安科生物300009现金流量表 |
5071 ℃ |
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当前股价：9.01，市值：151
亿，动态市盈率PE：19.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.81%。 其中，历史营业增长率：20.08%，净利增长率：26.43%； 未来三年预估净利增长率：18.29% （24E:19.09%, 25E:17.62%, 26E:18.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 253026.15 | 228164.97 | 193156.12 | 164838.71 | 153711.67 | 131850.6 | 107993.93 | 87532.95 | 66028.37 | 55301.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 201.47 | 334.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3763.07 | 5145.12 | 5422.33 | 8438.47 | 9187.29 | 2112.36 | 4999.38 | 4286.06 | 1682.13 | 745.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 256789.22 | 233511.55 | 198913.19 | 173277.18 | 162898.95 | 133962.96 | 112993.31 | 91819.02 | 67710.5 | 56046.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16215.85 | 20277.06 | 10711.47 | 14893.56 | 18014.38 | 10087.94 | 20206.88 | 18392.49 | 16363.01 | 13392.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58170 | 46118.31 | 36689.24 | 30329.53 | 28225.02 | 23347.15 | 16919.06 | 13273.21 | 11184.65 | 9092.28 |
| 支付的各项税费(万) | 22658.79 | 23518.58 | 19658.87 | 16652.58 | 16328.05 | 15139.22 | 13579.4 | 8356.77 | 5791.11 | 5080.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64447.5 | 73699.84 | 72636.45 | 64921.88 | 70768.74 | 56639.59 | 34225.48 | 25996.04 | 22498.3 | 17612.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 161492.13 | 163613.79 | 139696.02 | 126797.55 | 133336.2 | 105213.9 | 84930.81 | 66018.51 | 55837.08 | 45177.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 95297.09 | 69897.76 | 59217.16 | 46479.64 | 29562.75 | 28749.06 | 28062.5 | 25800.51 | 11873.42 | 10868.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83875.25 | 80104 | 71342 | 49614 | - | 4898.9 | 1301.1 | 3364 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2614.67 | 2113.19 | 2947.87 | 1227.95 | 519.78 | 263.51 | 168.39 | 191.12 | 96.18 | 10.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.85 | 357.87 | 176.07 | 43.04 | 324.59 | 1872.77 | 3.24 | 17.21 | 11.32 | 2.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 189 | 200.96 | - | - | - | - | 1821.01 | 2151.42 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 589.4 | 480.91 | 3196.14 | 1369.46 | 1225.6 | 367.68 | 41.84 | 88.22 | 241.42 | 589.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87293.17 | 83256.92 | 77662.09 | 52254.44 | 2069.97 | 7402.85 | 3335.58 | 5811.97 | 348.93 | 602.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19533.56 | 47433.97 | 13122.98 | 13852.38 | 18647.67 | 21372.14 | 13177.77 | 6917.98 | 3695.12 | 8803.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 128673.33 | 90211.25 | 81649 | 74737.2 | 49839 | 6440 | 11540.1 | 3450 | 9410 | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 813.45 | - | - | - | - | 995 | 818 | 36976.38 | 14191.92 | 6666.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149020.33 | 137645.22 | 94771.98 | 88589.58 | 68486.67 | 28811.47 | 25535.87 | 47344.36 | 27297.05 | 15870.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61727.16 | -54388.3 | -17109.89 | -36335.14 | -66416.71 | -21408.61 | -22200.29 | -41532.4 | -26948.12 | -15268.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4105.76 | 19667.14 | 1500 | 4369 | 66554 | - | 1660.57 | 24296.74 | 11113.59 | 3300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2225 | 2932 | 1500 | 4369 | - | - | 1216.2 | 1500 | 1015 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 300 | - | - | - | 5000 | - | 5473.31 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2473.18 | - | 337.66 | 391.7 | - | - | - | - | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4105.76 | 22440.32 | 1500 | 4706.66 | 66945.7 | 5000 | 1660.57 | 29770.05 | 11113.59 | 4300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 303 | - | 1400 | 1400 | 7200 | - | 1000 | 1000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41352.17 | 32833.39 | 27352.24 | 15918.59 | 16294.07 | 11124.3 | 8277.35 | 6546.15 | 4370.71 | 4796.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 247.18 | 72.31 | - | - | 112.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2550 | 4922.07 | 377.99 | 23.21 | 556.91 | 464.06 | - | 225.22 | 927 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 44205.17 | 37755.46 | 29130.23 | 17341.8 | 24050.98 | 11588.36 | 9277.35 | 7771.38 | 5297.71 | 4796.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -40099.41 | -15315.14 | -27630.23 | -12635.14 | 42894.72 | -6588.36 | -7616.78 | 21998.68 | 5815.88 | -496.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -10.73 | 6.31 | -1.46 | -6.7 | -2.95 | 2.08 | -0.44 | 0.17 | 0.38 | -1.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6540.21 | 200.63 | 14475.58 | -2497.34 | 6037.82 | 754.17 | -1755.01 | 6266.96 | -9258.43 | -4897.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 | 8935.8 | 18194.24 | 23091.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25878.39 | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 | 8935.8 | 18194.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 85858.9 | 73771.92 | 20338.64 | 34653.46 | 11039.76 | 26475.19 | 28178.26 | 19787.29 | 13243.1 | 10877.12 |
| 资产减值准备(万) | 3763.86 | 553.59 | 36262.38 | 1518.07 | 21205.12 | 584.52 | 466.08 | 281.19 | 182.41 | 429.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7305.04 | 6347.07 | 6073.26 | 4972.76 | 4472.32 | 4015.76 | 3806.68 | 3199.09 | 2539.4 | 2246.62 |
| 无形资产摊销(万) | 2058.87 | 1703.3 | 1667.66 | 1625.94 | 1763.78 | 1600.76 | 1489.93 | 1346.89 | 156.56 | 84.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 194.17 | 230.16 | 779.27 | 430.71 | 415.44 | 285.06 | 294.19 | 282.56 | 156.49 | 91.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.07 | 120.09 | -168.27 | 2.24 | -242.22 | 2380.49 | 5.39 | 29.2 | 192.46 | -2.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.31 | 71.46 | 2.12 | 3.46 | 4.37 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 41.11 | -3629.92 | -1934.3 | -148.48 | -170.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -391.29 | -335.04 | -605.86 | -1191.71 | -461.91 | 258.77 | 170.41 | 225.98 | -241.81 | -564.68 |
| 投资损失(万) | 474.25 | -479.98 | -610.21 | 223.23 | 1343.49 | 162.88 | -1262.22 | -543.65 | -96.18 | -10.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1320.4 | 1121.99 | -1156.34 | -753 | -1427.01 | -571.11 | -387.68 | 21.69 | -157.32 | -132.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2958.86 | 3178.2 | -126.41 | -116.1 | -420.3 | -204.44 | -206.34 | -181.96 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3054.78 | -3662 | -2747.03 | -3124.53 | -2775.58 | -2046.56 | -1472.85 | -335.69 | -988.78 | -227.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21407.36 | -3764.63 | -11419.35 | -1855.97 | -21309.75 | -13130.62 | -11838.65 | -5604.93 | -3289.06 | -3006.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13179.21 | -7573.02 | 12386.9 | 8245.44 | 12287.4 | 7101.97 | 6086.75 | 4611.57 | -1693.21 | 63.29 |
| 其他(万) | 8168.16 | 1637.48 | 120.4 | 1994.14 | 3838.46 | 1836.39 | 2732.56 | 2681.27 | 1869.37 | 1019.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 95297.09 | 69897.76 | 59217.16 | 46479.64 | 29562.75 | 28749.06 | 28062.5 | 25800.51 | 11873.42 | 10868.42 |
| 现金的期末余额(万) | 25878.39 | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 | 8935.8 | 18194.24 |
| 现金的期初余额(万) | 32418.61 | 32217.98 | 17742.4 | 20239.73 | 14201.92 | 13447.75 | 15202.76 | 8935.8 | 18194.24 | 23091.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6540.21 | 200.63 | 14475.58 | -2497.34 | 6037.82 | 754.17 | -1755.01 | 6266.96 | -9258.43 | -4897.35 |