钢研高纳300034核心经营数据 |
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当前股价：16.07，市值：125
亿，动态市盈率PE：39.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.71%。 其中，历史营业增长率：18.92%，净利增长率：18.33%； 未来三年预估净利增长率：27.66% （24E:30.19%, 25E:29.31%, 26E:23.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77513.77 | 48595.71 | 48595.71 | 46986.12 | 46934.09 | 44894.35 | 42223.62 | 41972.29 | 32039.72 | 31798.22 |
| 净资产(万) | 372686.16 | 338060.45 | 306749.78 | 240234.04 | 218241.84 | 189727.67 | 142172.85 | 140043.49 | 129465.48 | 113170.44 |
| 总资产(万) | 722016.9 | 629194.85 | 507469.84 | 368213.22 | 318608.04 | 258430.46 | 189864.77 | 179393.05 | 156692.91 | 144103.32 |
| 营业收入(万) | 340809 | 287928.17 | 200263.23 | 158495.2 | 144645.86 | 89258.79 | 67491.01 | 68142.79 | 70962.3 | 61658.32 |
| 营业收入增长率(%) | 18.37 | 43.77 | 26.35 | 9.57 | 62.05 | 32.25 | -0.96 | -3.97 | 15.09 | 18.63 |
| 营业成本(万) | 241214.35 | 208228.35 | 143821.03 | 103649.77 | 101405.81 | 63052.47 | 53371.51 | 48116.65 | 48355.31 | 43640.09 |
| 营业成本增长率(%) | 15.84 | 44.78 | 38.76 | 2.21 | 60.83 | 18.14 | 10.92 | -0.49 | 10.8 | 16.22 |
| 毛利率(%) | 29.22 | 27.68 | 28.18 | 34.6 | 29.89 | 29.36 | 20.92 | 29.39 | 31.86 | 29.22 |
| 三项费用(万) | 33173.98 | 24384.19 | 20783.93 | 16722.84 | 13946.46 | 7106.87 | 7336.13 | 8196.45 | 7940.58 | 6819.8 |
| 费用增长率(%) | 36.05 | 17.32 | 24.28 | 19.91 | 96.24 | -3.13 | -10.5 | 3.22 | 16.43 | 9.45 |
| 费用率(%) | 33.31 | 30.6 | 36.82 | 30.49 | 32.25 | 27.12 | 51.96 | 40.93 | 35.12 | 37.85 |
| 净利润(万) | 41567.77 | 38217.29 | 32992.53 | 24640.57 | 19461.93 | 12034.39 | 4896.54 | 9340.43 | 12603.91 | 10958.38 |
| 净利润增长率(%) | 8.77 | 15.84 | 33.9 | 26.61 | 61.72 | 145.77 | -47.58 | -25.89 | 15.02 | 24.73 |
| 经营现金流(万) | 52572.57 | 56067.5 | 4903.8 | 30421.87 | 10786.79 | 6312.92 | 4282.69 | 1215.68 | 401.94 | 216.05 |
| 现金流增长率(%) | -6.23 | 1043.35 | -83.88 | 182.03 | 70.87 | 47.41 | 252.29 | 202.45 | 86.04 | -96.15 |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | 1.47 | 0.15 | 1.23 | 0.55 | 0.52 | 0.87 | 0.13 | 0.03 | 0.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.7 | 11.85 | 12.06 | 10.75 | 9.54 | 7.25 | 3.47 | 6.93 | 10.39 | 10.13 |
| 生产资本回报率(%) | 34.17 | 37.05 | 33.21 | 34.94 | 32.36 | 19.85 | 10.11 | 19.07 | 24.68 | 24.39 |
| 资本支出(万) | 30609.78 | 21018.72 | 29706.79 | 22684.47 | 4063.19 | 2460.81 | 2446.81 | 5350.16 | 10510.77 | 12499.75 |
| 折旧和摊销(万) | 13510 | 11355 | 7930 | 7170 | 6122 | 4119 | 3890 | 4019 | 3549 | 2233 |
| 归属股东权益(万) | 335552.21 | 312457.06 | 284639.02 | 224996.32 | 205649.28 | 179548.03 | 135330.08 | 129971.59 | 120041.28 | 109794.37 |
| 股东权益增长率(%) | 7.39 | 9.77 | 26.51 | 9.41 | 14.54 | 32.67 | 4.12 | 8.27 | 9.33 | 8.23 |
| 自由现金流(万) | 14813 | 23987 | 8683 | 4852 | 17631 | 12336 | 7262 | 8266 | 5467 | 752 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 51.2 | 626.99 | -108.6 |
| 每股股东权益(元) | 4.33 | 6.43 | 5.86 | 4.79 | 4.38 | 4 | 3.21 | 3.1 | 3.75 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.69 | 0.63 | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 0.14 | 0.23 | 0.39 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BABBA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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