爱尔眼科300015现金流量表 |
6927 ℃ |
|
当前股价：12.9，市值：1203
亿，动态市盈率PE：34.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.86%。 其中，历史营业增长率：31.6%，净利增长率：37.7%； 未来三年预估净利增长率：24.69% （24E:28.70%, 25E:26.17%, 26E:19.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2050194.16 | 1607438.34 | 1493766 | 1173860.51 | 982985.83 | 765864.33 | 578296.29 | 395045.25 | 313080.68 | 237556.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 16.83 | - | 65.36 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37187.68 | 29027.31 | 32644.68 | 37827.16 | 17529.66 | 25513.86 | 33488.75 | 11350.68 | 6218.57 | 4465.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2087381.84 | 1636465.65 | 1526410.67 | 1211687.67 | 1000515.48 | 791378.19 | 611801.88 | 406395.93 | 319364.62 | 242021.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 534851.72 | 410985.84 | 407197.03 | 368985.82 | 315470.15 | 261590.95 | 191851.03 | 138638.81 | 108574.97 | 79597.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 548877.92 | 466325.94 | 384907.97 | 276800.15 | 256971.34 | 204369.63 | 148834.82 | 105353.1 | 78822.53 | 58703.06 |
| 支付的各项税费(万) | 116747.53 | 105178.67 | 106119.36 | 61610.03 | 56562.53 | 37271.4 | 24264.68 | 16958.89 | 15013.59 | 12678.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 299715.67 | 204907.72 | 219775.91 | 169930.55 | 163668.19 | 148159.16 | 113810.9 | 77935.32 | 64736.7 | 45674.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1500192.83 | 1187398.17 | 1118000.28 | 877326.54 | 792672.21 | 651391.15 | 478761.42 | 338886.12 | 267147.79 | 196653.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 587189.01 | 449067.48 | 408410.4 | 334361.13 | 207843.27 | 139987.04 | 133040.45 | 67509.82 | 52216.82 | 45368.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 154490.82 | 121213.22 | 75894.34 | 84055.73 | 130528.12 | 46477.38 | 6243.97 | 37650 | 56200 | 35798.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4174.63 | 4239.66 | 16916.25 | 17833.11 | 9643.6 | 4603.72 | 3996.51 | 2118.89 | 1021.92 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 554.76 | 781.14 | 636.57 | 544.45 | 594.16 | 206.99 | 259.37 | 57.12 | 9.58 | 8.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159220.21 | 126252.03 | 93447.15 | 102433.29 | 140765.88 | 51288.09 | 10499.85 | 39826.01 | 57231.5 | 35806.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 145970.86 | 138823.63 | 149408.83 | 89370.91 | 74562.58 | 81068.69 | 60555.12 | 31458.23 | 26080.22 | 17665.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 185078.91 | 200779.77 | 100926 | 115773.64 | 146413.4 | 110821.65 | 31583.66 | 82689.87 | 75580.13 | 56170 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 158614.74 | 112648.4 | 94553.42 | 3005.04 | 95699.68 | 39858.52 | 183375.44 | - | 20999.01 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5385.81 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 489664.51 | 452251.81 | 344888.24 | 208149.59 | 316675.66 | 231748.85 | 280900.04 | 114148.1 | 122659.36 | 73835.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -330444.3 | -325999.78 | -251441.09 | -105716.3 | -175909.78 | -180460.76 | -270400.19 | -74322.09 | -65427.86 | -38028.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9043.26 | 387845.49 | 134433.67 | 82553.77 | 9060.93 | 6968.14 | 178548.77 | 43611.64 | 6366.7 | 9726.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9043.26 | 2597.55 | 4840.73 | 13241.77 | 9060.93 | 3221.89 | 2870.42 | 9264.35 | 875.18 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86331.2 | 43820.75 | 72032.4 | 260998.42 | 284624.91 | 53722.99 | 166785.26 | - | 17420 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1150.94 | 748.43 | 2178.23 | 13921.94 | 132.87 | 6668.05 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96525.39 | 432414.68 | 208644.3 | 357474.13 | 293818.71 | 67359.17 | 345334.04 | 43611.64 | 23786.7 | 9726.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60109.57 | 168784.34 | 71284.82 | 304353.7 | 204825.02 | 63010.48 | 19057.32 | 183.62 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 92029.31 | 87471.98 | 79966.48 | 60015.83 | 59102.74 | 57641.36 | 22022.42 | 31205.86 | 10534.45 | 6996.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17339.6 | 20215.76 | 13716.44 | 6942.69 | 7692.68 | 4998.4 | 2614.48 | 1260.33 | 712.82 | 443.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 195358.72 | 137115.05 | 81354.74 | 78266.73 | 13449.92 | 26983.65 | 7028.45 | - | 6600 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 347497.6 | 393371.37 | 232606.04 | 442636.26 | 277377.69 | 147635.49 | 48108.19 | 31389.48 | 17134.45 | 6996.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -250972.21 | 39043.31 | -23961.74 | -85162.13 | 16441.02 | -80276.32 | 297225.85 | 12222.17 | 6652.24 | 2729.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3484.29 | 2171.03 | 1039.34 | -991.81 | 413.29 | 261.16 | -817.69 | 102.99 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9256.8 | 164282.04 | 134046.91 | 142490.89 | 48787.79 | -120488.88 | 159048.43 | 5512.88 | -6558.8 | 10069.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 599203.2 | 434921.16 | 300874.26 | 158383.37 | 109595.57 | 230084.45 | 71036.03 | 65481.38 | 72040.17 | 61970.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 608460 | 599203.2 | 434921.16 | 300874.26 | 158383.37 | 109595.57 | 230084.45 | 70994.26 | 65481.38 | 72040.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 365599.55 | 268899.65 | 246990.32 | 187716.88 | 143115.86 | 106584.91 | 79276.1 | 56711.15 | 43658.15 | 31288.41 |
| 资产减值准备(万) | 49481.84 | 16529.48 | 31696.14 | 45683.2 | 37995.79 | 18556.3 | 4099.31 | 1383.94 | 1394.12 | 1328.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 65741.45 | 58367.72 | 47196.69 | 39903.17 | 34175.13 | 23931.08 | 18221.26 | 14089.56 | 12150.16 | 11427.95 |
| 无形资产摊销(万) | 3030.83 | 3611.45 | 1726.67 | 1689.05 | 1056.8 | 2349.24 | 1435.34 | 228.6 | 140.29 | 121.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 31829.75 | 22416.56 | 17307.36 | 13444.7 | 15202.33 | 10998.48 | 9444.95 | 7364.91 | 6486.12 | 6063.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.08 | 125.19 | -5.24 | -93.42 | 97.42 | 354.5 | 159.47 | 198.55 | 203.38 | 98.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 610.96 | 500.6 | 427.48 | 440.66 | 391.75 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7942.34 | 35689.01 | 44839.14 | 38041.28 | 5641.26 | 3842.76 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14241.11 | 4867.4 | 12178.32 | 9669.21 | 5937.62 | 5488.41 | 2848.92 | 435.6 | - | - |
| 投资损失(万) | -4652.33 | -4390.99 | -14111.59 | -15903.89 | -11340.89 | -4622.21 | -3996.51 | -2118.89 | -988.59 | -1661.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5318.53 | -10677.17 | -3824.28 | -2039.55 | -2533.61 | -1047.37 | 1352.49 | -1697.28 | -206.44 | -729.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2658.41 | 3307.48 | 448.35 | -1382.26 | 2310.78 | 319.54 | -165.23 | -127.51 | 66.14 | -3.57 |
| 存货的减少(万) | -16864.9 | -15946.62 | -3757.68 | -3890.99 | 897.76 | -8523.14 | -6684.81 | -3285.92 | -3309.83 | -2510.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26453.04 | -6820.73 | -10943.75 | -13239.02 | -27183.65 | -33088.53 | -23731.68 | -13633.53 | -14382.91 | -7685.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13605.35 | -4899.48 | -20685.92 | 34224.87 | 1786.25 | 14250.38 | 52191.08 | 6276.26 | 6128.38 | 6504.82 |
| 其他(万) | 14539.45 | 22844.46 | 12680 | 97.24 | 292.67 | 592.67 | -1410.23 | 1684.38 | 877.85 | 1125.87 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 587189.01 | 449067.48 | 408410.4 | 334361.13 | 207843.27 | 139987.04 | 133040.45 | 67509.82 | 52216.82 | 45368.37 |
| 现金的期末余额(万) | 608460 | 599203.2 | 434921.16 | 300874.26 | 158383.37 | 109595.57 | 230084.45 | 70994.26 | 65481.38 | 72040.17 |
| 现金的期初余额(万) | 599203.2 | 434921.16 | 300874.26 | 158383.37 | 109595.57 | 230084.45 | 71036.03 | 65481.38 | 72040.17 | 61970.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9256.8 | 164282.04 | 134046.91 | 142490.89 | 48787.79 | -120488.88 | 159048.43 | 5512.88 | -6558.8 | 10069.58 |