亿纬锂能300014核心经营数据 |
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当前股价：46.86，市值：959
亿，动态市盈率PE：25.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.89%。 其中，历史营业增长率：41.1%，净利增长率：39.07%； 未来三年预估净利增长率：21.01% （24E:14.54%, 25E:25.57%, 26E:23.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 204572.15 | 204175.93 | 189827.24 | 188886.54 | 96913.97 | 85515.21 | 85636.62 | 42710.43 | 42705.81 | 39828.13 |
| 净资产(万) | 3800526.76 | 3316017.95 | 2038774.83 | 1667104.5 | 771175.96 | 370201.48 | 319709 | 209415.77 | 177364.53 | 102041.51 |
| 总资产(万) | 9435533.8 | 8363781.32 | 4453390.75 | 2570020.3 | 1629454.88 | 1003192.03 | 746033.6 | 438761.61 | 248795.63 | 168049.28 |
| 营业收入(万) | 4878358.72 | 3630394.78 | 1689980.41 | 816180.62 | 641164.16 | 435119.06 | 298230.48 | 233971.2 | 134893.29 | 120892.4 |
| 营业收入增长率(%) | 34.38 | 114.82 | 107.06 | 27.3 | 47.35 | 45.9 | 27.46 | 73.45 | 11.58 | 16.35 |
| 营业成本(万) | 4047329.68 | 3033844.06 | 1325427.51 | 579413.1 | 450635.11 | 331831.53 | 210988.98 | 165660.95 | 97212.71 | 89501.72 |
| 营业成本增长率(%) | 33.41 | 128.9 | 128.75 | 28.58 | 35.8 | 57.27 | 27.36 | 70.41 | 8.62 | 20.8 |
| 毛利率(%) | 17.04 | 16.43 | 21.57 | 29.01 | 29.72 | 23.74 | 29.25 | 29.2 | 27.93 | 25.97 |
| 三项费用(万) | 241570.88 | 210742.95 | 109373.21 | 55560.03 | 45941.46 | 40200.44 | 50787.4 | 29187.32 | 23049.56 | 21175.63 |
| 费用增长率(%) | 14.63 | 92.68 | 96.86 | 20.94 | 14.28 | -20.85 | 74.01 | 26.63 | 8.85 | 96.28 |
| 费用率(%) | 29.07 | 35.33 | 30 | 23.47 | 24.11 | 38.92 | 58.21 | 42.73 | 61.17 | 67.46 |
| 净利润(万) | 452026.59 | 367189.4 | 314949.45 | 168131.46 | 154882.36 | 58293.84 | 43306.99 | 31525.57 | 16600.68 | 8090.7 |
| 净利润增长率(%) | 23.1 | 16.59 | 87.32 | 8.55 | 165.69 | 34.61 | 37.37 | 89.91 | 105.18 | -49.58 |
| 经营现金流(万) | 867625.98 | 286022 | 186285.39 | 154761.68 | 113863.25 | 43449.47 | 8098.97 | 4723.26 | 5700.16 | 3912.9 |
| 现金流增长率(%) | 203.34 | 53.54 | 20.37 | 35.92 | 162.06 | 436.48 | 71.47 | -17.14 | 45.68 | -82.76 |
| 净利润现金比(-) | 1.92 | 0.78 | 0.59 | 0.92 | 0.74 | 0.75 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.7 | 13.71 | 17 | 13.79 | 27.14 | 16.9 | 16.37 | 16.3 | 11.88 | 8.44 |
| 生产资本回报率(%) | 12.81 | 13.74 | 24.25 | 23.64 | 30.28 | 14.99 | 14.73 | 24.13 | 24.48 | 20.18 |
| 资本支出(万) | 500349.64 | 1383521.84 | 626987.16 | 203786.82 | 261905.74 | 80599.09 | 138995.04 | 89767.87 | 31574.26 | 7571.48 |
| 折旧和摊销(万) | 165809 | 118598 | 87233 | 55616 | 32258 | 24491 | 13650 | 9338 | 7525 | 6281 |
| 归属股东权益(万) | 3473286.37 | 3041345.06 | 1793416.63 | 1437602.25 | 755309.68 | 356196.24 | 308195.59 | 194427.85 | 170879.31 | 97411.83 |
| 股东权益增长率(%) | 14.2 | 69.58 | 24.75 | 90.33 | 112.05 | 15.57 | 58.51 | 13.78 | 75.42 | 9.68 |
| 自由现金流(万) | 70477 | -914027 | -249175 | 17033 | -77447 | 963 | -85009 | -55248 | -8919 | 7133 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 519.44 | -225.04 | -23.5 |
| 每股股东权益(元) | 16.98 | 14.9 | 9.45 | 7.61 | 7.79 | 4.17 | 3.6 | 4.55 | 4 | 2.45 |
| 每股股东收益(元) | 1.98 | 1.72 | 1.53 | 0.87 | 1.57 | 0.67 | 0.47 | 0.59 | 0.35 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBBBA | BBBAA | BABBA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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