 3428.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19389.43 | 6872.45 | 42054.62 | 526.09 | 18203.87 | -2727.79 | 690.96 | 5254.55 | 4044.32 | -837.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.25 | 20.02 | -9.32 | 2.4 | -0.03 | -1.9 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2463.32 | 41858.83 | 20084.97 | 6327.58 | 18929.36 | -9823.93 | 2545.72 | 1798.52 | -6355.9 | -13120.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 96071.87 | 54213.04 | 34128.07 | 27800.5 | 8871.13 | 18695.06 | 16149.34 | 14350.82 | 20706.72 | 33826.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93608.55 | 96071.87 | 54213.04 | 34128.07 | 27800.5 | 8871.13 | 18695.06 | 16149.34 | 14350.82 | 20706.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 41567.77 | 38217.29 | 32992.53 | 24640.57 | 19461.93 | 12034.39 | 4896.54 | 9340.43 | 12603.91 | 10958.38 |
| 资产减值准备(万) | 3130.94 | 1299.08 | -125.78 | 1079.71 | -364.73 | 1344.11 | 2003.31 | 670.29 | 301.83 | 234.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11412.5 | 9222.42 | 6269.81 | 5685.27 | 5341.28 | 3800.01 | 3601.92 | 3530.51 | 3050.33 | 1771.25 |
| 无形资产摊销(万) | 1322.1 | 1285.3 | 1025.04 | 977.83 | 559.98 | 164.28 | 174.55 | 211.9 | 151.26 | 130.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 775.47 | 846.82 | 635.59 | 506.74 | 220.44 | 154.4 | 113.72 | 276.55 | 347.1 | 331.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 73.11 | 20.79 | -348.6 | -76.39 | -41.04 | - | 2.41 | 1005.57 | 11.31 | -0.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 288.07 | 59.22 | 18.63 | 38.4 | 14.04 | 9.77 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3227.85 | 2764.19 | 486.48 | 855.66 | 805.27 | 84.26 | 146.87 | 108.39 | 108 | 36.25 |
| 投资损失(万) | 1673.27 | 1591.1 | -5997.56 | 10.74 | 797.84 | 126.97 | -54.24 | -92.75 | -26.63 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1505.63 | -1927.55 | -2131.46 | -905.7 | -174.1 | -153.39 | -199.35 | 2.29 | -22.89 | -59.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1437.56 | 1245.42 | 380.54 | 238.9 | -5.66 | -21.73 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -58904.17 | -20648.53 | -26364.55 | -11006.93 | -2406.16 | 1505.11 | -9426.68 | -11813.57 | -5230.15 | -8651.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44103.93 | -17364.23 | -61769.47 | -8249.86 | -31109.02 | -13349.41 | -4678.36 | -8659.47 | -14028.89 | -13460.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 86107.62 | 36561.51 | 56477.33 | 13276.57 | 16257.22 | 4327.11 | 9338.66 | 7664.56 | 3339.3 | 9045.88 |
| 其他(万) | 1088.46 | 1255.16 | 2381.05 | 3350.37 | 1429.49 | -3712.94 | -1636.65 | -1029.02 | -202.56 | -120.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52572.57 | 56067.5 | 4903.8 | 30421.87 | 10786.79 | 6312.92 | 4282.69 | 1215.68 | 401.94 | 216.05 |
| 现金的期末余额(万) | 93608.55 | 96071.87 | 54213.04 | 34128.07 | 27800.5 | 8871.13 | 18695.06 | 16149.34 | 14350.82 | 20706.72 |
| 现金的期初余额(万) | 96071.87 | 54213.04 | 34128.07 | 27800.5 | 8871.13 | 18695.06 | 16149.34 | 14350.82 | 20706.72 | 33826.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2463.32 | 41858.83 | 20084.97 | 6327.58 | 18929.36 | -9823.93 | 2545.72 | 1798.52 | -6355.9 | -13120.01 |