亿纬锂能300014现金流量表 |
4376 ℃ |
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当前股价：46.86，市值：959
亿，动态市盈率PE：25.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.89%。 其中，历史营业增长率：41.1%，净利增长率：39.07%； 未来三年预估净利增长率：21.01% （24E:14.54%, 25E:25.57%, 26E:23.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3379738.85 | 2664025.92 | 1388982.74 | 689346.3 | 500088.1 | 315921.44 | 223284.11 | 197085.71 | 132469.97 | 139011.6 |
| 收到的税费返还(万) | 159800.41 | 199593.19 | 64921.7 | 56675.43 | 9976.16 | 22713.4 | 5787.9 | 5120.33 | 2683.42 | 3783.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 206511.09 | 163127.51 | 55456.68 | 27111.27 | 16367.07 | 15629.8 | 29654.08 | 4160.3 | 7665.41 | 1846.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3746050.36 | 3026746.63 | 1509361.12 | 773133 | 526431.33 | 354264.64 | 258726.08 | 206366.34 | 142818.8 | 144641.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2264865.89 | 2210711.12 | 1005306.32 | 424863.65 | 274064.54 | 206957.79 | 165150.24 | 127183.73 | 76062.42 | 87141.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 418406.59 | 294214.3 | 166589.39 | 99433.41 | 91088.64 | 63284.33 | 53559.71 | 41753.87 | 32711.11 | 32435.51 |
| 支付的各项税费(万) | 76983.21 | 57700.26 | 48917.5 | 47899.34 | 17345.25 | 13730.06 | 11715.09 | 12822.06 | 12898.05 | 11684.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 118168.69 | 178098.95 | 102262.53 | 46174.92 | 30069.65 | 26842.98 | 20202.06 | 19883.42 | 15447.06 | 9466.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2878424.38 | 2740724.63 | 1323075.73 | 618371.32 | 412568.08 | 310815.17 | 250627.11 | 201643.08 | 137118.64 | 140728.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 867625.98 | 286022 | 186285.39 | 154761.68 | 113863.25 | 43449.47 | 8098.97 | 4723.26 | 5700.16 | 3912.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3275 | 26708.86 | 24178.94 | 436.5 | 41130.13 | 7463.56 | - | - | - | 11958 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33797.72 | 45954.84 | 77406.16 | 3193.63 | 44632.57 | 6742.95 | 1743.16 | 117.7 | - | 55.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 453.79 | 252.2 | 104.37 | 1240.36 | 503.95 | 911.5 | 788 | 318.36 | 55.06 | 0.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4.67 | 850.74 | 390 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 121022.23 | - | 107000 | 7000 | - | - | - | 34595 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 158548.74 | 72915.9 | 208689.47 | 11870.49 | 86266.65 | 15122.68 | 3381.9 | 35421.06 | 55.06 | 12014.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 500349.64 | 1383521.84 | 626987.16 | 203786.82 | 261905.74 | 80599.09 | 138995.04 | 89767.87 | 31574.26 | 7571.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 250306.53 | 274540.99 | 182093.29 | 33942.5 | 3150 | 949.37 | 23947.71 | 5700.84 | 4226.12 | 11660 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3960.67 | 14385.09 | 338.21 | - | 10529.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 406577.6 | 138023.42 | - | 114000 | - | - | 31000 | 3726.19 | 75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 750656.17 | 2064640.44 | 947103.87 | 237729.32 | 379055.74 | 85509.13 | 177327.85 | 126806.91 | 39526.57 | 29836.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -592107.44 | -1991724.54 | -738414.4 | -225858.83 | -292789.08 | -70386.45 | -173945.95 | -91385.86 | -39471.51 | -17821.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30785.98 | 910941.03 | 31838.6 | 247615 | 246820 | 5493 | 14960.2 | 3972.59 | 59862.83 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 769 | 13231 | 3500 | - | - | 5493 | - | 3840.86 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 705393.77 | 1296515.54 | 888319.95 | 165426.32 | 186650.16 | 223414.56 | 157288.67 | 108217 | 33237.29 | 9426.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8500 | 345699 | 65000 | - | 17999 | 63998 | 53150.23 | 91.95 | 3873.77 | 106.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 744679.75 | 2553155.57 | 985158.55 | 413041.31 | 451469.16 | 292905.56 | 225399.11 | 112281.54 | 96973.89 | 9833.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 559903.46 | 299466.36 | 111745.44 | 120313.11 | 114196.7 | 76370.81 | 70896.13 | 14288.77 | 26190.16 | 7493.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 107371.99 | 75800.06 | 12519.27 | 21298.65 | 8265.95 | 18200.03 | 13269.64 | 4600.7 | 2570.22 | 346.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 220.7 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 74300.42 | 365770.22 | 39317.27 | 42096.5 | 57168.4 | 98697.51 | 3000 | 1446.46 | 544.61 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 741575.88 | 741036.64 | 163581.98 | 183708.26 | 179631.05 | 193268.35 | 87165.76 | 20335.93 | 29304.98 | 7840.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3103.87 | 1812118.93 | 821576.57 | 229333.05 | 271838.11 | 99637.21 | 138233.34 | 91945.6 | 67668.9 | 1993.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9203.16 | 4248.67 | -1820.49 | -6651.64 | 1172.91 | 318.11 | -78.82 | 685.18 | 704.29 | 77.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 269419.26 | 110665.06 | 267627.06 | 151584.27 | 94085.19 | 73018.35 | -27692.46 | 5968.19 | 34601.84 | -11838.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 720888.89 | 610223.83 | 342596.77 | 191012.5 | 96927.31 | 23908.97 | 51601.42 | 45633.23 | 11031.39 | 22869.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 990308.15 | 720888.89 | 610223.83 | 342596.77 | 191012.5 | 96927.31 | 23908.97 | 51601.42 | 45633.23 | 11031.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 452026.59 | 367189.4 | 314949.45 | 168131.46 | 154882.36 | 58293.84 | 43306.99 | 31525.57 | 16600.68 | 8090.7 |
| 资产减值准备(万) | 36491.44 | 12625.61 | 4918.94 | 2166.39 | 17431.65 | 8427.95 | 6611.97 | 3658.93 | 408.22 | 5743.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 132074.83 | 91543.85 | 72858.98 | 47385.54 | 27200.71 | 20953.56 | 11665.36 | 6994.95 | 4892.5 | 4004.03 |
| 无形资产摊销(万) | 10268.92 | 8576.65 | 6075.59 | 4813.97 | 3606.19 | 2859.19 | 1580.88 | 1673.96 | 1797.27 | 1498.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23465.21 | 18477.77 | 8298.52 | 3416.02 | 1450.76 | 678.17 | 403.73 | 669.26 | 835.46 | 778.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1447.23 | 647.87 | 603.68 | 457.45 | 52.12 | 113.18 | 756.14 | 106.54 | 344.24 | 222.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 2647.74 | 1604.26 | 3816.97 | 919 | 611.56 | 35.98 | - | - | 4095.75 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1236.42 | 1340.19 | -909.06 | -466.58 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18419.42 | 15892.34 | 17328.07 | 8535.05 | 10186.85 | 8939.47 | 5934.21 | 294.88 | 1335.22 | 1816.84 |
| 投资损失(万) | -60850.44 | -124174 | -175752.33 | -83733.35 | -83989.2 | -36456.94 | -19342.87 | 9.67 | -477.65 | -55.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -22846.72 | -49559.93 | -17846.94 | -7364.32 | -6431.04 | -5253.23 | -3376.27 | -1531.84 | -73.55 | -29.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14101.95 | 13558.7 | 7986.62 | 15907.94 | 1601.42 | 7082.34 | 75.98 | -513.6 | 96.61 | 555.53 |
| 存货的减少(万) | 195455.84 | -497403.98 | -203779.23 | -55907.79 | -1093.89 | -28233.23 | -47618.96 | -31250.52 | -2213.89 | -4988.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -86160.9 | -841934.44 | -282837.88 | -60249.8 | -170719.52 | -71336.26 | -52623.6 | -52678.33 | -9539.39 | -3159.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 84737.39 | 1181560.58 | 402773.42 | 99233.3 | 159073.28 | 81270.62 | 56908.02 | 46734.07 | -12401.32 | -10564.25 |
| 其他(万) | 45691.03 | 62479.5 | 7906.62 | 3325.04 | - | -3925.17 | 3817.37 | -970.29 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 867625.98 | 286022 | 186285.39 | 154761.68 | 113863.25 | 43449.47 | 8098.97 | 4723.26 | 5700.16 | 3912.9 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | 72607 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 31515.84 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 990308.15 | 720888.89 | 610223.83 | 342596.77 | 191012.5 | 96927.31 | 23908.97 | 47439.22 | 45633.23 | 11031.39 |
| 现金的期初余额(万) | 720888.89 | 610223.83 | 342596.77 | 191012.5 | 96927.31 | 23908.97 | 47439.22 | 45633.23 | 11031.39 | 22869.44 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4162.2 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 4162.2 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 269419.26 | 110665.06 | 267627.06 | 151584.27 | 94085.19 | 73018.35 | -27692.46 | 5968.19 | 34601.84 | -11838.05 |